Indicative NAV

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
12.60
(04/01)
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12.62
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+0.02
(+0.16%)
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12.71
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-0.01
(-0.08%)
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-0.63%
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-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
33.67
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33.55
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33.78
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-0.18%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
7.42
(04/02)
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7.42
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7.40
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7.38
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+0.54%
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+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
12.09
(04/01)
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-0.03
(-0.25%)
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12.12
(04/01)
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(-0.25%)
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-0.25%
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-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
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20.63
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20.56
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(-0.34%)
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-0.63%
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-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
18.27
(04/01)
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18.23
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+0.17%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
37.18
(04/01)
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36.95
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37.11
(04/01)
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36.95
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-
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TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
36.78
(04/01)
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(+0.30%)
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36.90
(04/01)
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37.01
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-0.32%
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Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
12.28
(04/01)
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12.28
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12.38
(04/01)
INav
12.30
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-0.16%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
13.37
(04/01)
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13.40
(04/01)
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+0.07%
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-0.37%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
13.86
(04/01)
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13.99
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+0.13
(+0.94%)
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14.05
(04/01)
INav
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-0.21%
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-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
Price Close
7.21
(04/01)
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7.06
(04/01)
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(-0.99%)
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+0.43%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
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27.66
(04/01)
Last
27.85
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(+0.69%)
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(04/01)
INav
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TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
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15.78
(04/01)
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15.84
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-0.25%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
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82.25
(04/01)
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82.85
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+0.60
(+0.73%)
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82.92
(04/01)
INav
82.71
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(-0.25%)
Pre./Dis.

+0.17%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00
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32.30
(04/01)
Last
32.36
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(+0.19%)
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32.44
(04/01)
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32.20
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-0.24
(-0.74%)
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+0.50%
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-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/04/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5868 AUD Update Time:2025/04/02 21:47:46
1 USD = 1.4329 CAD Update Time:2025/04/02 21:47:40
1 USD = 0.8829 CHF Update Time:2025/04/02 21:47:42
1 USD = 7.2761 CNH Update Time:2025/04/02 21:47:40
1 USD = 7.2680 CNY Update Time:2025/04/02 21:47:45
1 USD = 6.8954 DKK Update Time:2025/04/02 21:47:40
1 USD = 0.9242 EUR Update Time:2025/04/02 21:47:45
1 USD = 0.7725 GBP Update Time:2025/04/02 21:47:45
1 USD = 7.7820 HKD Update Time:2025/04/02 21:47:41
1 USD = 85.5063 INR Update Time:2025/04/02 21:44:44
1 USD = 149.510 JPY Update Time:2025/04/02 21:47:40
1 USD = 1462.06 KRW Update Time:2025/04/02 21:47:41
1 USD = 10.4252 NOK Update Time:2025/04/02 21:47:45
1 USD = 3.8601 PLN Update Time:2025/04/02 21:47:46
1 USD = 9.9372 SEK Update Time:2025/04/02 21:47:43
1 USD = 1.3427 SGD Update Time:2025/04/02 21:47:39
1 USD = 33.1410 TWD Update Time:2025/04/02 21:44:46
1 USD = 25636.1 VND Update Time:2025/04/02 21:44:46
1 USD = 18.6631 ZAR Update Time:2025/04/02 21:47:46


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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