即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
9.84
(07/10)
最新市價
9.88
漲跌
+0.04
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
9.92
(07/10)
預估淨值
9.94
漲跌
+0.02
(+0.20%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
13.03
(07/10)
最新市價
13.10
漲跌
+0.07
(+0.54%)
淨值 昨收淨值
13.05
(07/10)
預估淨值
13.14
漲跌
+0.09
(+0.69%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
17.71
(07/10)
最新市價
17.70
漲跌
-0.01
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
17.81
(07/10)
預估淨值
17.79
漲跌
-0.02
(-0.11%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
39.02
(07/10)
最新市價
39.20
漲跌
+0.18
(+0.46%)
淨值 昨收淨值
39.13
(07/10)
預估淨值
39.40
漲跌
+0.27
(+0.69%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
22.40
(07/10)
最新市價
22.53
漲跌
+0.13
(+0.58%)
淨值 昨收淨值
22.50
(07/10)
預估淨值
22.69
漲跌
+0.19
(+0.84%)
折溢價
幅度
-0.71%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
45.44
(07/10)
最新市價
45.57
漲跌
+0.13
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
45.80
(07/10)
預估淨值
45.73
漲跌
-0.07
(-0.15%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
115.75
(07/10)
最新市價
115.85
漲跌
+0.10
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
116.68
(07/10)
預估淨值
116.38
漲跌
-0.30
(-0.26%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
145.85
(07/10)
最新市價
145.90
漲跌
+0.05
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
146.64
(07/10)
預估淨值
146.37
漲跌
-0.27
(-0.18%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
192.45
(07/10)
最新市價
192.35
漲跌
-0.10
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
193.84
(07/10)
預估淨值
193.18
漲跌
-0.66
(-0.34%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05

參考匯率:
1 USD = 29.2560 TWD 更新時間:2025/07/11 09:42:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
13.07
(07/10)
最新市價
13.28
漲跌
+0.21
(+1.61%)
淨值 昨收淨值
13.22
(07/10)
預估淨值
13.24
漲跌
+0.02
(+0.15%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
31.30
(07/10)
最新市價
31.45
漲跌
+0.15
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
31.32
(07/10)
預估淨值
31.54
漲跌
+0.22
(+0.70%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
7.66
(07/11)
最新市價
7.66
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.69
(07/10)
預估淨值
7.74
漲跌
+0.05
(+0.65%)
折溢價
幅度
-1.03%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
10.94
(07/10)
最新市價
11.00
漲跌
+0.06
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
10.98
(07/10)
預估淨值
11.02
漲跌
+0.04
(+0.36%)
折溢價
幅度
-0.18%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
18.69
(07/10)
最新市價
18.75
漲跌
+0.06
(+0.32%)
淨值 昨收淨值
18.81
(07/10)
預估淨值
18.84
漲跌
+0.03
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
16.37
(07/10)
最新市價
16.58
漲跌
+0.21
(+1.28%)
淨值 昨收淨值
16.49
(07/10)
預估淨值
16.64
漲跌
+0.15
(+0.91%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
38.84
(07/10)
最新市價
39.30
漲跌
+0.46
(+1.18%)
淨值 昨收淨值
38.97
(07/10)
預估淨值
39.34
漲跌
+0.37
(+0.95%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.85%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
36.15
(07/10)
最新市價
35.89
漲跌
-0.26
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
36.04
(07/10)
預估淨值
36.01
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
12.89
(07/10)
最新市價
12.87
漲跌
-0.02
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
12.93
(07/10)
預估淨值
12.87
漲跌
-0.06
(-0.46%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
12.66
(07/10)
最新市價
12.70
漲跌
+0.04
(+0.32%)
淨值 昨收淨值
12.69
(07/10)
預估淨值
12.70
漲跌
+0.01
(+0.08%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
14.71
(07/10)
最新市價
14.71
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
14.77
(07/10)
預估淨值
14.78
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
6.64
(07/10)
最新市價
6.67
漲跌
+0.03
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
6.71
(07/10)
預估淨值
6.71
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
30.28
(07/10)
最新市價
30.58
漲跌
+0.30
(+0.99%)
淨值 昨收淨值
30.78
(07/10)
預估淨值
30.80
漲跌
+0.02
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.71%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
14.10
(07/10)
最新市價
14.17
漲跌
+0.07
(+0.50%)
淨值 昨收淨值
14.26
(07/10)
預估淨值
14.27
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.70%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
85.75
(07/10)
最新市價
85.55
漲跌
-0.20
(-0.23%)
淨值 昨收淨值
85.79
(07/10)
預估淨值
85.85
漲跌
+0.06
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
31.75
(07/10)
最新市價
31.69
漲跌
-0.06
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
31.93
(07/10)
預估淨值
31.83
漲跌
-0.10
(-0.31%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05

參考匯率:
1 USD = 1.5168 AUD 更新時間:2025/07/11 09:42:51
1 USD = 1.3681 CAD 更新時間:2025/07/11 09:42:49
1 USD = 0.7973 CHF 更新時間:2025/07/11 09:42:27
1 USD = 7.1772 CNH 更新時間:2025/07/11 09:42:51
1 USD = 7.1762 CNY 更新時間:2025/07/11 09:42:11
1 USD = 6.3850 DKK 更新時間:2025/07/11 09:42:50
1 USD = 0.8558 EUR 更新時間:2025/07/11 09:42:52
1 USD = 0.7370 GBP 更新時間:2025/07/11 09:42:39
1 USD = 7.8497 HKD 更新時間:2025/07/11 09:42:14
1 USD = 85.6488 INR 更新時間:2025/07/11 00:00:16
1 USD = 146.720 JPY 更新時間:2025/07/11 09:42:50
1 USD = 1373.61 KRW 更新時間:2025/07/11 09:42:27
1 USD = 10.0910 NOK 更新時間:2025/07/11 09:42:13
1 USD = 3.6399 PLN 更新時間:2025/07/11 09:42:26
1 USD = 9.5119 SEK 更新時間:2025/07/11 09:42:50
1 USD = 1.2806 SGD 更新時間:2025/07/11 09:42:27
1 USD = 29.2560 TWD 更新時間:2025/07/11 09:42:52
1 USD = 26090.8 VND 更新時間:2025/07/11 09:40:01
1 USD = 17.7444 ZAR 更新時間:2025/07/11 09:42:05


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
88.30
(07/10)
最新市價
89.05
漲跌
+0.75
(+0.85%)
淨值 昨收淨值
88.51
(07/10)
預估淨值
89.10
漲跌
+0.59
(+0.67%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
11.81
(07/10)
最新市價
11.76
漲跌
-0.05
(-0.42%)
淨值 昨收淨值
11.80
(07/10)
預估淨值
11.76
漲跌
-0.04
(-0.34%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
39.80
(07/10)
最新市價
39.90
漲跌
+0.10
(+0.25%)
淨值 昨收淨值
39.70
(07/10)
預估淨值
39.85
漲跌
+0.15
(+0.38%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
3.61
(07/10)
最新市價
3.60
漲跌
-0.01
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
3.63
(07/10)
預估淨值
3.62
漲跌
-0.01
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
-0.44%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
9.94
(07/10)
最新市價
10.12
漲跌
+0.18
(+1.81%)
淨值 昨收淨值
9.98
(07/10)
預估淨值
10.14
漲跌
+0.16
(+1.60%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
9.21
(07/10)
最新市價
9.11
漲跌
-0.10
(-1.09%)
淨值 昨收淨值
9.24
(07/10)
預估淨值
9.17
漲跌
-0.07
(-0.76%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
52.60
(07/10)
最新市價
53.90
漲跌
+1.30
(+2.47%)
淨值 昨收淨值
52.89
(07/10)
預估淨值
53.95
漲跌
+1.06
(+2.00%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-0.64%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
5.67
(07/10)
最新市價
5.61
漲跌
-0.06
(-1.06%)
淨值 昨收淨值
5.67
(07/10)
預估淨值
5.61
漲跌
-0.06
(-1.06%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.91%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
57.40
(07/10)
最新市價
56.75
漲跌
-0.65
(-1.13%)
淨值 昨收淨值
57.32
(07/10)
預估淨值
56.80
漲跌
-0.52
(-0.91%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-0.40%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
6.18
(07/10)
最新市價
6.22
漲跌
+0.04
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
6.21
(07/10)
預估淨值
6.24
漲跌
+0.03
(+0.48%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
-0.46%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
138.30
(07/10)
最新市價
137.50
漲跌
-0.80
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
138.63
(07/10)
預估淨值
137.62
漲跌
-1.01
(-0.73%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-0.43%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
3.16
(07/10)
最新市價
3.16
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
3.16
(07/10)
預估淨值
3.17
漲跌
+0.01
(+0.32%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05

參考匯率:
1 USD = 7.1772 CNH 更新時間:2025/07/11 09:42:51
1 USD = 7.8497 HKD 更新時間:2025/07/11 09:42:14
1 USD = 146.720 JPY 更新時間:2025/07/11 09:42:50
1 USD = 29.2560 TWD 更新時間:2025/07/11 09:42:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
38.43
(07/10)
最新市價
38.48
漲跌
+0.05
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
38.4044
(07/10)
預估淨值
38.4337
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
32.61
(07/10)
最新市價
32.61
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
32.6286
(07/10)
預估淨值
32.6224
漲跌
-0.01
(-0.02%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
27.26
(07/10)
最新市價
27.25
漲跌
-0.01
(-0.04%)
淨值 昨收淨值
27.2756
(07/10)
預估淨值
27.2238
漲跌
-0.05
(-0.19%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
30.65
(07/10)
最新市價
30.56
漲跌
-0.09
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
30.6211
(07/10)
預估淨值
30.6486
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
33.13
(07/10)
最新市價
33.17
漲跌
+0.04
(+0.12%)
淨值 昨收淨值
33.1609
(07/10)
預估淨值
33.2012
漲跌
+0.04
(+0.12%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
36.06
(07/10)
最新市價
36.08
漲跌
+0.02
(+0.06%)
淨值 昨收淨值
36.0862
(07/10)
預估淨值
36.1338
漲跌
+0.05
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
35.23
(07/10)
最新市價
35.19
漲跌
-0.04
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
35.2630
(07/10)
預估淨值
35.2933
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
33.26
(07/10)
最新市價
33.36
漲跌
+0.10
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
33.2535
(07/10)
預估淨值
33.2836
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05
市價 昨收市價
32.51
(07/10)
最新市價
32.51
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
32.5034
(07/10)
預估淨值
32.5387
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/11 09:43:05

參考匯率:
1 USD = 0.8558 EUR 更新時間:2025/07/11 09:42:52
1 USD = 29.2560 TWD 更新時間:2025/07/11 09:42:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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