即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
14.27
(11/20)
最新市價
14.25
漲跌
-0.02
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
14.31
(11/20)
預估淨值
14.30
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
16.90
(11/20)
最新市價
16.96
漲跌
+0.06
(+0.36%)
淨值 昨收淨值
16.92
(11/20)
預估淨值
16.96
漲跌
+0.04
(+0.24%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
53.30
(11/20)
最新市價
53.50
漲跌
+0.20
(+0.38%)
淨值 昨收淨值
53.13
(11/20)
預估淨值
53.35
漲跌
+0.22
(+0.41%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
21.59
(11/20)
最新市價
21.76
漲跌
+0.17
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
21.65
(11/20)
預估淨值
21.83
漲跌
+0.18
(+0.83%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
44.10
(11/20)
最新市價
43.74
漲跌
-0.36
(-0.82%)
淨值 昨收淨值
43.92
(11/20)
預估淨值
43.49
漲跌
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(-0.98%)
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幅度
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即時追蹤
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基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
111.20
(11/20)
最新市價
109.90
漲跌
-1.30
(-1.17%)
淨值 昨收淨值
110.36
(11/20)
預估淨值
109.14
漲跌
-1.22
(-1.11%)
折溢價
幅度
+0.70%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
140.95
(11/20)
最新市價
139.00
漲跌
-1.95
(-1.38%)
淨值 昨收淨值
140.62
(11/20)
預估淨值
139.22
漲跌
-1.40
(-1.00%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
188.00
(11/20)
最新市價
186.20
漲跌
-1.80
(-0.96%)
淨值 昨收淨值
186.90
(11/20)
預估淨值
184.87
漲跌
-2.03
(-1.09%)
折溢價
幅度
+0.72%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5510 TWD 更新時間:2024/11/21 23:24:46


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

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  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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