Indicative NAV

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
11.59
(05/15)
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11.62
Change
+0.03
(+0.26%)
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11.69
(05/15)
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11.59
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-0.10
(-0.86%)
Pre./Dis.

+0.26%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
31.37
(05/15)
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-0.22
(-0.70%)
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31.39
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-0.18
(-0.57%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
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-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
7.49
(05/16)
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7.49
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-
(-)
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7.50
(05/15)
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7.46
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-0.04
(-0.53%)
Pre./Dis.

+0.40%
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-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
10.88
(05/15)
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-0.05
(-0.46%)
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10.88
(05/15)
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-0.02
(-0.18%)
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-0.28%
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-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
18.35
(05/15)
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18.35
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18.37
(05/15)
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18.36
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-0.01
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
16.61
(05/15)
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16.49
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-0.12
(-0.72%)
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16.65
(05/15)
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16.55
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-0.10
(-0.60%)
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-0.36%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
37.88
(05/15)
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37.87
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-0.01
(-0.03%)
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37.90
(05/15)
INav
37.94
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+0.04
(+0.11%)
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-0.18%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
36.35
(05/15)
Last
36.62
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+0.27
(+0.74%)
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36.59
(05/15)
INav
36.49
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(-0.27%)
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+0.36%
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+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
12.08
(05/15)
Last
12.10
Change
+0.02
(+0.17%)
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12.19
(05/15)
INav
12.10
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-0.09
(-0.74%)
Pre./Dis.

-
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TD.
+0.28%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
12.46
(05/15)
Last
12.58
Change
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(+0.96%)
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12.54
(05/15)
INav
12.58
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+0.04
(+0.32%)
Pre./Dis.

-
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TD.
+0.12%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
13.85
(05/15)
Last
13.75
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-0.10
(-0.72%)
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13.78
(05/15)
INav
13.77
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-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.15%
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TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
6.14
(05/15)
Last
6.21
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+0.07
(+1.14%)
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6.19
(05/15)
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6.22
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+0.03
(+0.48%)
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-0.16%
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TD.
+0.09%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
29.29
(05/15)
Last
29.17
Change
-0.12
(-0.41%)
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29.28
(05/15)
INav
29.28
Change
-
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Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
14.11
(05/15)
Last
14.15
Change
+0.04
(+0.28%)
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14.22
(05/15)
INav
14.22
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-0.49%
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TD.
+0.16%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
82.55
(05/15)
Last
82.65
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+0.10
(+0.12%)
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82.67
(05/15)
INav
82.62
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-0.05
(-0.06%)
Pre./Dis.

+0.04%
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TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
30.94
(05/15)
Last
31.24
Change
+0.30
(+0.97%)
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31.09
(05/15)
INav
31.26
Change
+0.17
(+0.55%)
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TD.
-0.08%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5610 AUD Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 1.3969 CAD Update Time:2025/05/17 05:00:05
1 USD = 0.8376 CHF Update Time:2025/05/17 05:00:05
1 USD = 7.2105 CNH Update Time:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 7.2136 CNY Update Time:2025/05/17 03:00:11
1 USD = 6.6838 DKK Update Time:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 0.8958 EUR Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 0.7528 GBP Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 7.8144 HKD Update Time:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 85.5200 INR Update Time:2025/05/17 00:00:19
1 USD = 145.700 JPY Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 1400.09 KRW Update Time:2025/05/17 02:42:25
1 USD = 10.3787 NOK Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 3.8236 PLN Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 9.7761 SEK Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 1.3004 SGD Update Time:2025/05/17 05:00:10
1 USD = 30.1340 TWD Update Time:2025/05/17 03:26:38
1 USD = 25921.5 VND Update Time:2025/05/17 00:46:49
1 USD = 18.0443 ZAR Update Time:2025/05/17 05:00:04


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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