PCF

Switch ETFs

00639 SZSE 100
  • Portfolio Composition File
  • 2025/10/14
  • The Amount of Total Advance Subscription

    NT$7,970,000

  • Net Asset Value(NAV)

    NT$2,314,561,138

  • Total Units Outstanding

    159,903,000

  • Net Unit Change

    -1,000,000

  • NAV Per Unit

    NT$14.47

  • Creation/Redemption Unit

    500,000

  • Equity Value Per Basket

    NT$7,237,391

  • Cash Component Per Basket

    NT$-1,040,372

  • Price per creation basket

    NT$7,249,628

Primary Market

Fund Purchase

Yes

Fund Redemption

Yes

Total Beneficiaries (2025/09)

8,542

「富邦深100證券投資信託基金」暫停實施買回控管:

說明:大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制,故「富邦深証100證券投資信託基金」於107年6月15日起暫停實施「買回控管機制」。
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
  • Domestic ETF
  • Overseas ETF
  • Leveraged / Inverse ETF
  • Fixed Income ETF
  • Actively Managed ETF