Indicative NAV

槓 / 反 ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
78.70
(05/15)
Last
79.55
Change
+0.85
(+1.08%)
Nav Close
78.56
(05/15)
INav
79.49
Change
+0.93
(+1.18%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
12.60
(05/15)
Last
12.52
Change
-0.08
(-0.63%)
Nav Close
12.59
(05/15)
INav
12.52
Change
-0.07
(-0.56%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
39.05
(05/15)
Last
38.26
Change
-0.79
(-2.02%)
Nav Close
39.05
(05/15)
INav
38.34
Change
-0.71
(-1.82%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.84%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
3.72
(05/15)
Last
3.76
Change
+0.04
(+1.08%)
Nav Close
3.74
(05/15)
INav
3.77
Change
+0.03
(+0.80%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
+0.41%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
9.89
(05/15)
Last
9.75
Change
-0.14
(-1.42%)
Nav Close
9.86
(05/15)
INav
9.75
Change
-0.11
(-1.12%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
9.57
(05/15)
Last
9.63
Change
+0.06
(+0.63%)
Nav Close
9.65
(05/15)
INav
9.69
Change
+0.04
(+0.41%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
50.30
(05/15)
Last
50.20
Change
-0.10
(-0.20%)
Nav Close
50.13
(05/15)
INav
50.51
Change
+0.38
(+0.76%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
+0.51%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
5.86
(05/15)
Last
5.84
Change
-0.02
(-0.34%)
Nav Close
5.85
(05/15)
INav
5.83
Change
-0.02
(-0.34%)
Pre./Dis.

+0.17%
Real Time
TD.
-0.46%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
56.45
(05/15)
Last
57.35
Change
+0.90
(+1.59%)
Nav Close
57.66
(05/15)
INav
57.56
Change
-0.10
(-0.17%)
Pre./Dis.

-0.36%
Real Time
TD.
+0.35%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
6.38
(05/15)
Last
6.28
Change
-0.10
(-1.57%)
Nav Close
6.30
(05/15)
INav
6.30
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
+0.80%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
122.05
(05/15)
Last
122.65
Change
+0.60
(+0.49%)
Nav Close
122.89
(05/15)
INav
123.49
Change
+0.60
(+0.49%)
Pre./Dis.

-0.68%
Real Time
TD.
+0.37%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/05/16 17:05:00
Price Close
3.39
(05/15)
Last
3.38
Change
-0.01
(-0.29%)
Nav Close
3.37
(05/15)
INav
3.36
Change
-0.01
(-0.30%)
Pre./Dis.

+0.60%
Real Time
TD.
+0.53%
Business
Day
N
Data Time:2025/05/16 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2105 CNH Update Time:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 7.8144 HKD Update Time:2025/05/17 05:00:03
1 USD = 145.700 JPY Update Time:2025/05/17 05:00:04
1 USD = 30.1340 TWD Update Time:2025/05/17 03:26:38


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險