即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
9.75
(07/03)
最新市價
9.72
漲跌
-0.03
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
9.82
(07/03)
預估淨值
9.76
漲跌
-0.06
(-0.61%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
13.06
(07/03)
最新市價
12.96
漲跌
-0.10
(-0.77%)
淨值 昨收淨值
13.11
(07/03)
預估淨值
12.97
漲跌
-0.14
(-1.07%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
17.65
(07/03)
最新市價
17.60
漲跌
-0.05
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
17.73
(07/03)
預估淨值
17.72
漲跌
-0.01
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.68%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
39.63
(07/03)
最新市價
39.11
漲跌
-0.52
(-1.31%)
淨值 昨收淨值
39.89
(07/03)
預估淨值
39.40
漲跌
-0.49
(-1.23%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
22.33
(07/03)
最新市價
22.12
漲跌
-0.21
(-0.94%)
淨值 昨收淨值
22.48
(07/03)
預估淨值
22.25
漲跌
-0.23
(-1.02%)
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
45.34
(07/03)
最新市價
44.98
漲跌
-0.36
(-0.79%)
淨值 昨收淨值
45.48
(07/03)
預估淨值
45.23
漲跌
-0.25
(-0.55%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
115.35
(07/03)
最新市價
114.50
漲跌
-0.85
(-0.74%)
淨值 昨收淨值
115.50
(07/03)
預估淨值
114.91
漲跌
-0.59
(-0.51%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
146.00
(07/03)
最新市價
145.60
漲跌
-0.40
(-0.27%)
淨值 昨收淨值
145.49
(07/03)
預估淨值
144.71
漲跌
-0.78
(-0.54%)
折溢價
幅度
+0.62%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
191.45
(07/03)
最新市價
190.10
漲跌
-1.35
(-0.71%)
淨值 昨收淨值
191.72
(07/03)
預估淨值
190.72
漲跌
-1.00
(-0.52%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 28.9230 TWD 更新時間:2025/07/05 00:00:34


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
12.20
(07/03)
最新市價
12.07
漲跌
-0.13
(-1.07%)
淨值 昨收淨值
12.22
(07/03)
預估淨值
12.25
漲跌
+0.03
(+0.25%)
折溢價
幅度
-1.47%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
30.40
(07/03)
最新市價
30.78
漲跌
+0.38
(+1.25%)
淨值 昨收淨值
30.57
(07/03)
預估淨值
30.82
漲跌
+0.25
(+0.82%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
7.55
(07/04)
最新市價
7.65
漲跌
+0.10
(+1.32%)
淨值 昨收淨值
7.59
(07/03)
預估淨值
7.63
漲跌
+0.04
(+0.53%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
10.63
(07/03)
最新市價
10.77
漲跌
+0.14
(+1.32%)
淨值 昨收淨值
10.74
(07/03)
預估淨值
10.77
漲跌
+0.03
(+0.28%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
18.28
(07/03)
最新市價
18.38
漲跌
+0.10
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
18.37
(07/03)
預估淨值
18.41
漲跌
+0.04
(+0.22%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
16.17
(07/03)
最新市價
16.26
漲跌
+0.09
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
16.23
(07/03)
預估淨值
16.21
漲跌
-0.02
(-0.12%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
39.10
(07/03)
最新市價
39.13
漲跌
+0.03
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
39.21
(07/03)
預估淨值
39.19
漲跌
-0.02
(-0.05%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
35.90
(07/03)
最新市價
35.70
漲跌
-0.20
(-0.56%)
淨值 昨收淨值
35.71
(07/03)
預估淨值
35.86
漲跌
+0.15
(+0.42%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
12.62
(07/03)
最新市價
12.83
漲跌
+0.21
(+1.66%)
淨值 昨收淨值
12.88
(07/03)
預估淨值
12.79
漲跌
-0.09
(-0.70%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
12.71
(07/03)
最新市價
12.68
漲跌
-0.03
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
12.72
(07/03)
預估淨值
12.71
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
14.26
(07/03)
最新市價
14.34
漲跌
+0.08
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
14.41
(07/03)
預估淨值
14.43
漲跌
+0.02
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
6.45
(07/03)
最新市價
6.44
漲跌
-0.01
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
6.46
(07/03)
預估淨值
6.47
漲跌
+0.01
(+0.15%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
29.97
(07/03)
最新市價
29.93
漲跌
-0.04
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
30.16
(07/03)
預估淨值
30.16
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.76%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
13.83
(07/03)
最新市價
13.83
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
13.91
(07/03)
預估淨值
13.96
漲跌
+0.05
(+0.36%)
折溢價
幅度
-0.93%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
84.10
(07/03)
最新市價
84.50
漲跌
+0.40
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
84.73
(07/03)
預估淨值
85.02
漲跌
+0.29
(+0.34%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
31.15
(07/03)
最新市價
31.10
漲跌
-0.05
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
31.12
(07/03)
預估淨值
31.01
漲跌
-0.11
(-0.35%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.26%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5253 AUD 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 1.3601 CAD 更新時間:2025/07/05 05:00:10
1 USD = 0.7940 CHF 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 7.1633 CNH 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 7.1656 CNY 更新時間:2025/07/05 04:44:17
1 USD = 6.3341 DKK 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 0.8490 EUR 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 0.7326 GBP 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 7.8493 HKD 更新時間:2025/07/05 05:00:10
1 USD = 85.3938 INR 更新時間:2025/07/05 04:44:27
1 USD = 144.470 JPY 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 1362.73 KRW 更新時間:2025/07/05 01:00:10
1 USD = 10.0813 NOK 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 3.6009 PLN 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 9.5597 SEK 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 1.2741 SGD 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 28.9230 TWD 更新時間:2025/07/05 00:00:34
1 USD = 26180.0 VND 更新時間:2025/07/05 03:30:58
1 USD = 17.5775 ZAR 更新時間:2025/07/05 05:00:15


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
89.10
(07/03)
最新市價
87.30
漲跌
-1.80
(-2.02%)
淨值 昨收淨值
89.11
(07/03)
預估淨值
87.19
漲跌
-1.92
(-2.15%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.69%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
11.77
(07/03)
最新市價
11.89
漲跌
+0.12
(+1.02%)
淨值 昨收淨值
11.76
(07/03)
預估淨值
11.89
漲跌
+0.13
(+1.11%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.38%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
37.79
(07/03)
最新市價
39.00
漲跌
+1.21
(+3.20%)
淨值 昨收淨值
37.88
(07/03)
預估淨值
38.68
漲跌
+0.80
(+2.11%)
折溢價
幅度
+0.83%
即時追蹤
差距
+1.54%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
3.67
(07/03)
最新市價
3.62
漲跌
-0.05
(-1.36%)
淨值 昨收淨值
3.68
(07/03)
預估淨值
3.66
漲跌
-0.02
(-0.54%)
折溢價
幅度
-1.09%
即時追蹤
差距
-0.54%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
9.79
(07/03)
最新市價
9.92
漲跌
+0.13
(+1.33%)
淨值 昨收淨值
9.83
(07/03)
預估淨值
9.77
漲跌
-0.06
(-0.61%)
折溢價
幅度
+1.54%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
9.18
(07/03)
最新市價
9.14
漲跌
-0.04
(-0.44%)
淨值 昨收淨值
9.22
(07/03)
預估淨值
9.27
漲跌
+0.05
(+0.54%)
折溢價
幅度
-1.40%
即時追蹤
差距
-0.24%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
53.30
(07/03)
最新市價
53.35
漲跌
+0.05
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
53.37
(07/03)
預估淨值
53.35
漲跌
-0.02
(-0.04%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
5.67
(07/03)
最新市價
5.71
漲跌
+0.04
(+0.71%)
淨值 昨收淨值
5.65
(07/03)
預估淨值
5.65
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+1.06%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
57.85
(07/03)
最新市價
57.10
漲跌
-0.75
(-1.30%)
淨值 昨收淨值
57.34
(07/03)
預估淨值
57.43
漲跌
+0.09
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
6.11
(07/03)
最新市價
6.11
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.16
(07/03)
預估淨值
6.17
漲跌
+0.01
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.97%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
136.75
(07/03)
最新市價
138.20
漲跌
+1.45
(+1.06%)
淨值 昨收淨值
139.21
(07/03)
預估淨值
137.79
漲跌
-1.42
(-1.02%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.32%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
3.18
(07/03)
最新市價
3.17
漲跌
-0.01
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
3.15
(07/03)
預估淨值
3.17
漲跌
+0.02
(+0.63%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.41%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.1633 CNH 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 7.8493 HKD 更新時間:2025/07/05 05:00:10
1 USD = 144.470 JPY 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 28.9230 TWD 更新時間:2025/07/05 00:00:34


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
37.97
(07/03)
最新市價
37.88
漲跌
-0.09
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
37.8267
(07/03)
預估淨值
37.9573
漲跌
+0.13
(+0.35%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
32.37
(07/03)
最新市價
32.16
漲跌
-0.21
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
32.1342
(07/03)
預估淨值
32.2446
漲跌
+0.11
(+0.34%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
27.23
(07/03)
最新市價
26.99
漲跌
-0.24
(-0.88%)
淨值 昨收淨值
26.8687
(07/03)
預估淨值
26.9604
漲跌
+0.09
(+0.34%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
30.34
(07/03)
最新市價
30.27
漲跌
-0.07
(-0.23%)
淨值 昨收淨值
30.1364
(07/03)
預估淨值
30.2536
漲跌
+0.12
(+0.39%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
33.07
(07/03)
最新市價
32.89
漲跌
-0.18
(-0.54%)
淨值 昨收淨值
32.7851
(07/03)
預估淨值
32.9331
漲跌
+0.15
(+0.45%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
36.05
(07/03)
最新市價
35.88
漲跌
-0.17
(-0.47%)
淨值 昨收淨值
35.7526
(07/03)
預估淨值
35.9061
漲跌
+0.15
(+0.43%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
34.75
(07/03)
最新市價
34.74
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
34.7365
(07/03)
預估淨值
34.8654
漲跌
+0.13
(+0.37%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
33.01
(07/03)
最新市價
32.90
漲跌
-0.11
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
32.7993
(07/03)
預估淨值
32.9343
漲跌
+0.14
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/07/04 17:05:00
市價 昨收市價
32.42
(07/03)
最新市價
32.25
漲跌
-0.17
(-0.52%)
淨值 昨收淨值
32.1482
(07/03)
預估淨值
32.2920
漲跌
+0.14
(+0.45%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/04 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 0.8490 EUR 更新時間:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 28.9230 TWD 更新時間:2025/07/05 00:00:34


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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