Indicative NAV

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
289.60
(07/24)
Last
290.05
Change
+0.45
(+0.16%)
Nav Close
289.53
(07/24)
INav
290.40
Change
+0.87
(+0.30%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.39%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
5.85
(07/24)
Last
5.83
Change
-0.02
(-0.34%)
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5.84
(07/24)
INav
5.83
Change
-0.01
(-0.17%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
-0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
50.50
(07/24)
Last
50.35
Change
-0.15
(-0.30%)
Nav Close
50.06
(07/24)
INav
51.09
Change
+1.03
(+2.06%)
Pre./Dis.

-1.45%
Real Time
TD.
+1.69%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
3.08
(07/24)
Last
3.08
Change
0
(0%)
Nav Close
3.12
(07/24)
INav
3.09
Change
-0.03
(-0.96%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.24%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
9.13
(07/24)
Last
9.31
Change
+0.18
(+1.97%)
Nav Close
9.16
(07/24)
INav
9.34
Change
+0.18
(+1.97%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
9.30
(07/24)
Last
9.17
Change
-0.13
(-1.40%)
Nav Close
9.38
(07/24)
INav
9.26
Change
-0.12
(-1.28%)
Pre./Dis.

-0.97%
Real Time
TD.
-0.31%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
103.65
(07/24)
Last
106.55
Change
+2.90
(+2.80%)
Nav Close
103.93
(07/24)
INav
107.55
Change
+3.62
(+3.48%)
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
+0.93%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
3.77
(07/24)
Last
3.74
Change
-0.03
(-0.80%)
Nav Close
3.78
(07/24)
INav
3.71
Change
-0.07
(-1.85%)
Pre./Dis.

+0.81%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
45.08
(07/24)
Last
46.09
Change
+1.01
(+2.24%)
Nav Close
45.92
(07/24)
INav
46.63
Change
+0.71
(+1.55%)
Pre./Dis.

-1.16%
Real Time
TD.
+0.25%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
6.88
(07/24)
Last
6.82
Change
-0.06
(-0.87%)
Nav Close
6.90
(07/24)
INav
6.83
Change
-0.07
(-1.01%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-0.59%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
188.85
(07/24)
Last
190.00
Change
+1.15
(+0.61%)
Nav Close
184.47
(07/24)
INav
190.39
Change
+5.92
(+3.21%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-0.50%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00
Price Close
2.53
(07/24)
Last
2.51
Change
-0.02
(-0.79%)
Nav Close
2.56
(07/24)
INav
2.52
Change
-0.04
(-1.56%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-0.39%
Business
Day
Y
Data Time:2026/07/27 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.7686 CNH Update Time:2026/07/27 20:41:50
1 USD = 7.8421 HKD Update Time:2026/07/27 20:41:50
1 USD = 163.700 JPY Update Time:2026/07/27 20:41:50
1 USD = 32.2910 TWD Update Time:2026/07/27 19:59:19


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險