ETF Trading PCF En 中文 PCF Switch ETFs 00639 SZSE 100 Search Date Portfolio Composition File 2024/11/25 The Amount of Total Advance Subscription NT$6,630,000 Net Asset Value(NAV) NT$2,750,099,292 Total Units Outstanding 228,403,000 Net Unit Change -500,000 NAV Per Unit NT$12.04 Creation/Redemption Unit 500,000 Equity Value Per Basket NT$6,020,278 Cash Component Per Basket NT$-838,702 Price per creation basket NT$6,031,298 Primary Market Fund Purchase Yes Fund Redemption Yes Total Beneficiaries (2024/10) 12,177 「富邦深100證券投資信託基金」暫停實施買回控管： 說明:大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制，故「富邦深証100證券投資信託基金」於107年6月15日起暫停實施「買回控管機制」。 Fund Asset 每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。