即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
9.98
(03/20)
最新市價
9.95
漲跌
-0.03
(-0.30%)
淨值 昨收淨值
9.99
(03/20)
預估淨值
9.96
漲跌
-0.03
(-0.30%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
14.08
(03/20)
最新市價
14.06
漲跌
-0.02
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
14.08
(03/20)
預估淨值
14.05
漲跌
-0.03
(-0.21%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
16.74
(03/20)
最新市價
16.66
漲跌
-0.08
(-0.48%)
淨值 昨收淨值
16.84
(03/20)
預估淨值
16.73
漲跌
-0.11
(-0.65%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
47.65
(03/20)
最新市價
47.56
漲跌
-0.09
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
47.56
(03/20)
預估淨值
47.57
漲跌
+0.01
(+0.02%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
23.46
(03/20)
最新市價
23.50
漲跌
+0.04
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
23.54
(03/20)
預估淨值
23.49
漲跌
-0.05
(-0.21%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
43.00
(03/20)
最新市價
42.70
漲跌
-0.30
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
42.99
(03/20)
預估淨值
42.63
漲跌
-0.36
(-0.84%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
108.30
(03/20)
最新市價
107.55
漲跌
-0.75
(-0.69%)
淨值 昨收淨值
108.18
(03/20)
預估淨值
107.21
漲跌
-0.97
(-0.90%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
137.35
(03/20)
最新市價
137.00
漲跌
-0.35
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
137.62
(03/20)
預估淨值
136.39
漲跌
-1.23
(-0.89%)
折溢價
幅度
+0.45%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
182.25
(03/20)
最新市價
180.70
漲跌
-1.55
(-0.85%)
淨值 昨收淨值
182.21
(03/20)
預估淨值
180.40
漲跌
-1.81
(-0.99%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 33.0050 TWD 更新時間:2025/03/22 04:46:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.30
(03/20)
最新市價
12.37
漲跌
+0.07
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
12.47
(03/20)
預估淨值
12.47
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.80%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
34.43
(03/20)
最新市價
33.81
漲跌
-0.62
(-1.80%)
淨值 昨收淨值
34.37
(03/20)
預估淨值
33.78
漲跌
-0.59
(-1.72%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
7.57
(03/21)
最新市價
7.57
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.54
(03/20)
預估淨值
7.43
漲跌
-0.11
(-1.46%)
折溢價
幅度
+1.88%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.42
(03/20)
最新市價
12.16
漲跌
-0.26
(-2.09%)
淨值 昨收淨值
12.42
(03/20)
預估淨值
12.19
漲跌
-0.23
(-1.85%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
21.28
(03/20)
最新市價
20.87
漲跌
-0.41
(-1.93%)
淨值 昨收淨值
21.25
(03/20)
預估淨值
20.91
漲跌
-0.34
(-1.60%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
19.44
(03/20)
最新市價
18.78
漲跌
-0.66
(-3.40%)
淨值 昨收淨值
19.07
(03/20)
預估淨值
18.61
漲跌
-0.46
(-2.41%)
折溢價
幅度
+0.91%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
38.68
(03/20)
最新市價
38.77
漲跌
+0.09
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
38.61
(03/19)
預估淨值
38.73
漲跌
+0.12
(+0.31%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
36.25
(03/20)
最新市價
36.75
漲跌
+0.50
(+1.38%)
淨值 昨收淨值
36.46
(03/20)
預估淨值
36.88
漲跌
+0.42
(+1.15%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.72
(03/20)
最新市價
12.65
漲跌
-0.07
(-0.55%)
淨值 昨收淨值
12.70
(03/20)
預估淨值
12.61
漲跌
-0.09
(-0.71%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
13.28
(03/20)
最新市價
13.28
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
13.31
(03/20)
預估淨值
13.26
漲跌
-0.05
(-0.38%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
14.64
(03/20)
最新市價
14.50
漲跌
-0.14
(-0.96%)
淨值 昨收淨值
14.48
(03/20)
預估淨值
14.48
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
7.61
(03/20)
最新市價
7.55
漲跌
-0.06
(-0.79%)
淨值 昨收淨值
7.58
(03/20)
預估淨值
7.56
漲跌
-0.02
(-0.26%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
28.51
(03/20)
最新市價
28.27
漲跌
-0.24
(-0.84%)
淨值 昨收淨值
28.40
(03/20)
預估淨值
28.22
漲跌
-0.18
(-0.63%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
16.06
(03/20)
最新市價
16.04
漲跌
-0.02
(-0.12%)
淨值 昨收淨值
16.13
(03/20)
預估淨值
16.13
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
84.35
(03/20)
最新市價
83.50
漲跌
-0.85
(-1.01%)
淨值 昨收淨值
83.38
(03/20)
預估淨值
83.40
漲跌
+0.02
(+0.02%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
33.36
(03/20)
最新市價
33.11
漲跌
-0.25
(-0.75%)
淨值 昨收淨值
33.21
(03/20)
預估淨值
32.90
漲跌
-0.31
(-0.93%)
折溢價
幅度
+0.64%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5941 AUD 更新時間:2025/03/22 05:00:10
1 USD = 1.4349 CAD 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 0.8828 CHF 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 7.2571 CNH 更新時間:2025/03/22 05:00:08
1 USD = 7.2518 CNY 更新時間:2025/03/22 03:00:06
1 USD = 6.8975 DKK 更新時間:2025/03/22 05:00:10
1 USD = 0.9244 EUR 更新時間:2025/03/22 05:00:08
1 USD = 0.7741 GBP 更新時間:2025/03/22 05:00:10
1 USD = 7.7727 HKD 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 85.9812 INR 更新時間:2025/03/22 03:58:02
1 USD = 149.320 JPY 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 1465.38 KRW 更新時間:2025/03/22 01:22:25
1 USD = 10.5517 NOK 更新時間:2025/03/22 05:00:10
1 USD = 3.8764 PLN 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 10.1419 SEK 更新時間:2025/03/22 05:00:10
1 USD = 1.3360 SGD 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 33.0050 TWD 更新時間:2025/03/22 04:46:52
1 USD = 25592.3 VND 更新時間:2025/03/22 01:52:19
1 USD = 18.2281 ZAR 更新時間:2025/03/22 05:00:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
88.60
(03/20)
最新市價
87.10
漲跌
-1.50
(-1.69%)
淨值 昨收淨值
88.47
(03/20)
預估淨值
87.02
漲跌
-1.45
(-1.64%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.71
(03/20)
最新市價
12.84
漲跌
+0.13
(+1.02%)
淨值 昨收淨值
12.73
(03/20)
預估淨值
12.84
漲跌
+0.11
(+0.86%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
41.70
(03/20)
最新市價
40.18
漲跌
-1.52
(-3.65%)
淨值 昨收淨值
41.16
(03/20)
預估淨值
39.72
漲跌
-1.44
(-3.50%)
折溢價
幅度
+1.16%
即時追蹤
差距
-0.42%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
3.92
(03/20)
最新市價
3.99
漲跌
+0.07
(+1.79%)
淨值 昨收淨值
3.96
(03/20)
預估淨值
4.03
漲跌
+0.07
(+1.77%)
折溢價
幅度
-0.99%
即時追蹤
差距
+0.47%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.68
(03/20)
最新市價
11.91
漲跌
-0.77
(-6.07%)
淨值 昨收淨值
12.34
(03/20)
預估淨值
11.73
漲跌
-0.61
(-4.94%)
折溢價
幅度
+1.53%
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
9.75
(03/20)
最新市價
10.05
漲跌
+0.30
(+3.08%)
淨值 昨收淨值
9.88
(03/20)
預估淨值
10.12
漲跌
+0.24
(+2.43%)
折溢價
幅度
-0.69%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
55.35
(03/20)
最新市價
55.75
漲跌
+0.40
(+0.72%)
淨值 昨收淨值
55.37
(03/19)
預估淨值
55.63
漲跌
+0.26
(+0.47%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
5.93
(03/20)
最新市價
5.93
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
5.92
(03/19)
預估淨值
5.91
漲跌
-0.01
(-0.17%)
折溢價
幅度
+0.34%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
52.35
(03/20)
最新市價
53.55
漲跌
+1.20
(+2.29%)
淨值 昨收淨值
52.72
(03/20)
預估淨值
53.74
漲跌
+1.02
(+1.93%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-1.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
6.95
(03/20)
最新市價
6.87
漲跌
-0.08
(-1.15%)
淨值 昨收淨值
6.94
(03/20)
預估淨值
6.87
漲跌
-0.07
(-1.01%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.41%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
114.90
(03/20)
最新市價
112.50
漲跌
-2.40
(-2.09%)
淨值 昨收淨值
112.46
(03/20)
預估淨值
111.24
漲跌
-1.22
(-1.08%)
折溢價
幅度
+1.13%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
3.73
(03/20)
最新市價
3.77
漲跌
+0.04
(+1.07%)
淨值 昨收淨值
3.77
(03/20)
預估淨值
3.79
漲跌
+0.02
(+0.53%)
折溢價
幅度
-0.53%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2571 CNH 更新時間:2025/03/22 05:00:08
1 USD = 7.7727 HKD 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 149.320 JPY 更新時間:2025/03/22 05:00:02
1 USD = 33.0050 TWD 更新時間:2025/03/22 04:46:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
43.12
(03/20)
最新市價
43.19
漲跌
+0.07
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
43.1272
(03/20)
預估淨值
43.1572
漲跌
+0.03
(+0.07%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
36.78
(03/20)
最新市價
36.78
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
36.7853
(03/20)
預估淨值
36.8195
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
32.21
(03/20)
最新市價
32.14
漲跌
-0.07
(-0.22%)
淨值 昨收淨值
32.1739
(03/20)
預估淨值
32.1870
漲跌
+0.01
(+0.04%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
40.16
(03/20)
最新市價
40.18
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
40.3381
(03/20)
預估淨值
40.3547
漲跌
+0.02
(+0.04%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
21.36
(03/20)
最新市價
21.32
漲跌
-0.04
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
21.3778
(03/20)
預估淨值
21.3377
漲跌
-0.04
(-0.19%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
34.49
(03/20)
最新市價
34.51
漲跌
+0.02
(+0.06%)
淨值 昨收淨值
34.4202
(03/20)
預估淨值
34.4308
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.82
(03/20)
最新市價
37.74
漲跌
-0.08
(-0.21%)
淨值 昨收淨值
37.7598
(03/20)
預估淨值
37.7655
漲跌
+0.01
(+0.02%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
41.28
(03/20)
最新市價
41.17
漲跌
-0.11
(-0.27%)
淨值 昨收淨值
41.2081
(03/20)
預估淨值
41.2109
漲跌
-
(+0.01%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
39.37
(03/20)
最新市價
39.45
漲跌
+0.08
(+0.20%)
淨值 昨收淨值
39.5058
(03/20)
預估淨值
39.5260
漲跌
+0.02
(+0.05%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.22
(03/20)
最新市價
37.27
漲跌
+0.05
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
37.1667
(03/20)
預估淨值
37.1843
漲跌
+0.02
(+0.05%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/03/21 17:05:00
市價 昨收市價
36.80
(03/20)
最新市價
36.80
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
36.7836
(03/20)
預估淨值
36.7936
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-0.31%
基金
營業日
N
資料時間:2025/03/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2571 CNH 更新時間:2025/03/22 05:00:08
1 USD = 0.9244 EUR 更新時間:2025/03/22 05:00:08
1 USD = 33.0050 TWD 更新時間:2025/03/22 04:46:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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