Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
11.81
(01/15)
Last
12.02
Change
+0.21
(+1.78%)
Nav Close
11.87
(01/15)
INav
12.06
Change
+0.19
(+1.60%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
14.55
(01/15)
Last
14.55
Change
-
(-)
Nav Close
14.62
(01/15)
INav
14.62
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
23.76
(01/15)
Last
24.00
Change
+0.24
(+1.01%)
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23.90
(01/15)
INav
24.16
Change
+0.26
(+1.09%)
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
11.32
(01/15)
Last
11.55
Change
+0.23
(+2.03%)
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11.36
(01/15)
INav
11.61
Change
+0.25
(+2.20%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
50.55
(01/15)
Last
51.00
Change
+0.45
(+0.89%)
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50.85
(01/15)
INav
51.31
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+0.46
(+0.90%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
24.35
(01/15)
Last
24.10
Change
-0.25
(-1.03%)
Nav Close
24.43
(01/15)
INav
24.05
Change
-0.38
(-1.56%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
61.60
(01/15)
Last
62.80
Change
+1.20
(+1.95%)
Nav Close
61.52
(01/15)
INav
62.92
Change
+1.40
(+2.28%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
160.95
(01/15)
Last
164.20
Change
+3.25
(+2.02%)
Nav Close
161.06
(01/15)
INav
164.90
Change
+3.84
(+2.38%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
205.45
(01/15)
Last
210.00
Change
+4.55
(+2.21%)
Nav Close
205.59
(01/15)
INav
210.38
Change
+4.79
(+2.33%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/16 17:05:00
Price Close
41.10
(01/15)
Last
42.07
Change
+0.97
(+2.36%)
Nav Close
40.94
(01/15)
INav
41.98
Change
+1.04
(+2.54%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/16 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.5570 TWD Update Time:2026/01/17 05:44:07


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險