Indicative NAV

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
14.93
(06/09)
Last
14.86
Change
-0.07
(-0.47%)
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14.99
(06/09)
INav
15.01
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+0.02
(+0.13%)
Pre./Dis.

-1.00%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
18.17
(06/09)
Last
18.28
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+0.11
(+0.61%)
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18.36
(06/09)
INav
18.52
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+0.16
(+0.87%)
Pre./Dis.

-1.30%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
39.60
(06/09)
Last
39.79
Change
+0.19
(+0.48%)
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40.37
(06/09)
INav
40.28
Change
-0.09
(-0.22%)
Pre./Dis.

-1.22%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
8.65
(06/10)
Last
8.65
Change
-
(-)
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8.64
(06/09)
INav
8.62
Change
-0.02
(-0.23%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
17.77
(06/09)
Last
17.63
Change
-0.14
(-0.79%)
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18.26
(06/09)
INav
17.84
Change
-0.42
(-2.30%)
Pre./Dis.

-1.18%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
28.39
(06/09)
Last
28.31
Change
-0.08
(-0.28%)
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29.10
(06/09)
INav
28.78
Change
-0.32
(-1.10%)
Pre./Dis.

-1.63%
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
16.74
(06/09)
Last
16.65
Change
-0.09
(-0.54%)
Nav Close
16.82
(06/09)
INav
16.89
Change
+0.07
(+0.42%)
Pre./Dis.

-1.42%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
54.80
(06/09)
Last
54.05
Change
-0.75
(-1.37%)
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55.00
(06/09)
INav
54.30
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-0.70
(-1.27%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
31.35
(06/09)
Last
31.73
Change
+0.38
(+1.21%)
Nav Close
31.90
(06/09)
INav
32.26
Change
+0.36
(+1.13%)
Pre./Dis.

-1.64%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
26.16
(06/09)
Last
25.43
Change
-0.73
(-2.79%)
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25.98
(06/09)
INav
25.49
Change
-0.49
(-1.89%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
14.63
(06/09)
Last
14.84
Change
+0.21
(+1.44%)
Nav Close
14.92
(06/09)
INav
14.97
Change
+0.05
(+0.34%)
Pre./Dis.

-0.87%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
21.88
(06/09)
Last
21.07
Change
-0.81
(-3.70%)
Nav Close
21.28
(06/09)
INav
21.24
Change
-0.04
(-0.19%)
Pre./Dis.

-0.80%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
9.64
(06/09)
Last
9.62
Change
-0.02
(-0.21%)
Nav Close
9.68
(06/09)
INav
9.70
Change
+0.02
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
50.90
(06/09)
Last
49.46
Change
-1.44
(-2.83%)
Nav Close
50.49
(06/09)
INav
49.97
Change
-0.52
(-1.03%)
Pre./Dis.

-1.02%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
119.80
(06/09)
Last
117.55
Change
-2.25
(-1.88%)
Nav Close
118.04
(06/09)
INav
118.23
Change
+0.19
(+0.16%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
38.42
(06/09)
Last
38.16
Change
-0.26
(-0.68%)
Nav Close
38.63
(06/09)
INav
38.80
Change
+0.17
(+0.44%)
Pre./Dis.

-1.65%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10
Price Close
10.90
(06/09)
Last
10.83
Change
-0.07
(-0.64%)
Nav Close
10.89
(06/09)
INav
10.91
Change
+0.02
(+0.18%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 15:25:10

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4245 AUD Update Time:2026/06/10 15:25:08
1 USD = 1.3936 CAD Update Time:2026/06/10 15:25:07
1 USD = 0.7980 CHF Update Time:2026/06/10 15:24:54
1 USD = 6.7767 CNH Update Time:2026/06/10 15:24:52
1 USD = 6.7749 CNY Update Time:2026/06/10 15:24:53
1 USD = 6.4673 DKK Update Time:2026/06/10 15:24:52
1 USD = 0.8653 EUR Update Time:2026/06/10 15:24:57
1 USD = 0.7468 GBP Update Time:2026/06/10 15:24:57
1 USD = 7.8364 HKD Update Time:2026/06/10 15:25:08
1 USD = 2.9678 ILS Update Time:2026/06/10 15:25:07
1 USD = 95.1800 INR Update Time:2026/06/10 15:24:52
1 USD = 160.360 JPY Update Time:2026/06/10 15:25:08
1 USD = 1527.02 KRW Update Time:2026/06/10 15:24:52
1 USD = 9.4942 NOK Update Time:2026/06/10 15:24:52
1 USD = 3.6709 PLN Update Time:2026/06/10 15:25:08
1 USD = 9.4716 SEK Update Time:2026/06/10 15:24:52
1 USD = 1.2873 SGD Update Time:2026/06/10 15:24:59
1 USD = 31.6840 TWD Update Time:2026/06/10 15:24:45
1 USD = 26315.3 VND Update Time:2026/06/10 15:24:31
1 USD = 16.5124 ZAR Update Time:2026/06/10 15:24:57


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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