即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
15.04
(10/18)
最新市價
15.00
漲跌
-0.04
(-0.27%)
淨值 昨收淨值
15.08
(10/18)
預估淨值
15.02
漲跌
-0.06
(-0.40%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
17.83
(10/18)
最新市價
18.14
漲跌
+0.31
(+1.74%)
淨值 昨收淨值
17.90
(10/18)
預估淨值
18.27
漲跌
+0.37
(+2.07%)
折溢價
幅度
-0.71%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
54.40
(10/18)
最新市價
54.95
漲跌
+0.55
(+1.01%)
淨值 昨收淨值
54.22
(10/18)
預估淨值
54.96
漲跌
+0.74
(+1.36%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
22.56
(10/18)
最新市價
22.81
漲跌
+0.25
(+1.11%)
淨值 昨收淨值
22.64
(10/18)
預估淨值
22.96
漲跌
+0.32
(+1.41%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
46.20
(10/18)
最新市價
46.20
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
46.29
(10/18)
預估淨值
46.28
漲跌
-0.01
(-0.02%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
115.90
(10/18)
最新市價
116.20
漲跌
+0.30
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
116.00
(10/18)
預估淨值
115.98
漲跌
-0.02
(-0.02%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
145.85
(10/18)
最新市價
146.35
漲跌
+0.50
(+0.34%)
淨值 昨收淨值
146.41
(10/18)
預估淨值
146.48
漲跌
+0.07
(+0.05%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
195.00
(10/18)
最新市價
196.55
漲跌
+1.55
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
195.48
(10/18)
預估淨值
196.40
漲跌
+0.92
(+0.47%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 31.9740 TWD 更新時間:2024/10/22 03:19:25


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
富邦上証(006205)、富邦恒生國企(00700)、富邦深100(00639)、富邦中証500(00783)由於陸港股交易之熱絡,導致部分ETF商品價格波動較大,
有買進計畫的投資人,請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險,以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.02
(10/18)
最新市價
12.01
漲跌
-0.01
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
12.10
(10/18)
預估淨值
12.06
漲跌
-0.04
(-0.33%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
33.11
(10/18)
最新市價
33.50
漲跌
+0.39
(+1.18%)
淨值 昨收淨值
33.67
(10/18)
預估淨值
33.51
漲跌
-0.16
(-0.48%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
-0.32%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
7.28
(10/18)
最新市價
7.50
漲跌
+0.22
(+3.02%)
淨值 昨收淨值
7.48
(10/18)
預估淨值
7.47
漲跌
-0.01
(-0.13%)
折溢價
幅度
+0.40%
即時追蹤
差距
-0.32%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.20
(10/18)
最新市價
12.32
漲跌
+0.12
(+0.98%)
淨值 昨收淨值
12.24
(10/18)
預估淨值
12.24
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.65%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
19.45
(10/18)
最新市價
19.74
漲跌
+0.29
(+1.49%)
淨值 昨收淨值
19.68
(10/18)
預估淨值
19.80
漲跌
+0.12
(+0.61%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
-0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
15.14
(10/18)
最新市價
15.18
漲跌
+0.04
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
15.40
(10/18)
預估淨值
15.06
漲跌
-0.34
(-2.21%)
折溢價
幅度
+0.80%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.02
(10/18)
最新市價
36.93
漲跌
-0.09
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
37.05
(10/18)
預估淨值
36.93
漲跌
-0.12
(-0.32%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
39.36
(10/18)
最新市價
39.23
漲跌
-0.13
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
39.29
(10/18)
預估淨值
39.20
漲跌
-0.09
(-0.23%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
14.44
(10/18)
最新市價
14.39
漲跌
-0.05
(-0.35%)
淨值 昨收淨值
14.44
(10/18)
預估淨值
14.32
漲跌
-0.12
(-0.83%)
折溢價
幅度
+0.49%
即時追蹤
差距
-0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
13.72
(10/18)
最新市價
13.67
漲跌
-0.05
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
13.76
(10/18)
預估淨值
13.68
漲跌
-0.08
(-0.58%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
14.30
(10/18)
最新市價
14.25
漲跌
-0.05
(-0.35%)
淨值 昨收淨值
14.36
(10/18)
預估淨值
14.33
漲跌
-0.03
(-0.21%)
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
8.28
(10/18)
最新市價
8.25
漲跌
-0.03
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
8.33
(10/18)
預估淨值
8.31
漲跌
-0.02
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.72%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
29.43
(10/18)
最新市價
29.46
漲跌
+0.03
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
29.54
(10/18)
預估淨值
29.43
漲跌
-0.11
(-0.37%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
16.61
(10/18)
最新市價
16.48
漲跌
-0.13
(-0.78%)
淨值 昨收淨值
16.54
(10/18)
預估淨值
16.49
漲跌
-0.05
(-0.30%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
83.75
(10/18)
最新市價
83.55
漲跌
-0.20
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
83.77
(10/18)
預估淨值
83.53
漲跌
-0.24
(-0.29%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
30.09
(10/21)
最新市價
30.19
漲跌
+0.10
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
30.47
(10/18)
預估淨值
30.38
漲跌
-0.09
(-0.30%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
+0.27%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5020 AUD 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 1.3831 CAD 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 0.8664 CHF 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 7.1351 CNH 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 7.1206 CNY 更新時間:2024/10/22 02:59:24
1 USD = 6.8941 DKK 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 0.9246 EUR 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 0.7699 GBP 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 7.7733 HKD 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 84.0725 INR 更新時間:2024/10/22 03:28:40
1 USD = 150.750 JPY 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 1379.17 KRW 更新時間:2024/10/22 03:28:41
1 USD = 10.9486 NOK 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 3.9945 PLN 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 10.5670 SEK 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 1.3164 SGD 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 31.9740 TWD 更新時間:2024/10/22 03:19:25
1 USD = 25290.2 VND 更新時間:2024/10/22 00:01:05
1 USD = 17.6208 ZAR 更新時間:2024/10/22 05:27:20


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企反1(00666R)、富邦上証+R(00625K)、富邦上証正2(00633L)、富邦上証反1(00634R) 由於陸港股交易之熱絡,導致部分ETF商品價格波動較大,
有買進計畫的投資人,請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險,以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
101.35
(10/18)
最新市價
101.45
漲跌
+0.10
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
102.06
(10/18)
預估淨值
101.34
漲跌
-0.72
(-0.71%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-1.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
2.03
(10/18)
最新市價
2.02
漲跌
-0.01
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
2.02
(10/18)
預估淨值
2.02
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
40.70
(10/18)
最新市價
41.06
漲跌
+0.36
(+0.88%)
淨值 昨收淨值
42.34
(10/18)
預估淨值
41.11
漲跌
-1.23
(-2.91%)
折溢價
幅度
-0.12%
即時追蹤
差距
-2.81%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
4.05
(10/18)
最新市價
3.99
漲跌
-0.06
(-1.48%)
淨值 昨收淨值
3.96
(10/18)
預估淨值
4.02
漲跌
+0.06
(+1.52%)
折溢價
幅度
-0.75%
即時追蹤
差距
+2.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
8.69
(10/18)
最新市價
8.71
漲跌
+0.02
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
9.01
(10/18)
預估淨值
8.60
漲跌
-0.41
(-4.55%)
折溢價
幅度
+1.28%
即時追蹤
差距
-0.66%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.17
(10/18)
最新市價
11.96
漲跌
-0.21
(-1.73%)
淨值 昨收淨值
11.88
(10/18)
預估淨值
12.12
漲跌
+0.24
(+2.02%)
折溢價
幅度
-1.32%
即時追蹤
差距
+0.47%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
51.60
(10/18)
最新市價
51.30
漲跌
-0.30
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
51.62
(10/18)
預估淨值
51.34
漲跌
-0.28
(-0.54%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
6.20
(10/18)
最新市價
6.23
漲跌
+0.03
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
6.21
(10/18)
預估淨值
6.23
漲跌
+0.02
(+0.32%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
64.40
(10/18)
最新市價
64.30
漲跌
-0.10
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
64.56
(10/18)
預估淨值
64.41
漲跌
-0.15
(-0.23%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
-0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
6.30
(10/18)
最新市價
6.29
漲跌
-0.01
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
6.29
(10/18)
預估淨值
6.29
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.44%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
126.45
(10/18)
最新市價
127.30
漲跌
+0.85
(+0.67%)
淨值 昨收淨值
127.75
(10/18)
預估淨值
127.32
漲跌
-0.43
(-0.34%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
3.67
(10/18)
最新市價
3.65
漲跌
-0.02
(-0.54%)
淨值 昨收淨值
3.64
(10/18)
預估淨值
3.64
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
+0.37%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.1351 CNH 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 7.7733 HKD 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 150.750 JPY 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 31.9740 TWD 更新時間:2024/10/22 03:19:25


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
41.61
(10/18)
最新市價
41.40
漲跌
-0.21
(-0.50%)
淨值 昨收淨值
41.5283
(10/18)
預估淨值
41.3900
漲跌
-0.14
(-0.33%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
35.94
(10/18)
最新市價
35.71
漲跌
-0.23
(-0.64%)
淨值 昨收淨值
35.8523
(10/18)
預估淨值
35.6495
漲跌
-0.20
(-0.57%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
31.89
(10/18)
最新市價
31.74
漲跌
-0.15
(-0.47%)
淨值 昨收淨值
31.8542
(10/18)
預估淨值
31.5804
漲跌
-0.27
(-0.86%)
折溢價
幅度
+0.51%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
38.73
(10/18)
最新市價
38.47
漲跌
-0.26
(-0.67%)
淨值 昨收淨值
38.8950
(10/18)
預估淨值
38.7855
漲跌
-0.11
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.81%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
20.82
(10/18)
最新市價
20.76
漲跌
-0.06
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
20.9332
(10/18)
預估淨值
20.8556
漲跌
-0.08
(-0.37%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
34.33
(10/18)
最新市價
34.09
漲跌
-0.24
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
34.0901
(10/18)
預估淨值
34.0058
漲跌
-0.08
(-0.25%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.72
(10/18)
最新市價
37.45
漲跌
-0.27
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
37.5651
(10/18)
預估淨值
37.5081
漲跌
-0.06
(-0.15%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
41.25
(10/18)
最新市價
40.91
漲跌
-0.34
(-0.82%)
淨值 昨收淨值
41.0096
(10/18)
預估淨值
40.9497
漲跌
-0.06
(-0.15%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
39.05
(10/18)
最新市價
38.81
漲跌
-0.24
(-0.61%)
淨值 昨收淨值
38.8517
(10/18)
預估淨值
38.7444
漲跌
-0.11
(-0.28%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.07
(10/18)
最新市價
36.82
漲跌
-0.25
(-0.67%)
淨值 昨收淨值
36.9122
(10/18)
預估淨值
36.8229
漲跌
-0.09
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.04
(10/18)
最新市價
36.74
漲跌
-0.30
(-0.81%)
淨值 昨收淨值
36.8197
(10/18)
預估淨值
36.7542
漲跌
-0.07
(-0.18%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/10/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.1351 CNH 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 0.9246 EUR 更新時間:2024/10/22 05:27:20
1 USD = 31.9740 TWD 更新時間:2024/10/22 03:19:25


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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