Indicative NAV

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
12.20
(07/03)
Last
12.07
Change
-0.13
(-1.07%)
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12.22
(07/03)
INav
12.25
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+0.03
(+0.25%)
Pre./Dis.

-1.47%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
30.40
(07/03)
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30.78
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+0.38
(+1.25%)
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30.57
(07/03)
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30.82
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+0.25
(+0.82%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
7.55
(07/04)
Last
7.65
Change
+0.10
(+1.32%)
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7.59
(07/03)
INav
7.63
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+0.04
(+0.53%)
Pre./Dis.

+0.26%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
10.63
(07/03)
Last
10.77
Change
+0.14
(+1.32%)
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10.74
(07/03)
INav
10.77
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+0.03
(+0.28%)
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-
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
18.28
(07/03)
Last
18.38
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+0.10
(+0.55%)
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18.37
(07/03)
INav
18.41
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+0.04
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
16.17
(07/03)
Last
16.26
Change
+0.09
(+0.56%)
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16.23
(07/03)
INav
16.21
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-0.02
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
39.10
(07/03)
Last
39.13
Change
+0.03
(+0.08%)
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39.21
(07/03)
INav
39.19
Change
-0.02
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
35.90
(07/03)
Last
35.70
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-0.20
(-0.56%)
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35.71
(07/03)
INav
35.86
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+0.15
(+0.42%)
Pre./Dis.

-0.45%
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+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
12.62
(07/03)
Last
12.83
Change
+0.21
(+1.66%)
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12.88
(07/03)
INav
12.79
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-0.09
(-0.70%)
Pre./Dis.

+0.31%
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TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
12.71
(07/03)
Last
12.68
Change
-0.03
(-0.24%)
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12.72
(07/03)
INav
12.71
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
14.26
(07/03)
Last
14.34
Change
+0.08
(+0.56%)
Nav Close
14.41
(07/03)
INav
14.43
Change
+0.02
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.62%
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TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
6.45
(07/03)
Last
6.44
Change
-0.01
(-0.16%)
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6.46
(07/03)
INav
6.47
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+0.01
(+0.15%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
29.97
(07/03)
Last
29.93
Change
-0.04
(-0.13%)
Nav Close
30.16
(07/03)
INav
30.16
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.76%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
13.83
(07/03)
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13.83
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-
(-)
Nav Close
13.91
(07/03)
INav
13.96
Change
+0.05
(+0.36%)
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
84.10
(07/03)
Last
84.50
Change
+0.40
(+0.48%)
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84.73
(07/03)
INav
85.02
Change
+0.29
(+0.34%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2025/07/04 17:05:00
Price Close
31.15
(07/03)
Last
31.10
Change
-0.05
(-0.16%)
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31.12
(07/03)
INav
31.01
Change
-0.11
(-0.35%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
-0.26%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/04 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5253 AUD Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 1.3601 CAD Update Time:2025/07/05 05:00:10
1 USD = 0.7940 CHF Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 7.1633 CNH Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 7.1656 CNY Update Time:2025/07/05 04:44:17
1 USD = 6.3341 DKK Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 0.8490 EUR Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 0.7326 GBP Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 7.8493 HKD Update Time:2025/07/05 05:00:10
1 USD = 85.3938 INR Update Time:2025/07/05 04:44:27
1 USD = 144.470 JPY Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 1362.73 KRW Update Time:2025/07/05 01:00:10
1 USD = 10.0813 NOK Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 3.6009 PLN Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 9.5597 SEK Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 1.2741 SGD Update Time:2025/07/05 05:00:15
1 USD = 28.9230 TWD Update Time:2025/07/05 00:00:34
1 USD = 26180.0 VND Update Time:2025/07/05 03:30:58
1 USD = 17.5775 ZAR Update Time:2025/07/05 05:00:15


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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