Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
10.40
(08/19)
Last
10.24
Change
-0.16
(-1.54%)
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10.44
(08/19)
INav
10.27
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-0.17
(-1.63%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
13.15
(08/19)
Last
13.00
Change
-0.15
(-1.14%)
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13.11
(08/19)
INav
12.95
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-0.16
(-1.22%)
Pre./Dis.

+0.39%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
17.58
(08/19)
Last
17.07
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-0.51
(-2.90%)
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17.65
(08/19)
INav
17.13
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-0.52
(-2.95%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
44.38
(08/19)
Last
43.30
Change
-1.08
(-2.43%)
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44.41
(08/19)
INav
43.32
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-1.09
(-2.45%)
Pre./Dis.

-0.05%
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+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
24.30
(08/19)
Last
23.89
Change
-0.41
(-1.69%)
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24.30
(08/19)
INav
24.02
Change
-0.28
(-1.15%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
48.27
(08/19)
Last
47.10
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-1.17
(-2.42%)
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48.44
(08/19)
INav
47.05
Change
-1.39
(-2.87%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
124.40
(08/19)
Last
121.00
Change
-3.40
(-2.73%)
Nav Close
124.70
(08/19)
INav
120.83
Change
-3.87
(-3.10%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
157.30
(08/19)
Last
153.20
Change
-4.10
(-2.61%)
Nav Close
157.55
(08/19)
INav
152.86
Change
-4.69
(-2.98%)
Pre./Dis.

+0.22%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31
Price Close
208.05
(08/19)
Last
201.70
Change
-6.35
(-3.05%)
Nav Close
208.86
(08/19)
INav
201.69
Change
-7.17
(-3.43%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 12:32:31

Reference Exchange Rate:
1 USD = 30.2880 TWD Update Time:2025/08/20 12:32:14


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險