Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
9.68
(07/02)
Last
9.75
Change
+0.07
(+0.72%)
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9.74
(07/02)
INav
9.82
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+0.08
(+0.82%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
+0.50%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
12.96
(07/02)
Last
13.06
Change
+0.10
(+0.77%)
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12.97
(07/02)
INav
13.11
Change
+0.14
(+1.08%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
17.48
(07/02)
Last
17.65
Change
+0.17
(+0.97%)
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17.62
(07/02)
INav
17.73
Change
+0.11
(+0.62%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
+0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
38.97
(07/02)
Last
39.63
Change
+0.66
(+1.69%)
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39.25
(07/02)
INav
39.89
Change
+0.64
(+1.63%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
22.10
(07/02)
Last
22.33
Change
+0.23
(+1.04%)
Nav Close
22.15
(07/02)
INav
22.48
Change
+0.33
(+1.49%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
44.88
(07/02)
Last
45.34
Change
+0.46
(+1.02%)
Nav Close
45.19
(07/02)
INav
45.48
Change
+0.29
(+0.64%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
006208 FB TW50
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
114.25
(07/02)
Last
115.35
Change
+1.10
(+0.96%)
Nav Close
114.81
(07/02)
INav
115.51
Change
+0.70
(+0.61%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
143.65
(07/02)
Last
146.00
Change
+2.35
(+1.64%)
Nav Close
144.56
(07/02)
INav
145.49
Change
+0.93
(+0.64%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
0052 FB Technology
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
189.75
(07/02)
Last
191.45
Change
+1.70
(+0.90%)
Nav Close
190.69
(07/02)
INav
191.72
Change
+1.03
(+0.54%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 28.8330 TWD Update Time:2025/07/04 01:26:49


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險