Indicative NAV

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
14.70
(07/24)
Last
14.83
Change
+0.13
(+0.88%)
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14.78
(07/24)
INav
14.71
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-0.07
(-0.47%)
Pre./Dis.

+0.82%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
17.42
(07/24)
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17.42
Change
0
(0%)
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17.39
(07/24)
INav
17.07
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-0.32
(-1.84%)
Pre./Dis.

+2.05%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
41.26
(07/24)
Last
40.96
Change
-0.30
(-0.73%)
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41.29
(07/24)
INav
41.32
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+0.03
(+0.07%)
Pre./Dis.

-0.87%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
8.67
(07/27)
Last
8.73
Change
+0.06
(+0.69%)
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8.62
(07/24)
INav
8.66
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+0.04
(+0.46%)
Pre./Dis.

+0.81%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
17.17
(07/24)
Last
17.20
Change
+0.03
(+0.17%)
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17.11
(07/24)
INav
17.47
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+0.36
(+2.10%)
Pre./Dis.

-1.55%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
27.83
(07/24)
Last
27.99
Change
+0.16
(+0.57%)
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27.72
(07/24)
INav
28.29
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+0.57
(+2.06%)
Pre./Dis.

-1.06%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
17.16
(07/24)
Last
17.42
Change
+0.26
(+1.52%)
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17.34
(07/24)
INav
17.48
Change
+0.14
(+0.81%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
56.45
(07/24)
Last
57.45
Change
+1.00
(+1.77%)
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56.76
(07/24)
INav
57.55
Change
+0.79
(+1.39%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
+0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
32.55
(07/24)
Last
33.12
Change
+0.57
(+1.75%)
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33.20
(07/24)
INav
33.57
Change
+0.37
(+1.11%)
Pre./Dis.

-1.34%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
24.42
(07/24)
Last
24.14
Change
-0.28
(-1.15%)
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23.93
(07/24)
INav
23.77
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-0.16
(-0.67%)
Pre./Dis.

+1.56%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
15.58
(07/24)
Last
15.70
Change
+0.12
(+0.77%)
Nav Close
15.74
(07/24)
INav
15.70
Change
-0.04
(-0.25%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
-0.30%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
20.41
(07/24)
Last
20.45
Change
+0.04
(+0.20%)
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20.23
(07/24)
INav
20.16
Change
-0.07
(-0.35%)
Pre./Dis.

+1.44%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
11.01
(07/24)
Last
11.07
Change
+0.06
(+0.54%)
Nav Close
10.95
(07/24)
INav
10.93
Change
-0.02
(-0.18%)
Pre./Dis.

+1.28%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
49.32
(07/24)
Last
49.35
Change
+0.03
(+0.06%)
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49.06
(07/24)
INav
48.89
Change
-0.17
(-0.35%)
Pre./Dis.

+0.94%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
118.30
(07/24)
Last
118.80
Change
+0.50
(+0.42%)
Nav Close
117.04
(07/24)
INav
116.49
Change
-0.55
(-0.47%)
Pre./Dis.

+1.98%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
40.55
(07/24)
Last
41.16
Change
+0.61
(+1.50%)
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40.74
(07/24)
INav
41.02
Change
+0.28
(+0.69%)
Pre./Dis.

+0.34%
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TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
11.12
(07/24)
Last
11.22
Change
+0.10
(+0.90%)
Nav Close
11.17
(07/24)
INav
11.11
Change
-0.06
(-0.54%)
Pre./Dis.

+0.99%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4298 AUD Update Time:2026/07/27 20:42:00
1 USD = 1.4109 CAD Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 0.8159 CHF Update Time:2026/07/27 20:42:00
1 USD = 6.7685 CNH Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 6.7691 CNY Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 6.5701 DKK Update Time:2026/07/27 20:42:00
1 USD = 0.8790 EUR Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 0.7515 GBP Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 7.8421 HKD Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 3.0416 ILS Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 95.8900 INR Update Time:2026/07/27 18:00:05
1 USD = 163.690 JPY Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 1471.26 KRW Update Time:2026/07/27 20:41:58
1 USD = 9.6496 NOK Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 3.7997 PLN Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 9.7129 SEK Update Time:2026/07/27 20:41:59
1 USD = 1.2911 SGD Update Time:2026/07/27 20:42:00
1 USD = 32.2910 TWD Update Time:2026/07/27 19:59:19
1 USD = 26315.0 VND Update Time:2026/07/27 19:58:13
1 USD = 16.7594 ZAR Update Time:2026/07/27 20:41:59


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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