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固定收益型 ETF
股票代號
股票簡稱
00694B
富邦美債1-3
00695B
富邦美債7-10
00696B
富邦美債20年
00784B
富邦中國投等債
00718B
富邦中國政策債
00845B
富邦新興投等債
00746B
富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)
00740B
富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
00741B
富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
00846B
富邦歐洲銀行債
00785B
富邦金融投等債
股票代號
股票簡稱
淨值 市價 折溢價
幅度
即時
追蹤
差距
資料時間 基金
營業
昨收
淨值
預估
淨值
漲跌 昨收
市價
最新
市價
漲跌
00694B
富邦美債1-3
42.0491
(11/21)
42.0411 -0.01
(-0.02%)
42.12
(11/21)
42.05 -0.07
(-0.17%)
+0.02% - 2024/11/22
17:05:00
Y
00695B
富邦美債7-10
35.6078
(11/21)
35.6515 +0.04
(+0.12%)
35.67
(11/21)
35.65 -0.02
(-0.06%)
- +0.01% 2024/11/22
17:05:00
Y
00696B
富邦美債20年
31.2283
(11/21)
31.3386 +0.11
(+0.35%)
31.31
(11/21)
31.29 -0.02
(-0.06%)
-0.16% - 2024/11/22
17:05:00
Y
00784B
富邦中國投等債
39.2268
(11/21)
39.2066 -0.02
(-0.05%)
39.04
(11/21)
39.02 -0.02
(-0.05%)
-0.48% +0.03% 2024/11/22
17:05:00
Y
00718B
富邦中國政策債
20.9445
(11/21)
20.8873 -0.06
(-0.27%)
20.82
(11/21)
20.73 -0.09
(-0.43%)
-0.75% -0.03% 2024/11/22
17:05:00
Y
00845B
富邦新興投等債
33.5846
(11/21)
33.5618 -0.02
(-0.07%)
33.69
(11/21)
33.68 -0.01
(-0.03%)
+0.35% +0.03% 2024/11/22
17:05:00
Y
00746B
富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)
37.0813
(11/21)
37.0555 -0.03
(-0.07%)
37.17
(11/21)
37.13 -0.04
(-0.11%)
+0.20% - 2024/11/22
17:05:00
Y
00740B
富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
40.7103
(11/21)
40.6794 -0.03
(-0.08%)
40.77
(11/21)
40.78 +0.01
(+0.02%)
+0.25% -0.01% 2024/11/22
17:05:00
Y
00741B
富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
39.4235
(11/21)
39.4075 -0.02
(-0.04%)
39.56
(11/21)
39.62 +0.06
(+0.15%)
+0.54% -0.05% 2024/11/22
17:05:00
Y
00846B
富邦歐洲銀行債
36.2690
(11/21)
36.2491 -0.02
(-0.05%)
36.37
(11/21)
36.33 -0.04
(-0.11%)
+0.22% +0.01% 2024/11/22
17:05:00
Y
00785B
富邦金融投等債
36.3631
(11/21)
36.3420 -0.02
(-0.06%)
36.57
(11/21)
36.52 -0.05
(-0.14%)
+0.49% - 2024/11/22
17:05:00
Y

參考匯率:
1 USD = 7.2425 CNH 更新時間:2024/11/25 08:11:44
1 USD = 0.9547 EUR 更新時間:2024/11/25 08:11:45
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/11/23 02:40:53


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  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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