即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
14.11
(11/28)
最新市價
14.11
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
14.16
(11/28)
預估淨值
14.11
漲跌
-0.05
(-0.35%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
16.34
(11/28)
最新市價
16.64
漲跌
+0.30
(+1.84%)
淨值 昨收淨值
16.37
(11/28)
預估淨值
16.63
漲跌
+0.26
(+1.59%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
52.95
(11/28)
最新市價
53.25
漲跌
+0.30
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
52.81
(11/28)
預估淨值
53.46
漲跌
+0.65
(+1.23%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
21.67
(11/28)
最新市價
21.84
漲跌
+0.17
(+0.78%)
淨值 昨收淨值
21.73
(11/28)
預估淨值
21.98
漲跌
+0.25
(+1.15%)
折溢價
幅度
-0.64%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
43.14
(11/28)
最新市價
43.24
漲跌
+0.10
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
43.07
(11/28)
預估淨值
42.82
漲跌
-0.25
(-0.58%)
折溢價
幅度
+0.98%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
108.30
(11/28)
最新市價
108.25
漲跌
-0.05
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
108.23
(11/28)
預估淨值
107.58
漲跌
-0.65
(-0.60%)
折溢價
幅度
+0.62%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
137.20
(11/28)
最新市價
137.65
漲跌
+0.45
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
137.69
(11/28)
預估淨值
137.01
漲跌
-0.68
(-0.49%)
折溢價
幅度
+0.47%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
182.70
(11/28)
最新市價
183.90
漲跌
+1.20
(+0.66%)
淨值 昨收淨值
182.63
(11/28)
預估淨值
181.98
漲跌
-0.65
(-0.36%)
折溢價
幅度
+1.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5050 TWD 更新時間:2024/11/30 00:00:57


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
11.63
(11/28)
最新市價
11.65
漲跌
+0.02
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
11.64
(11/28)
預估淨值
11.67
漲跌
+0.03
(+0.26%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
X
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
32.71
(11/28)
最新市價
33.19
漲跌
+0.48
(+1.47%)
淨值 昨收淨值
32.87
(11/28)
預估淨值
33.18
漲跌
+0.31
(+0.94%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
7.34
(11/29)
最新市價
7.34
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.33
(11/28)
預估淨值
7.39
漲跌
+0.06
(+0.82%)
折溢價
幅度
-0.68%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
11.99
(11/28)
最新市價
12.25
漲跌
+0.26
(+2.17%)
淨值 昨收淨值
12.00
(11/28)
預估淨值
12.22
漲跌
+0.22
(+1.83%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
19.91
(11/28)
最新市價
20.26
漲跌
+0.35
(+1.76%)
淨值 昨收淨值
19.95
(11/28)
預估淨值
20.30
漲跌
+0.35
(+1.75%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
14.39
(11/28)
最新市價
14.47
漲跌
+0.08
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
14.44
(11/28)
預估淨值
14.47
漲跌
+0.03
(+0.21%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
37.14
(11/28)
最新市價
37.07
漲跌
-0.07
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
37.09
(11/28)
預估淨值
36.98
漲跌
-0.11
(-0.30%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
-1.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
38.45
(11/28)
最新市價
38.37
漲跌
-0.08
(-0.21%)
淨值 昨收淨值
38.07
(11/28)
預估淨值
38.42
漲跌
+0.35
(+0.92%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
13.51
(11/28)
最新市價
13.52
漲跌
+0.01
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
13.56
(11/27)
預估淨值
13.54
漲跌
-0.02
(-0.15%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-0.41%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
12.79
(11/28)
最新市價
12.86
漲跌
+0.07
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
12.79
(11/27)
預估淨值
12.84
漲跌
+0.05
(+0.39%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.35%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
14.90
(11/28)
最新市價
14.95
漲跌
+0.05
(+0.34%)
淨值 昨收淨值
14.94
(11/27)
預估淨值
14.91
漲跌
-0.03
(-0.20%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
8.43
(11/28)
最新市價
8.43
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
8.45
(11/27)
預估淨值
8.48
漲跌
+0.03
(+0.36%)
折溢價
幅度
-0.59%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
30.78
(11/28)
最新市價
30.89
漲跌
+0.11
(+0.36%)
淨值 昨收淨值
30.71
(11/27)
預估淨值
30.71
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.59%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
16.39
(11/28)
最新市價
16.37
漲跌
-0.02
(-0.12%)
淨值 昨收淨值
16.48
(11/27)
預估淨值
16.46
漲跌
-0.02
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
86.95
(11/28)
最新市價
87.30
漲跌
+0.35
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
86.73
(11/27)
預估淨值
86.61
漲跌
-0.12
(-0.14%)
折溢價
幅度
+0.80%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
28.84
(11/28)
最新市價
28.91
漲跌
+0.07
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
29.12
(11/28)
預估淨值
29.15
漲跌
+0.03
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.82%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5340 AUD 更新時間:2024/12/02 04:15:52
1 USD = 1.3989 CAD 更新時間:2024/12/02 04:15:52
1 USD = 0.8805 CHF 更新時間:2024/12/02 04:15:52
1 USD = 7.2532 CNH 更新時間:2024/12/02 04:12:26
1 USD = 7.2460 CNY 更新時間:2024/11/30 02:59:16
1 USD = 7.0521 DKK 更新時間:2024/12/02 04:06:44
1 USD = 0.9454 EUR 更新時間:2024/12/02 04:15:52
1 USD = 0.7850 GBP 更新時間:2024/12/02 04:10:35
1 USD = 7.7820 HKD 更新時間:2024/11/30 06:00:03
1 USD = 84.4937 INR 更新時間:2024/11/30 00:01:03
1 USD = 149.690 JPY 更新時間:2024/12/02 03:28:55
1 USD = 1397.29 KRW 更新時間:2024/11/30 01:00:05
1 USD = 11.0362 NOK 更新時間:2024/12/02 04:05:39
1 USD = 4.0638 PLN 更新時間:2024/11/30 06:00:08
1 USD = 10.8910 SEK 更新時間:2024/12/02 04:15:22
1 USD = 1.3389 SGD 更新時間:2024/12/02 04:15:52
1 USD = 32.5050 TWD 更新時間:2024/11/30 00:00:57
1 USD = 25345.5 VND 更新時間:2024/11/30 01:56:42
1 USD = 18.1031 ZAR 更新時間:2024/12/02 04:15:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
90.05
(11/28)
最新市價
90.50
漲跌
+0.45
(+0.50%)
淨值 昨收淨值
90.30
(11/28)
預估淨值
90.12
漲跌
-0.18
(-0.20%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
2.14
(11/28)
最新市價
2.13
漲跌
-0.01
(-0.47%)
淨值 昨收淨值
2.13
(11/28)
預估淨值
2.13
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
38.40
(11/28)
最新市價
39.50
漲跌
+1.10
(+2.86%)
淨值 昨收淨值
38.43
(11/28)
預估淨值
39.06
漲跌
+0.63
(+1.64%)
折溢價
幅度
+1.13%
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
4.12
(11/28)
最新市價
4.06
漲跌
-0.06
(-1.46%)
淨值 昨收淨值
4.14
(11/28)
預估淨值
4.10
漲跌
-0.04
(-0.97%)
折溢價
幅度
-0.98%
即時追蹤
差距
-0.20%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
7.62
(11/28)
最新市價
7.73
漲跌
+0.11
(+1.44%)
淨值 昨收淨值
7.61
(11/28)
預估淨值
7.71
漲跌
+0.10
(+1.31%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
+0.77%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
12.81
(11/28)
最新市價
12.72
漲跌
-0.09
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
12.87
(11/28)
預估淨值
12.77
漲跌
-0.10
(-0.78%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-0.39%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
51.50
(11/28)
最新市價
51.30
漲跌
-0.20
(-0.39%)
淨值 昨收淨值
51.47
(11/28)
預估淨值
51.14
漲跌
-0.33
(-0.64%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-1.13%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
6.20
(11/28)
最新市價
6.20
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.20
(11/28)
預估淨值
6.22
漲跌
+0.02
(+0.32%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
-0.90%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
60.00
(11/28)
最新市價
60.00
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
59.25
(11/28)
預估淨值
60.25
漲跌
+1.00
(+1.69%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
+0.35%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
6.53
(11/28)
最新市價
6.52
漲跌
-0.01
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
6.57
(11/28)
預估淨值
6.52
漲跌
-0.05
(-0.76%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.19%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
131.90
(11/28)
最新市價
132.75
漲跌
+0.85
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
131.38
(11/27)
預估淨值
132.51
漲跌
+1.13
(+0.86%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
3.54
(11/28)
最新市價
3.53
漲跌
-0.01
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
3.56
(11/27)
預估淨值
3.55
漲跌
-0.01
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2532 CNH 更新時間:2024/12/02 04:12:26
1 USD = 7.7820 HKD 更新時間:2024/11/30 06:00:03
1 USD = 149.690 JPY 更新時間:2024/12/02 03:28:55
1 USD = 32.5050 TWD 更新時間:2024/11/30 00:00:57


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
42.12
(11/28)
最新市價
42.11
漲跌
-0.01
(-0.02%)
淨值 昨收淨值
42.1290
(11/27)
預估淨值
42.0898
漲跌
-0.04
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
36.03
(11/28)
最新市價
36.07
漲跌
+0.04
(+0.11%)
淨值 昨收淨值
36.0584
(11/27)
預估淨值
36.0877
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
32.08
(11/28)
最新市價
32.20
漲跌
+0.12
(+0.37%)
淨值 昨收淨值
32.1779
(11/27)
預估淨值
32.3112
漲跌
+0.13
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
39.19
(11/28)
最新市價
39.21
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
39.4074
(11/27)
預估淨值
39.3692
漲跌
-0.04
(-0.10%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
20.75
(11/28)
最新市價
20.79
漲跌
+0.04
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
20.9277
(11/28)
預估淨值
20.9643
漲跌
+0.04
(+0.17%)
折溢價
幅度
-0.83%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
33.92
(11/28)
最新市價
33.92
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
33.8667
(11/27)
預估淨值
33.8239
漲跌
-0.04
(-0.13%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
37.72
(11/28)
最新市價
37.82
漲跌
+0.10
(+0.27%)
淨值 昨收淨值
37.7348
(11/27)
預估淨值
37.6948
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
41.44
(11/28)
最新市價
41.54
漲跌
+0.10
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
41.4783
(11/27)
預估淨值
41.4324
漲跌
-0.05
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
39.68
(11/28)
最新市價
39.70
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
39.4635
(11/27)
預估淨值
39.4132
漲跌
-0.05
(-0.13%)
折溢價
幅度
+0.73%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
36.53
(11/28)
最新市價
36.62
漲跌
+0.09
(+0.25%)
淨值 昨收淨值
36.5454
(11/27)
預估淨值
36.5095
漲跌
-0.04
(-0.10%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/11/29 17:05:00
市價 昨收市價
36.90
(11/28)
最新市價
36.98
漲跌
+0.08
(+0.22%)
淨值 昨收淨值
36.8832
(11/27)
預估淨值
36.8455
漲跌
-0.04
(-0.10%)
折溢價
幅度
+0.37%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/11/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2532 CNH 更新時間:2024/12/02 04:12:26
1 USD = 0.9454 EUR 更新時間:2024/12/02 04:15:52
1 USD = 32.5050 TWD 更新時間:2024/11/30 00:00:57


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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