即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
9.38
(03/31)
最新市價
9.53
漲跌
+0.15
(+1.60%)
淨值 昨收淨值
9.36
(03/31)
預估淨值
9.55
漲跌
+0.19
(+2.03%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
13.46
(03/31)
最新市價
13.61
漲跌
+0.15
(+1.11%)
淨值 昨收淨值
13.34
(03/31)
預估淨值
13.59
漲跌
+0.25
(+1.87%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
15.36
(03/31)
最新市價
15.55
漲跌
+0.19
(+1.24%)
淨值 昨收淨值
15.25
(03/31)
預估淨值
15.51
漲跌
+0.26
(+1.70%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
42.71
(03/31)
最新市價
43.09
漲跌
+0.38
(+0.89%)
淨值 昨收淨值
42.50
(03/31)
預估淨值
43.07
漲跌
+0.57
(+1.34%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
22.25
(03/31)
最新市價
22.54
漲跌
+0.29
(+1.30%)
淨值 昨收淨值
22.17
(03/31)
預估淨值
22.56
漲跌
+0.39
(+1.76%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
40.39
(03/31)
最新市價
40.98
漲跌
+0.59
(+1.46%)
淨值 昨收淨值
40.01
(03/31)
預估淨值
40.86
漲跌
+0.85
(+2.12%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
101.50
(03/31)
最新市價
103.00
漲跌
+1.50
(+1.48%)
淨值 昨收淨值
100.43
(03/31)
預估淨值
102.70
漲跌
+2.27
(+2.26%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
128.55
(03/31)
最新市價
130.30
漲跌
+1.75
(+1.36%)
淨值 昨收淨值
127.62
(03/31)
預估淨值
130.43
漲跌
+2.81
(+2.20%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
169.00
(03/31)
最新市價
172.15
漲跌
+3.15
(+1.86%)
淨值 昨收淨值
167.41
(03/31)
預估淨值
171.60
漲跌
+4.19
(+2.50%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08

參考匯率:
1 USD = 33.2260 TWD 更新時間:2025/04/01 09:46:03


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
12.47
(03/31)
最新市價
12.51
漲跌
+0.04
(+0.32%)
淨值 昨收淨值
12.60
(03/31)
預估淨值
12.59
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.64%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
33.49
(03/31)
最新市價
33.62
漲跌
+0.13
(+0.39%)
淨值 昨收淨值
33.77
(03/31)
預估淨值
33.75
漲跌
-0.02
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
7.42
(04/01)
最新市價
7.42
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.38
(03/31)
預估淨值
7.39
漲跌
+0.01
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
12.06
(03/31)
最新市價
12.08
漲跌
+0.02
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
12.18
(03/31)
預估淨值
12.14
漲跌
-0.04
(-0.33%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
20.40
(03/31)
最新市價
20.58
漲跌
+0.18
(+0.88%)
淨值 昨收淨值
20.66
(03/31)
預估淨值
20.68
漲跌
+0.02
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
18.15
(03/31)
最新市價
18.26
漲跌
+0.11
(+0.61%)
淨值 昨收淨值
18.17
(03/31)
預估淨值
18.27
漲跌
+0.10
(+0.55%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
37.11
(03/31)
最新市價
37.35
漲跌
+0.24
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
37.07
(03/31)
預估淨值
37.42
漲跌
+0.35
(+0.94%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-1.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
36.76
(03/31)
最新市價
36.90
漲跌
+0.14
(+0.38%)
淨值 昨收淨值
37.37
(03/28)
預估淨值
37.44
漲跌
+0.07
(+0.19%)
折溢價
幅度
-1.44%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
12.32
(03/31)
最新市價
12.24
漲跌
-0.08
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
12.31
(03/31)
預估淨值
12.26
漲跌
-0.05
(-0.41%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.47%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
13.28
(03/31)
最新市價
13.31
漲跌
+0.03
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
13.37
(03/31)
預估淨值
13.38
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
+0.43%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
13.82
(03/31)
最新市價
13.80
漲跌
-0.02
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
13.90
(03/31)
預估淨值
13.92
漲跌
+0.02
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.86%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
7.31
(03/31)
最新市價
7.19
漲跌
-0.12
(-1.64%)
淨值 昨收淨值
7.19
(03/31)
預估淨值
7.19
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
27.39
(03/31)
最新市價
27.49
漲跌
+0.10
(+0.37%)
淨值 昨收淨值
27.59
(03/31)
預估淨值
27.69
漲跌
+0.10
(+0.36%)
折溢價
幅度
-0.72%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
15.84
(03/31)
最新市價
15.77
漲跌
-0.07
(-0.44%)
淨值 昨收淨值
15.82
(03/31)
預估淨值
15.84
漲跌
+0.02
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
81.45
(03/31)
最新市價
82.00
漲跌
+0.55
(+0.68%)
淨值 昨收淨值
82.18
(03/31)
預估淨值
82.25
漲跌
+0.07
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
32.55
(03/31)
最新市價
32.24
漲跌
-0.31
(-0.95%)
淨值 昨收淨值
32.20
(03/31)
預估淨值
32.15
漲跌
-0.05
(-0.16%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08

參考匯率:
1 USD = 1.6023 AUD 更新時間:2025/04/01 09:46:16
1 USD = 1.4395 CAD 更新時間:2025/04/01 09:46:05
1 USD = 0.8835 CHF 更新時間:2025/04/01 09:45:30
1 USD = 7.2721 CNH 更新時間:2025/04/01 09:45:51
1 USD = 7.2631 CNY 更新時間:2025/04/01 09:45:38
1 USD = 6.8952 DKK 更新時間:2025/04/01 09:46:06
1 USD = 0.9242 EUR 更新時間:2025/04/01 09:45:46
1 USD = 0.7739 GBP 更新時間:2025/04/01 09:46:00
1 USD = 7.7807 HKD 更新時間:2025/04/01 09:45:30
1 USD = 85.4700 INR 更新時間:2025/03/29 03:07:34
1 USD = 149.870 JPY 更新時間:2025/04/01 09:46:06
1 USD = 1472.25 KRW 更新時間:2025/04/01 09:46:00
1 USD = 10.5080 NOK 更新時間:2025/04/01 09:46:01
1 USD = 3.8695 PLN 更新時間:2025/04/01 09:46:09
1 USD = 10.0376 SEK 更新時間:2025/04/01 09:45:31
1 USD = 1.3432 SGD 更新時間:2025/04/01 09:45:25
1 USD = 33.2260 TWD 更新時間:2025/04/01 09:46:03
1 USD = 25576.8 VND 更新時間:2025/04/01 09:44:27
1 USD = 18.3186 ZAR 更新時間:2025/04/01 09:46:09


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
76.20
(03/31)
最新市價
78.60
漲跌
+2.40
(+3.15%)
淨值 昨收淨值
76.10
(03/31)
預估淨值
78.64
漲跌
+2.54
(+3.34%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
+0.69%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
13.66
(03/31)
最新市價
13.46
漲跌
-0.20
(-1.46%)
淨值 昨收淨值
13.69
(03/31)
預估淨值
13.46
漲跌
-0.23
(-1.68%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.33%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
39.60
(03/31)
最新市價
39.54
漲跌
-0.06
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
39.69
(03/31)
預估淨值
39.62
漲跌
-0.07
(-0.18%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
4.01
(03/31)
最新市價
4.02
漲跌
+0.01
(+0.25%)
淨值 昨收淨值
4.04
(03/31)
預估淨值
4.05
漲跌
+0.01
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
-0.58%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
11.12
(03/31)
最新市價
11.30
漲跌
+0.18
(+1.62%)
淨值 昨收淨值
11.20
(03/31)
預估淨值
11.33
漲跌
+0.13
(+1.16%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
10.36
(03/31)
最新市價
10.29
漲跌
-0.07
(-0.68%)
淨值 昨收淨值
10.38
(03/31)
預估淨值
10.32
漲跌
-0.06
(-0.58%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
51.20
(03/31)
最新市價
51.95
漲跌
+0.75
(+1.46%)
淨值 昨收淨值
50.99
(03/31)
預估淨值
51.93
漲跌
+0.94
(+1.84%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-0.37%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
6.14
(03/31)
最新市價
6.09
漲跌
-0.05
(-0.81%)
淨值 昨收淨值
6.16
(03/31)
預估淨值
6.11
漲跌
-0.05
(-0.81%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
-1.86%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
52.80
(03/31)
最新市價
53.25
漲跌
+0.45
(+0.85%)
淨值 昨收淨值
54.20
(03/28)
預估淨值
53.37
漲跌
-0.83
(-1.53%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
-0.65%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
6.96
(03/31)
最新市價
6.91
漲跌
-0.05
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
6.85
(03/28)
預估淨值
6.91
漲跌
+0.06
(+0.88%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
105.35
(03/31)
最新市價
106.35
漲跌
+1.00
(+0.95%)
淨值 昨收淨值
107.30
(03/31)
預估淨值
106.16
漲跌
-1.14
(-1.06%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
-0.35%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
3.91
(03/31)
最新市價
3.87
漲跌
-0.04
(-1.02%)
淨值 昨收淨值
3.84
(03/31)
預估淨值
3.87
漲跌
+0.03
(+0.78%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08

參考匯率:
1 USD = 7.2721 CNH 更新時間:2025/04/01 09:45:51
1 USD = 7.7807 HKD 更新時間:2025/04/01 09:45:30
1 USD = 149.870 JPY 更新時間:2025/04/01 09:46:06
1 USD = 33.2260 TWD 更新時間:2025/04/01 09:46:03


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
43.50
(03/31)
最新市價
43.51
漲跌
+0.01
(+0.02%)
淨值 昨收淨值
43.4802
(03/31)
預估淨值
43.5254
漲跌
+0.05
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
37.12
(03/31)
最新市價
37.23
漲跌
+0.11
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
37.1257
(03/31)
預估淨值
37.1645
漲跌
+0.04
(+0.10%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
32.19
(03/31)
最新市價
32.32
漲跌
+0.13
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
32.2762
(03/31)
預估淨值
32.3358
漲跌
+0.06
(+0.18%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
40.52
(03/31)
最新市價
40.52
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
40.6502
(03/31)
預估淨值
40.6470
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
差距
-0.27%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
21.45
(03/31)
最新市價
21.38
漲跌
-0.07
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
21.4829
(03/31)
預估淨值
21.4590
漲跌
-0.02
(-0.11%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
34.58
(03/31)
最新市價
34.47
漲跌
-0.11
(-0.32%)
淨值 昨收淨值
34.5308
(03/31)
預估淨值
34.5156
漲跌
-0.02
(-0.04%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
37.76
(03/31)
最新市價
37.81
漲跌
+0.05
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
37.7662
(03/31)
預估淨值
37.6844
漲跌
-0.08
(-0.22%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
41.00
(03/31)
最新市價
41.03
漲跌
+0.03
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
41.0261
(03/31)
預估淨值
40.9296
漲跌
-0.10
(-0.24%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
39.33
(03/31)
最新市價
39.41
漲跌
+0.08
(+0.20%)
淨值 昨收淨值
39.5189
(03/31)
預估淨值
39.5384
漲跌
+0.02
(+0.05%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
37.42
(03/31)
最新市價
37.40
漲跌
-0.02
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
37.3546
(03/31)
預估淨值
37.3238
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08
市價 昨收市價
36.77
(03/31)
最新市價
36.64
漲跌
-0.13
(-0.35%)
淨值 昨收淨值
36.7571
(03/31)
預估淨值
36.6835
漲跌
-0.07
(-0.20%)
折溢價
幅度
-0.12%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/01 09:46:08

參考匯率:
1 USD = 7.2721 CNH 更新時間:2025/04/01 09:45:51
1 USD = 0.9242 EUR 更新時間:2025/04/01 09:45:46
1 USD = 33.2260 TWD 更新時間:2025/04/01 09:46:03


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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