即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
9.47
(05/15)
最新市價
9.54
漲跌
+0.07
(+0.74%)
淨值 昨收淨值
9.51
(05/15)
預估淨值
9.59
漲跌
+0.08
(+0.84%)
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
13.36
(05/15)
最新市價
13.52
漲跌
+0.16
(+1.20%)
淨值 昨收淨值
13.33
(05/15)
預估淨值
13.51
漲跌
+0.18
(+1.35%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
15.97
(05/15)
最新市價
15.99
漲跌
+0.02
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
16.04
(05/15)
預估淨值
16.07
漲跌
+0.03
(+0.19%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
40.20
(05/15)
最新市價
40.07
漲跌
-0.13
(-0.32%)
淨值 昨收淨值
40.30
(05/15)
預估淨值
40.16
漲跌
-0.14
(-0.35%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
22.33
(05/15)
最新市價
22.64
漲跌
+0.31
(+1.39%)
淨值 昨收淨值
22.37
(05/15)
預估淨值
22.60
漲跌
+0.23
(+1.03%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
42.43
(05/15)
最新市價
42.50
漲跌
+0.07
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
42.50
(05/15)
預估淨值
42.68
漲跌
+0.18
(+0.42%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
107.30
(05/15)
最新市價
107.40
漲跌
+0.10
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
107.29
(05/15)
預估淨值
107.80
漲跌
+0.51
(+0.48%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
136.10
(05/15)
最新市價
136.05
漲跌
-0.05
(-0.04%)
淨值 昨收淨值
135.78
(05/15)
預估淨值
136.39
漲跌
+0.61
(+0.45%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
176.85
(05/15)
最新市價
177.10
漲跌
+0.25
(+0.14%)
淨值 昨收淨值
176.91
(05/15)
預估淨值
177.35
漲跌
+0.44
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 30.1340 TWD 更新時間:2025/05/17 03:26:38


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
11.59
(05/15)
最新市價
11.62
漲跌
+0.03
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
11.69
(05/15)
預估淨值
11.59
漲跌
-0.10
(-0.86%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
31.37
(05/15)
最新市價
31.15
漲跌
-0.22
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
31.39
(05/15)
預估淨值
31.21
漲跌
-0.18
(-0.57%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
7.49
(05/16)
最新市價
7.49
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.50
(05/15)
預估淨值
7.46
漲跌
-0.04
(-0.53%)
折溢價
幅度
+0.40%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
10.88
(05/15)
最新市價
10.83
漲跌
-0.05
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
10.88
(05/15)
預估淨值
10.86
漲跌
-0.02
(-0.18%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
18.35
(05/15)
最新市價
18.35
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
18.37
(05/15)
預估淨值
18.36
漲跌
-0.01
(-0.05%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
16.61
(05/15)
最新市價
16.49
漲跌
-0.12
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
16.65
(05/15)
預估淨值
16.55
漲跌
-0.10
(-0.60%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
37.88
(05/15)
最新市價
37.87
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
37.90
(05/15)
預估淨值
37.94
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.18%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
36.35
(05/15)
最新市價
36.62
漲跌
+0.27
(+0.74%)
淨值 昨收淨值
36.59
(05/15)
預估淨值
36.49
漲跌
-0.10
(-0.27%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
12.08
(05/15)
最新市價
12.10
漲跌
+0.02
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
12.19
(05/15)
預估淨值
12.10
漲跌
-0.09
(-0.74%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
12.46
(05/15)
最新市價
12.58
漲跌
+0.12
(+0.96%)
淨值 昨收淨值
12.54
(05/15)
預估淨值
12.58
漲跌
+0.04
(+0.32%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
13.85
(05/15)
最新市價
13.75
漲跌
-0.10
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
13.78
(05/15)
預估淨值
13.77
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
6.14
(05/15)
最新市價
6.21
漲跌
+0.07
(+1.14%)
淨值 昨收淨值
6.19
(05/15)
預估淨值
6.22
漲跌
+0.03
(+0.48%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
29.29
(05/15)
最新市價
29.17
漲跌
-0.12
(-0.41%)
淨值 昨收淨值
29.28
(05/15)
預估淨值
29.28
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
14.11
(05/15)
最新市價
14.15
漲跌
+0.04
(+0.28%)
淨值 昨收淨值
14.22
(05/15)
預估淨值
14.22
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.16%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
82.55
(05/15)
最新市價
82.65
漲跌
+0.10
(+0.12%)
淨值 昨收淨值
82.67
(05/15)
預估淨值
82.62
漲跌
-0.05
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
30.94
(05/15)
最新市價
31.24
漲跌
+0.30
(+0.97%)
淨值 昨收淨值
31.09
(05/15)
預估淨值
31.26
漲跌
+0.17
(+0.55%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5610 AUD 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 1.3969 CAD 更新時間:2025/05/17 05:00:05
1 USD = 0.8376 CHF 更新時間:2025/05/17 05:00:05
1 USD = 7.2105 CNH 更新時間:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 7.2136 CNY 更新時間:2025/05/17 03:00:11
1 USD = 6.6838 DKK 更新時間:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 0.8958 EUR 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 0.7528 GBP 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 7.8144 HKD 更新時間:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 85.5200 INR 更新時間:2025/05/17 00:00:19
1 USD = 145.700 JPY 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 1400.09 KRW 更新時間:2025/05/17 02:42:25
1 USD = 10.3787 NOK 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 3.8236 PLN 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 9.7761 SEK 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 1.3004 SGD 更新時間:2025/05/17 05:00:10
1 USD = 30.1340 TWD 更新時間:2025/05/17 03:26:38
1 USD = 25921.5 VND 更新時間:2025/05/17 00:46:49
1 USD = 18.0443 ZAR 更新時間:2025/05/17 05:00:04


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
78.70
(05/15)
最新市價
79.55
漲跌
+0.85
(+1.08%)
淨值 昨收淨值
78.56
(05/15)
預估淨值
79.49
漲跌
+0.93
(+1.18%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
12.60
(05/15)
最新市價
12.52
漲跌
-0.08
(-0.63%)
淨值 昨收淨值
12.59
(05/15)
預估淨值
12.52
漲跌
-0.07
(-0.56%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
39.05
(05/15)
最新市價
38.26
漲跌
-0.79
(-2.02%)
淨值 昨收淨值
39.05
(05/15)
預估淨值
38.34
漲跌
-0.71
(-1.82%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-0.84%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
3.72
(05/15)
最新市價
3.76
漲跌
+0.04
(+1.08%)
淨值 昨收淨值
3.74
(05/15)
預估淨值
3.77
漲跌
+0.03
(+0.80%)
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
+0.41%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
9.89
(05/15)
最新市價
9.75
漲跌
-0.14
(-1.42%)
淨值 昨收淨值
9.86
(05/15)
預估淨值
9.75
漲跌
-0.11
(-1.12%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
9.57
(05/15)
最新市價
9.63
漲跌
+0.06
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
9.65
(05/15)
預估淨值
9.69
漲跌
+0.04
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
50.30
(05/15)
最新市價
50.20
漲跌
-0.10
(-0.20%)
淨值 昨收淨值
50.13
(05/15)
預估淨值
50.51
漲跌
+0.38
(+0.76%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
+0.51%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
5.86
(05/15)
最新市價
5.84
漲跌
-0.02
(-0.34%)
淨值 昨收淨值
5.85
(05/15)
預估淨值
5.83
漲跌
-0.02
(-0.34%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
-0.46%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
56.45
(05/15)
最新市價
57.35
漲跌
+0.90
(+1.59%)
淨值 昨收淨值
57.66
(05/15)
預估淨值
57.56
漲跌
-0.10
(-0.17%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
+0.35%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
6.38
(05/15)
最新市價
6.28
漲跌
-0.10
(-1.57%)
淨值 昨收淨值
6.30
(05/15)
預估淨值
6.30
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
+0.80%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
122.05
(05/15)
最新市價
122.65
漲跌
+0.60
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
122.89
(05/15)
預估淨值
123.49
漲跌
+0.60
(+0.49%)
折溢價
幅度
-0.68%
即時追蹤
差距
+0.37%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
3.39
(05/15)
最新市價
3.38
漲跌
-0.01
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
3.37
(05/15)
預估淨值
3.36
漲跌
-0.01
(-0.30%)
折溢價
幅度
+0.60%
即時追蹤
差距
+0.53%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2105 CNH 更新時間:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 7.8144 HKD 更新時間:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 145.700 JPY 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 30.1340 TWD 更新時間:2025/05/17 03:26:38


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
39.35
(05/15)
最新市價
39.32
漲跌
-0.03
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
39.3301
(05/15)
預估淨值
39.3256
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
32.95
(05/15)
最新市價
33.20
漲跌
+0.25
(+0.76%)
淨值 昨收淨值
33.1521
(05/15)
預估淨值
33.2169
漲跌
+0.06
(+0.20%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
27.44
(05/15)
最新市價
27.76
漲跌
+0.32
(+1.17%)
淨值 昨收淨值
27.6437
(05/15)
預估淨值
27.7988
漲跌
+0.16
(+0.56%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
19.70
(05/15)
最新市價
19.70
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
19.8373
(05/15)
預估淨值
19.8112
漲跌
-0.03
(-0.13%)
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
30.94
(05/15)
最新市價
31.12
漲跌
+0.18
(+0.58%)
淨值 昨收淨值
31.0057
(05/15)
預估淨值
30.9829
漲跌
-0.02
(-0.07%)
折溢價
幅度
+0.44%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
33.00
(05/15)
最新市價
33.26
漲跌
+0.26
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
33.1860
(05/15)
預估淨值
33.1559
漲跌
-0.03
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
35.96
(05/15)
最新市價
36.23
漲跌
+0.27
(+0.75%)
淨值 昨收淨值
36.1418
(05/15)
預估淨值
36.1028
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.35%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
36.15
(05/15)
最新市價
36.08
漲跌
-0.07
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
36.0344
(05/15)
預估淨值
36.0091
漲跌
-0.03
(-0.07%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
33.85
(05/15)
最新市價
34.05
漲跌
+0.20
(+0.59%)
淨值 昨收淨值
33.8967
(05/15)
預估淨值
33.8618
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
+0.56%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/16 17:05:00
市價 昨收市價
32.27
(05/15)
最新市價
32.63
漲跌
+0.36
(+1.12%)
淨值 昨收淨值
32.4973
(05/15)
預估淨值
32.4662
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
+0.50%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2105 CNH 更新時間:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 0.8958 EUR 更新時間:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 30.1340 TWD 更新時間:2025/05/17 03:26:38


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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