即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
16.81
(07/11)
最新市價
16.61
漲跌
-0.20
(-1.19%)
淨值 昨收淨值
16.88
(07/11)
預估淨值
16.70
漲跌
-0.18
(-1.07%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
18.95
(07/11)
最新市價
18.29
漲跌
-0.66
(-3.48%)
淨值 昨收淨值
19.05
(07/11)
預估淨值
18.39
漲跌
-0.66
(-3.46%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
60.80
(07/11)
最新市價
60.60
漲跌
-0.20
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
61.18
(07/11)
預估淨值
61.04
漲跌
-0.14
(-0.23%)
折溢價
幅度
-0.72%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
23.96
(07/11)
最新市價
23.78
漲跌
-0.18
(-0.75%)
淨值 昨收淨值
24.10
(07/11)
預估淨值
23.91
漲跌
-0.19
(-0.79%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
+0.22%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
47.55
(07/11)
最新市價
46.33
漲跌
-1.22
(-2.57%)
淨值 昨收淨值
47.55
(07/11)
預估淨值
46.38
漲跌
-1.17
(-2.46%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
118.90
(07/11)
最新市價
115.60
漲跌
-3.30
(-2.78%)
淨值 昨收淨值
118.68
(07/11)
預估淨值
115.32
漲跌
-3.36
(-2.83%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
148.15
(07/11)
最新市價
144.25
漲跌
-3.90
(-2.63%)
淨值 昨收淨值
148.86
(07/11)
預估淨值
144.96
漲跌
-3.90
(-2.62%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
201.50
(07/11)
最新市價
194.75
漲跌
-6.75
(-3.35%)
淨值 昨收淨值
201.12
(07/11)
預估淨值
194.46
漲跌
-6.66
(-3.31%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/07/13 00:00:27


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
12.12
(07/11)
最新市價
12.07
漲跌
-0.05
(-0.41%)
淨值 昨收淨值
12.14
(07/11)
預估淨值
12.10
漲跌
-0.04
(-0.33%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
29.44
(07/11)
最新市價
29.63
漲跌
+0.19
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
29.65
(07/11)
預估淨值
29.86
漲跌
+0.21
(+0.71%)
折溢價
幅度
-0.77%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
6.60
(07/12)
最新市價
6.60
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.64
(07/11)
預估淨值
6.67
漲跌
+0.03
(+0.45%)
折溢價
幅度
-1.05%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
10.16
(07/11)
最新市價
10.19
漲跌
+0.03
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
10.14
(07/11)
預估淨值
10.19
漲跌
+0.05
(+0.49%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
17.10
(07/11)
最新市價
17.06
漲跌
-0.04
(-0.23%)
淨值 昨收淨值
17.17
(07/11)
預估淨值
17.16
漲跌
-0.01
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
12.85
(07/11)
最新市價
13.25
漲跌
+0.40
(+3.11%)
淨值 昨收淨值
12.93
(07/11)
預估淨值
13.30
漲跌
+0.37
(+2.86%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
+0.17%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
40.65
(07/11)
最新市價
40.09
漲跌
-0.56
(-1.38%)
淨值 昨收淨值
40.66
(07/11)
預估淨值
40.15
漲跌
-0.51
(-1.25%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-1.78%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
39.99
(07/11)
最新市價
40.24
漲跌
+0.25
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
39.78
(07/11)
預估淨值
40.21
漲跌
+0.43
(+1.08%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
15.21
(07/11)
最新市價
15.40
漲跌
+0.19
(+1.25%)
淨值 昨收淨值
15.49
(07/11)
預估淨值
15.42
漲跌
-0.07
(-0.45%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.48%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
12.64
(07/11)
最新市價
12.95
漲跌
+0.31
(+2.45%)
淨值 昨收淨值
12.89
(07/11)
預估淨值
13.08
漲跌
+0.19
(+1.47%)
折溢價
幅度
-0.99%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
15.45
(07/11)
最新市價
15.20
漲跌
-0.25
(-1.62%)
淨值 昨收淨值
15.29
(07/11)
預估淨值
15.30
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
8.14
(07/11)
最新市價
8.40
漲跌
+0.26
(+3.19%)
淨值 昨收淨值
8.37
(07/11)
預估淨值
8.43
漲跌
+0.06
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
-0.32%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
30.90
(07/11)
最新市價
29.73
漲跌
-1.17
(-3.79%)
淨值 昨收淨值
30.09
(07/11)
預估淨值
29.96
漲跌
-0.13
(-0.43%)
折溢價
幅度
-0.77%
即時追蹤
差距
-0.31%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
16.05
(07/11)
最新市價
16.18
漲跌
+0.13
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
16.22
(07/11)
預估淨值
16.24
漲跌
+0.02
(+0.12%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
86.70
(07/11)
最新市價
84.50
漲跌
-2.20
(-2.54%)
淨值 昨收淨值
84.48
(07/11)
預估淨值
84.57
漲跌
+0.09
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
30.38
(07/11)
最新市價
30.45
漲跌
+0.07
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
30.46
(07/11)
預估淨值
30.72
漲跌
+0.26
(+0.85%)
折溢價
幅度
-0.88%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.4741 AUD 更新時間:2024/07/13 05:00:04
1 USD = 1.3635 CAD 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 0.8944 CHF 更新時間:2024/07/13 05:00:04
1 USD = 7.2723 CNH 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 7.2504 CNY 更新時間:2024/07/13 04:29:54
1 USD = 6.8414 DKK 更新時間:2024/07/13 05:00:04
1 USD = 0.9168 EUR 更新時間:2024/07/13 05:00:04
1 USD = 0.7699 GBP 更新時間:2024/07/13 05:00:04
1 USD = 7.8074 HKD 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 83.5363 INR 更新時間:2024/07/13 00:00:27
1 USD = 157.830 JPY 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 1375.50 KRW 更新時間:2024/07/13 04:29:53
1 USD = 10.6951 NOK 更新時間:2024/07/13 05:00:10
1 USD = 3.9002 PLN 更新時間:2024/07/13 05:00:04
1 USD = 10.5116 SEK 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 1.3409 SGD 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/07/13 00:00:27
1 USD = 25416.4 VND 更新時間:2024/07/13 00:00:46
1 USD = 17.9547 ZAR 更新時間:2024/07/13 05:00:04


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
112.50
(07/11)
最新市價
107.65
漲跌
-4.85
(-4.31%)
淨值 昨收淨值
112.57
(07/11)
預估淨值
107.43
漲跌
-5.14
(-4.57%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-0.69%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
2.02
(07/11)
最新市價
2.07
漲跌
+0.05
(+2.48%)
淨值 昨收淨值
2.02
(07/11)
預估淨值
2.06
漲跌
+0.04
(+1.98%)
折溢價
幅度
+0.49%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
33.47
(07/11)
最新市價
33.89
漲跌
+0.42
(+1.25%)
淨值 昨收淨值
33.65
(07/11)
預估淨值
34.14
漲跌
+0.49
(+1.46%)
折溢價
幅度
-0.73%
即時追蹤
差距
+0.87%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
4.65
(07/11)
最新市價
4.64
漲跌
-0.01
(-0.22%)
淨值 昨收淨值
4.67
(07/11)
預估淨值
4.64
漲跌
-0.03
(-0.64%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.66%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
6.82
(07/11)
最新市價
7.22
漲跌
+0.40
(+5.87%)
淨值 昨收淨值
6.90
(07/11)
預估淨值
7.29
漲跌
+0.39
(+5.65%)
折溢價
幅度
-0.96%
即時追蹤
差距
+0.45%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
14.65
(07/11)
最新市價
14.25
漲跌
-0.40
(-2.73%)
淨值 昨收淨值
14.58
(07/11)
預估淨值
14.19
漲跌
-0.39
(-2.67%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
-0.31%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
65.65
(07/11)
最新市價
63.50
漲跌
-2.15
(-3.27%)
淨值 昨收淨值
65.16
(07/11)
預估淨值
63.75
漲跌
-1.41
(-2.16%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-1.51%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
6.02
(07/11)
最新市價
6.11
漲跌
+0.09
(+1.50%)
淨值 昨收淨值
6.02
(07/11)
預估淨值
6.09
漲跌
+0.07
(+1.16%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
-1.79%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
64.40
(07/11)
最新市價
65.85
漲跌
+1.45
(+2.25%)
淨值 昨收淨值
65.11
(07/11)
預估淨值
66.15
漲跌
+1.04
(+1.60%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
+0.65%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
6.38
(07/11)
最新市價
6.33
漲跌
-0.05
(-0.78%)
淨值 昨收淨值
6.36
(07/11)
預估淨值
6.31
漲跌
-0.05
(-0.79%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
138.75
(07/11)
最新市價
132.40
漲跌
-6.35
(-4.58%)
淨值 昨收淨值
133.10
(07/11)
預估淨值
133.02
漲跌
-0.08
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
+0.36%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
3.59
(07/11)
最新市價
3.68
漲跌
+0.09
(+2.51%)
淨值 昨收淨值
3.67
(07/11)
預估淨值
3.67
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2723 CNH 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 7.8074 HKD 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 157.830 JPY 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/07/13 00:00:27


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
41.82
(07/11)
最新市價
41.90
漲跌
+0.08
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
41.8750
(07/11)
預估淨值
41.9184
漲跌
+0.04
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
35.95
(07/11)
最新市價
36.13
漲跌
+0.18
(+0.50%)
淨值 昨收淨值
36.1149
(07/11)
預估淨值
36.0990
漲跌
-0.02
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
32.14
(07/11)
最新市價
32.47
漲跌
+0.33
(+1.03%)
淨值 昨收淨值
32.4786
(07/11)
預估淨值
32.3986
漲跌
-0.08
(-0.25%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
38.88
(07/11)
最新市價
38.96
漲跌
+0.08
(+0.21%)
淨值 昨收淨值
39.1820
(07/11)
預估淨值
39.2317
漲跌
+0.05
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.69%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
20.84
(07/11)
最新市價
20.85
漲跌
+0.01
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
20.9101
(07/11)
預估淨值
20.9865
漲跌
+0.08
(+0.37%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
33.78
(07/11)
最新市價
33.92
漲跌
+0.14
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
33.8210
(07/11)
預估淨值
33.8710
漲跌
+0.05
(+0.15%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
37.54
(07/11)
最新市價
37.81
漲跌
+0.27
(+0.72%)
淨值 昨收淨值
37.8050
(07/11)
預估淨值
37.8693
漲跌
+0.06
(+0.17%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
41.37
(07/11)
最新市價
41.62
漲跌
+0.25
(+0.60%)
淨值 昨收淨值
41.5860
(07/11)
預估淨值
41.6555
漲跌
+0.07
(+0.17%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
39.38
(07/11)
最新市價
39.50
漲跌
+0.12
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
39.4063
(07/11)
預估淨值
39.4481
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
36.39
(07/11)
最新市價
36.56
漲跌
+0.17
(+0.47%)
淨值 昨收淨值
36.5570
(07/11)
預估淨值
36.6111
漲跌
+0.05
(+0.15%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/07/12 17:05:00
市價 昨收市價
36.71
(07/11)
最新市價
36.92
漲跌
+0.21
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
36.9153
(07/11)
預估淨值
36.9768
漲跌
+0.06
(+0.17%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/07/12 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2723 CNH 更新時間:2024/07/13 05:00:03
1 USD = 0.9168 EUR 更新時間:2024/07/13 05:00:04
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/07/13 00:00:27


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險