Indicative NAV

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
126.75
(10/13)
Last
125.50
Change
-1.25
(-0.99%)
Nav Close
126.44
(10/13)
INav
124.56
Change
-1.88
(-1.49%)
Pre./Dis.

+0.75%
Real Time
TD.
-0.52%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
9.76
(10/13)
Last
9.80
Change
+0.04
(+0.41%)
Nav Close
9.77
(10/13)
INav
9.84
Change
+0.07
(+0.72%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
+0.34%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
46.05
(10/13)
Last
46.63
Change
+0.58
(+1.26%)
Nav Close
46.43
(10/13)
INav
46.03
Change
-0.40
(-0.86%)
Pre./Dis.

+1.30%
Real Time
TD.
+1.15%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
3.36
(10/13)
Last
3.34
Change
-0.02
(-0.60%)
Nav Close
3.35
(10/13)
INav
3.37
Change
+0.02
(+0.60%)
Pre./Dis.

-0.89%
Real Time
TD.
-0.39%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
11.23
(10/13)
Last
11.37
Change
+0.14
(+1.25%)
Nav Close
11.41
(10/13)
INav
11.21
Change
-0.20
(-1.75%)
Pre./Dis.

+1.43%
Real Time
TD.
-1.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
8.73
(10/13)
Last
8.69
Change
-0.04
(-0.46%)
Nav Close
8.75
(10/13)
INav
8.84
Change
+0.09
(+1.03%)
Pre./Dis.

-1.70%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
67.35
(10/13)
Last
66.30
Change
-1.05
(-1.56%)
Nav Close
71.48
(10/09)
INav
65.91
Change
-5.57
(-7.79%)
Pre./Dis.

+0.59%
Real Time
TD.
-1.60%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
5.02
(10/13)
Last
5.01
Change
-0.01
(-0.20%)
Nav Close
4.83
(10/09)
INav
5.02
Change
+0.19
(+3.93%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-1.47%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
55.70
(10/13)
Last
55.80
Change
+0.10
(+0.18%)
Nav Close
56.14
(10/13)
INav
55.86
Change
-0.28
(-0.50%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
6.36
(10/13)
Last
6.36
Change
-
(-)
Nav Close
6.35
(10/13)
INav
6.38
Change
+0.03
(+0.47%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
-0.53%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
157.95
(10/13)
Last
157.00
Change
-0.95
(-0.60%)
Nav Close
158.34
(10/13)
INav
155.45
Change
-2.89
(-1.83%)
Pre./Dis.

+1.00%
Real Time
TD.
-0.40%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
2.92
(10/13)
Last
2.95
Change
+0.03
(+1.03%)
Nav Close
2.93
(10/13)
INav
2.95
Change
+0.02
(+0.68%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1472 CNH Update Time:2025/10/14 20:57:53
1 USD = 7.7750 HKD Update Time:2025/10/14 20:57:53
1 USD = 152.050 JPY Update Time:2025/10/14 20:57:53
1 USD = 30.7660 TWD Update Time:2025/10/14 20:23:07


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險