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00694B / 富邦美債1-3
美國政府債券1-3年期基金

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配息資訊
配息年月 每單位
分配金額(元)
當次
配息率(%)
當期
報酬率
(含息)(%)
收益分配
評價日
收益分配
除息日
收益分配
發放日
2024/09 0.2680 0.64 0.24 2024/09/30 2024/10/17 2024/11/11
2024/06 0.2880 0.69 2.80 2024/06/30 2024/07/16 2024/08/09
2024/03 0.2430 0.59 2.08 2024/03/31 2024/04/18 2024/05/15
2023/12 0.0780 0.19 -0.16 2023/12/31 2024/01/17 2024/02/17

註:

  • 當次配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一天之淨值×100%。
  • 當期報酬率(含息)計算方式:[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。基金成立未滿六個月者,依規定不得揭露績效。
  • 個別投資人之原始投入本金不同,上表之本金佔配息金額比率並非代表本次配息金額皆涉及每一投資人之原始投入本金,如配息後淨值仍高於個別投資人之原始投入本金,代表本次配息金額並未涉及該投資人之投入本金,而個別投資人投資本基金之盈虧仍應依累積配息金額加計出售價款減除原始投入本金而定。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金,任何涉及本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,該基金配息前應負擔之相關費用請詳閱公開說明書。
  • 上述資料僅供參考,各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。



預定配息時間
評價日
除息日
發放日

2024 年 12 月

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註:上述資料僅供參考,各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。

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