即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
14.44
(02/26)
最新市價
14.34
漲跌
-0.10
(-0.69%)
淨值 昨收淨值
14.47
(02/26)
預估淨值
14.36
漲跌
-0.11
(-0.76%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
14.99
(02/26)
最新市價
14.98
漲跌
-0.01
(-0.07%)
淨值 昨收淨值
15.04
(02/26)
預估淨值
15.00
漲跌
-0.04
(-0.27%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
61.45
(02/26)
最新市價
61.00
漲跌
-0.45
(-0.73%)
淨值 昨收淨值
61.20
(02/26)
預估淨值
60.85
漲跌
-0.35
(-0.57%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
21.40
(02/26)
最新市價
21.40
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
21.49
(02/26)
預估淨值
21.50
漲跌
+0.01
(+0.05%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
34.86
(02/26)
最新市價
34.70
漲跌
-0.16
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
34.90
(02/26)
預估淨值
34.76
漲跌
-0.14
(-0.40%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
84.15
(02/26)
最新市價
83.85
漲跌
-0.30
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
84.15
(02/26)
預估淨值
83.89
漲跌
-0.26
(-0.31%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
107.55
(02/26)
最新市價
106.95
漲跌
-0.60
(-0.56%)
淨值 昨收淨值
107.85
(02/26)
預估淨值
107.49
漲跌
-0.36
(-0.33%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
145.05
(02/26)
最新市價
144.30
漲跌
-0.75
(-0.52%)
淨值 昨收淨值
145.13
(02/26)
預估淨值
144.58
漲跌
-0.55
(-0.38%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06

參考匯率:
1 USD = 31.6000 TWD 更新時間:2024/02/27 14:42:49


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
12.07
(02/26)
最新市價
12.23
漲跌
+0.16
(+1.33%)
淨值 昨收淨值
12.13
(02/26)
預估淨值
12.33
漲跌
+0.20
(+1.65%)
折溢價
幅度
-0.81%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
28.58
(02/26)
最新市價
28.57
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
28.60
(02/26)
預估淨值
28.76
漲跌
+0.16
(+0.56%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
6.59
(02/27)
最新市價
6.59
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.53
(02/26)
預估淨值
6.56
漲跌
+0.03
(+0.46%)
折溢價
幅度
+0.46%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
10.03
(02/26)
最新市價
10.09
漲跌
+0.06
(+0.60%)
淨值 昨收淨值
9.96
(02/26)
預估淨值
10.12
漲跌
+0.16
(+1.61%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
17.62
(02/26)
最新市價
17.72
漲跌
+0.10
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
17.55
(02/26)
預估淨值
17.85
漲跌
+0.30
(+1.71%)
折溢價
幅度
-0.73%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
11.21
(02/26)
最新市價
11.21
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
11.14
(02/26)
預估淨值
11.19
漲跌
+0.05
(+0.45%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
36.69
(02/26)
最新市價
36.65
漲跌
-0.04
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
36.64
(02/26)
預估淨值
36.70
漲跌
+0.06
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
36.20
(02/26)
最新市價
36.11
漲跌
-0.09
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
35.98
(02/26)
預估淨值
35.96
漲跌
-0.02
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
-0.97%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
13.38
(02/26)
最新市價
13.40
漲跌
+0.02
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
13.43
(02/26)
預估淨值
13.34
漲跌
-0.09
(-0.67%)
折溢價
幅度
+0.45%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
12.01
(02/26)
最新市價
11.91
漲跌
-0.10
(-0.83%)
淨值 昨收淨值
11.94
(02/26)
預估淨值
11.90
漲跌
-0.04
(-0.34%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
12.86
(02/26)
最新市價
12.86
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
12.97
(02/26)
預估淨值
12.97
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.85%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
8.01
(02/26)
最新市價
8.16
漲跌
+0.15
(+1.87%)
淨值 昨收淨值
8.16
(02/26)
預估淨值
8.18
漲跌
+0.02
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
23.10
(02/26)
最新市價
23.21
漲跌
+0.11
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
23.25
(02/26)
預估淨值
23.30
漲跌
+0.05
(+0.22%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
15.73
(02/26)
最新市價
15.73
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
15.83
(02/26)
預估淨值
15.84
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.69%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
72.80
(02/26)
最新市價
72.85
漲跌
+0.05
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
72.78
(02/26)
預估淨值
72.81
漲跌
+0.03
(+0.04%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
27.71
(02/26)
最新市價
27.66
漲跌
-0.05
(-0.18%)
淨值 昨收淨值
27.85
(02/26)
預估淨值
27.95
漲跌
+0.10
(+0.36%)
折溢價
幅度
-1.04%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06

參考匯率:
1 USD = 1.5274 AUD 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 1.3501 CAD 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 0.8798 CHF 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 7.2100 CNH 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 7.1981 CNY 更新時間:2024/02/27 14:42:21
1 USD = 6.8715 DKK 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 0.9218 EUR 更新時間:2024/02/27 14:43:07
1 USD = 0.7886 GBP 更新時間:2024/02/27 14:43:07
1 USD = 7.8234 HKD 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 82.8887 INR 更新時間:2024/02/27 14:43:00
1 USD = 150.490 JPY 更新時間:2024/02/27 14:42:58
1 USD = 1331.14 KRW 更新時間:2024/02/27 14:30:15
1 USD = 10.5061 NOK 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 3.9717 PLN 更新時間:2024/02/27 14:43:07
1 USD = 10.2816 SEK 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 1.3439 SGD 更新時間:2024/02/27 14:43:01
1 USD = 31.6000 TWD 更新時間:2024/02/27 14:42:49
1 USD = 24655.0 VND 更新時間:2024/02/27 14:41:21
1 USD = 19.3001 ZAR 更新時間:2024/02/27 14:42:57


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
68.80
(02/26)
最新市價
68.00
漲跌
-0.80
(-1.16%)
淨值 昨收淨值
68.62
(02/26)
預估淨值
67.94
漲跌
-0.68
(-0.99%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
2.63
(02/26)
最新市價
2.64
漲跌
+0.01
(+0.38%)
淨值 昨收淨值
2.63
(02/26)
預估淨值
2.64
漲跌
+0.01
(+0.38%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
31.42
(02/26)
最新市價
31.23
漲跌
-0.19
(-0.60%)
淨值 昨收淨值
31.10
(02/26)
預估淨值
31.40
漲跌
+0.30
(+0.96%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
-0.65%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
4.80
(02/26)
最新市價
4.80
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
4.83
(02/26)
預估淨值
4.81
漲跌
-0.02
(-0.41%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
5.53
(02/26)
最新市價
5.51
漲跌
-0.02
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
5.47
(02/26)
預估淨值
5.52
漲跌
+0.05
(+0.91%)
折溢價
幅度
-0.18%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
16.46
(02/26)
最新市價
16.47
漲跌
+0.01
(+0.06%)
淨值 昨收淨值
16.53
(02/26)
預估淨值
16.47
漲跌
-0.06
(-0.36%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
54.15
(02/26)
最新市價
54.25
漲跌
+0.10
(+0.18%)
淨值 昨收淨值
54.21
(02/26)
預估淨值
54.46
漲跌
+0.25
(+0.46%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
+0.33%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
6.72
(02/26)
最新市價
6.73
漲跌
+0.01
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
6.71
(02/26)
預估淨值
6.69
漲跌
-0.02
(-0.30%)
折溢價
幅度
+0.60%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
57.45
(02/26)
最新市價
57.50
漲跌
+0.05
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
57.10
(02/26)
預估淨值
57.24
漲跌
+0.14
(+0.25%)
折溢價
幅度
+0.45%
即時追蹤
差距
-0.60%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
6.83
(02/26)
最新市價
6.84
漲跌
+0.01
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
6.86
(02/26)
預估淨值
6.85
漲跌
-0.01
(-0.15%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
110.10
(02/26)
最新市價
109.80
漲跌
-0.30
(-0.27%)
淨值 昨收淨值
110.32
(02/26)
預估淨值
109.91
漲跌
-0.41
(-0.37%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
4.11
(02/26)
最新市價
4.12
漲跌
+0.01
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
4.11
(02/26)
預估淨值
4.12
漲跌
+0.01
(+0.24%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06

參考匯率:
1 USD = 7.2100 CNH 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 7.8234 HKD 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 150.490 JPY 更新時間:2024/02/27 14:42:58
1 USD = 31.6000 TWD 更新時間:2024/02/27 14:42:49


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
40.16
(02/26)
最新市價
40.23
漲跌
+0.07
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
40.1708
(02/26)
預估淨值
40.1872
漲跌
+0.02
(+0.04%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
34.59
(02/26)
最新市價
34.57
漲跌
-0.02
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
34.5083
(02/26)
預估淨值
34.5007
漲跌
-0.01
(-0.02%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
31.53
(02/26)
最新市價
31.34
漲跌
-0.19
(-0.60%)
淨值 昨收淨值
31.2843
(02/26)
預估淨值
31.2756
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
37.35
(02/26)
最新市價
37.38
漲跌
+0.03
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
37.4920
(02/26)
預估淨值
37.4968
漲跌
-
(+0.01%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
20.30
(02/26)
最新市價
20.02
漲跌
-0.28
(-1.38%)
淨值 昨收淨值
20.4435
(02/26)
預估淨值
20.1441
漲跌
-0.30
(-1.46%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
32.79
(02/26)
最新市價
32.40
漲跌
-0.39
(-1.19%)
淨值 昨收淨值
32.6779
(02/26)
預估淨值
32.3079
漲跌
-0.37
(-1.13%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
36.61
(02/26)
最新市價
36.44
漲跌
-0.17
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
36.3288
(02/26)
預估淨值
36.3057
漲跌
-0.02
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.37%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
40.13
(02/26)
最新市價
39.91
漲跌
-0.22
(-0.55%)
淨值 昨收淨值
39.8222
(02/26)
預估淨值
39.7975
漲跌
-0.02
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
37.68
(02/26)
最新市價
37.69
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
37.7978
(02/26)
預估淨值
37.7997
漲跌
-
(+0.01%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
34.99
(02/26)
最新市價
34.65
漲跌
-0.34
(-0.97%)
淨值 昨收淨值
34.9009
(02/26)
預估淨值
34.5016
漲跌
-0.40
(-1.14%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06
市價 昨收市價
35.51
(02/26)
最新市價
35.34
漲跌
-0.17
(-0.48%)
淨值 昨收淨值
35.3051
(02/26)
預估淨值
35.2846
漲跌
-0.02
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/02/27 14:43:06

參考匯率:
1 USD = 7.2100 CNH 更新時間:2024/02/27 14:42:57
1 USD = 0.9218 EUR 更新時間:2024/02/27 14:43:07
1 USD = 31.6000 TWD 更新時間:2024/02/27 14:42:49


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤估計淨值:昨日台股13:30收盤估計淨值
  • 即時估計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時估計淨值) / 即時估計淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時估計淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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