Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
10.74
(10/13)
Last
10.56
Change
-0.18
(-1.68%)
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10.79
(10/13)
INav
10.58
Change
-0.21
(-1.95%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
13.52
(10/13)
Last
13.46
Change
-0.06
(-0.44%)
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13.46
(10/13)
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13.31
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-0.15
(-1.11%)
Pre./Dis.

+1.13%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
20.15
(10/13)
Last
20.00
Change
-0.15
(-0.74%)
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20.23
(10/13)
INav
20.08
Change
-0.15
(-0.74%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
9.99
(10/14)
Last
9.99
Change
-
(-)
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9.99
(10/13)
INav
9.96
Change
-0.03
(-0.30%)
Pre./Dis.

+0.30%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
47.51
(10/13)
Last
46.72
Change
-0.79
(-1.66%)
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47.91
(10/13)
INav
46.76
Change
-1.15
(-2.40%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
23.93
(10/13)
Last
23.53
Change
-0.40
(-1.67%)
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23.89
(10/13)
INav
23.48
Change
-0.41
(-1.72%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
54.90
(10/13)
Last
54.75
Change
-0.15
(-0.27%)
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54.90
(10/13)
INav
54.86
Change
-0.04
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
142.05
(10/13)
Last
141.80
Change
-0.25
(-0.18%)
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142.20
(10/13)
INav
142.13
Change
-0.07
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
177.10
(10/13)
Last
177.30
Change
+0.20
(+0.11%)
Nav Close
178.23
(10/13)
INav
177.88
Change
-0.35
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
242.55
(10/13)
Last
241.35
Change
-1.20
(-0.49%)
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241.29
(10/13)
INav
240.72
Change
-0.57
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.26%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 30.7660 TWD Update Time:2025/10/14 20:23:07


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
17.47
(10/13)
Last
18.04
Change
+0.57
(+3.26%)
Nav Close
17.80
(10/13)
INav
17.93
Change
+0.13
(+0.73%)
Pre./Dis.

+0.61%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
37.34
(10/13)
Last
37.72
Change
+0.38
(+1.02%)
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37.92
(10/13)
INav
37.63
Change
-0.29
(-0.76%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
8.97
(10/13)
Last
8.87
Change
-0.10
(-1.11%)
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8.82
(10/13)
INav
8.74
Change
-0.08
(-0.91%)
Pre./Dis.

+1.49%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
14.21
(10/13)
Last
14.27
Change
+0.06
(+0.42%)
Nav Close
14.47
(10/13)
INav
14.15
Change
-0.32
(-2.21%)
Pre./Dis.

+0.85%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
24.01
(10/13)
Last
24.16
Change
+0.15
(+0.62%)
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24.47
(10/13)
INav
23.90
Change
-0.57
(-2.33%)
Pre./Dis.

+1.09%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
18.15
(10/13)
Last
18.26
Change
+0.11
(+0.61%)
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18.41
(10/13)
INav
18.22
Change
-0.19
(-1.03%)
Pre./Dis.

+0.22%
Real Time
TD.
-0.29%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
43.70
(10/13)
Last
43.79
Change
+0.09
(+0.21%)
Nav Close
45.51
(10/09)
INav
43.77
Change
-1.74
(-3.82%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-1.39%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
35.91
(10/13)
Last
35.97
Change
+0.06
(+0.17%)
Nav Close
36.18
(10/13)
INav
36.04
Change
-0.14
(-0.39%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
16.90
(10/13)
Last
17.15
Change
+0.25
(+1.48%)
Nav Close
17.33
(10/13)
INav
17.10
Change
-0.23
(-1.33%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
13.20
(10/13)
Last
13.29
Change
+0.09
(+0.68%)
Nav Close
13.32
(10/13)
INav
13.33
Change
+0.01
(+0.08%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
17.19
(10/13)
Last
17.53
Change
+0.34
(+1.98%)
Nav Close
17.56
(10/13)
INav
17.58
Change
+0.02
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
7.86
(10/13)
Last
7.80
Change
-0.06
(-0.76%)
Nav Close
7.87
(10/13)
INav
7.88
Change
+0.01
(+0.13%)
Pre./Dis.

-1.02%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
37.05
(10/13)
Last
37.02
Change
-0.03
(-0.08%)
Nav Close
37.19
(10/13)
INav
37.19
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
14.82
(10/13)
Last
14.86
Change
+0.04
(+0.27%)
Nav Close
14.95
(10/13)
INav
15.00
Change
+0.05
(+0.33%)
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
97.35
(10/13)
Last
97.35
Change
-
(-)
Nav Close
97.51
(10/13)
INav
97.80
Change
+0.29
(+0.30%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
33.85
(10/13)
Last
33.90
Change
+0.05
(+0.15%)
Nav Close
34.02
(10/13)
INav
33.91
Change
-0.11
(-0.32%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5513 AUD Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 1.4072 CAD Update Time:2025/10/14 20:58:33
1 USD = 0.8042 CHF Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 7.1472 CNH Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 7.1410 CNY Update Time:2025/10/14 20:58:36
1 USD = 6.4628 DKK Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 0.8654 EUR Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 0.7543 GBP Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 7.7751 HKD Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 88.7988 INR Update Time:2025/10/14 20:23:05
1 USD = 152.050 JPY Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 1434.27 KRW Update Time:2025/10/14 20:58:33
1 USD = 10.2097 NOK Update Time:2025/10/14 20:58:36
1 USD = 3.6911 PLN Update Time:2025/10/14 20:58:33
1 USD = 9.5489 SEK Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 1.3015 SGD Update Time:2025/10/14 20:58:24
1 USD = 30.7660 TWD Update Time:2025/10/14 20:23:07
1 USD = 26353.5 VND Update Time:2025/10/14 20:23:07
1 USD = 17.4960 ZAR Update Time:2025/10/14 20:58:36


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
126.75
(10/13)
Last
125.50
Change
-1.25
(-0.99%)
Nav Close
126.44
(10/13)
INav
124.56
Change
-1.88
(-1.49%)
Pre./Dis.

+0.75%
Real Time
TD.
-0.52%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
9.76
(10/13)
Last
9.80
Change
+0.04
(+0.41%)
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9.77
(10/13)
INav
9.84
Change
+0.07
(+0.72%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
+0.34%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
46.05
(10/13)
Last
46.63
Change
+0.58
(+1.26%)
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46.43
(10/13)
INav
46.03
Change
-0.40
(-0.86%)
Pre./Dis.

+1.30%
Real Time
TD.
+1.15%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
3.36
(10/13)
Last
3.34
Change
-0.02
(-0.60%)
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3.35
(10/13)
INav
3.37
Change
+0.02
(+0.60%)
Pre./Dis.

-0.89%
Real Time
TD.
-0.39%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
11.23
(10/13)
Last
11.37
Change
+0.14
(+1.25%)
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11.41
(10/13)
INav
11.21
Change
-0.20
(-1.75%)
Pre./Dis.

+1.43%
Real Time
TD.
-1.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
8.73
(10/13)
Last
8.69
Change
-0.04
(-0.46%)
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8.75
(10/13)
INav
8.84
Change
+0.09
(+1.03%)
Pre./Dis.

-1.70%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
67.35
(10/13)
Last
66.30
Change
-1.05
(-1.56%)
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71.48
(10/09)
INav
65.91
Change
-5.57
(-7.79%)
Pre./Dis.

+0.59%
Real Time
TD.
-1.60%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
5.02
(10/13)
Last
5.01
Change
-0.01
(-0.20%)
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4.83
(10/09)
INav
5.02
Change
+0.19
(+3.93%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-1.47%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
55.70
(10/13)
Last
55.80
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+0.10
(+0.18%)
Nav Close
56.14
(10/13)
INav
55.86
Change
-0.28
(-0.50%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
6.36
(10/13)
Last
6.36
Change
-
(-)
Nav Close
6.35
(10/13)
INav
6.38
Change
+0.03
(+0.47%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
-0.53%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
157.95
(10/13)
Last
157.00
Change
-0.95
(-0.60%)
Nav Close
158.34
(10/13)
INav
155.45
Change
-2.89
(-1.83%)
Pre./Dis.

+1.00%
Real Time
TD.
-0.40%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
2.92
(10/13)
Last
2.95
Change
+0.03
(+1.03%)
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2.93
(10/13)
INav
2.95
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+0.02
(+0.68%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1472 CNH Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 7.7751 HKD Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 152.050 JPY Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 30.7660 TWD Update Time:2025/10/14 20:23:07


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
40.60
(10/13)
Last
40.71
Change
+0.11
(+0.27%)
Nav Close
40.3627
(10/09)
INav
40.7731
Change
+0.41
(+1.02%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
34.89
(10/13)
Last
35.01
Change
+0.12
(+0.34%)
Nav Close
34.6445
(10/09)
INav
35.2497
Change
+0.61
(+1.75%)
Pre./Dis.

-0.68%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
29.68
(10/13)
Last
29.87
Change
+0.19
(+0.64%)
Nav Close
29.2128
(10/09)
INav
30.0359
Change
+0.82
(+2.82%)
Pre./Dis.

-0.55%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
33.23
(10/13)
Last
33.30
Change
+0.07
(+0.21%)
Nav Close
33.0475
(10/09)
INav
33.2993
Change
+0.25
(+0.76%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
35.84
(10/13)
Last
36.10
Change
+0.26
(+0.73%)
Nav Close
35.5655
(10/09)
INav
36.0761
Change
+0.51
(+1.44%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
39.02
(10/13)
Last
39.25
Change
+0.23
(+0.59%)
Nav Close
38.7624
(10/09)
INav
39.2728
Change
+0.51
(+1.32%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
36.88
(10/13)
Last
37.00
Change
+0.12
(+0.33%)
Nav Close
36.7956
(10/09)
INav
36.9613
Change
+0.17
(+0.45%)
Pre./Dis.

+0.10%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
35.57
(10/13)
Last
35.87
Change
+0.30
(+0.84%)
Nav Close
35.4642
(10/09)
INav
35.8693
Change
+0.41
(+1.14%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
35.24
(10/13)
Last
35.47
Change
+0.23
(+0.65%)
Nav Close
34.9472
(10/09)
INav
35.4290
Change
+0.48
(+1.38%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8654 EUR Update Time:2025/10/14 20:58:23
1 USD = 30.7660 TWD Update Time:2025/10/14 20:23:07


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
9.97
(10/14)
Last
10.04
Change
+0.07
(+0.70%)
Nav Close
9.9695
(10/09)
INav
10.0544
Change
+0.08
(+0.85%)
Pre./Dis.

-0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00
Price Close
9.97
(10/14)
Last
10.05
Change
+0.08
(+0.80%)
Nav Close
9.9720
(10/09)
INav
10.0596
Change
+0.09
(+0.88%)
Pre./Dis.

-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2025/10/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 30.7660 TWD Update Time:2025/10/14 20:23:07


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險