Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
9.59
(04/01)
Last
9.60
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+0.01
(+0.10%)
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9.61
(04/01)
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-0.10%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
13.69
(04/01)
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13.69
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13.67
(04/01)
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+0.22%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
15.71
(04/01)
Last
15.69
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-0.02
(-0.13%)
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15.73
(04/01)
INav
15.73
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-
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Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
43.50
(04/01)
Last
43.38
Change
-0.12
(-0.28%)
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43.55
(04/01)
INav
43.63
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+0.08
(+0.18%)
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-0.57%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
22.71
(04/01)
Last
22.59
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-0.12
(-0.53%)
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22.74
(04/01)
INav
22.62
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-0.12
(-0.53%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
41.19
(04/01)
Last
41.23
Change
+0.04
(+0.10%)
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41.24
(04/01)
INav
41.19
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-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.10%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
006208 FB TW50
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
103.75
(04/01)
Last
103.70
Change
-0.05
(-0.05%)
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103.65
(04/01)
INav
103.55
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-0.10
(-0.10%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
131.30
(04/01)
Last
131.55
Change
+0.25
(+0.19%)
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131.64
(04/01)
INav
131.55
Change
-0.09
(-0.07%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
0052 FB Technology
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
173.65
(04/01)
Last
173.35
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-0.30
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173.51
(04/01)
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173.21
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-0.30
(-0.17%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 33.1410 TWD Update Time:2025/04/02 21:44:46


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險