Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
20.33
(06/09)
Last
19.22
Change
-1.11
(-5.46%)
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20.29
(06/09)
INav
19.21
Change
-1.08
(-5.32%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
19.42
(06/09)
Last
18.81
Change
-0.61
(-3.14%)
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19.53
(06/09)
INav
18.86
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-0.67
(-3.43%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
43.06
(06/09)
Last
41.49
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-1.57
(-3.65%)
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43.26
(06/09)
INav
41.61
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-1.65
(-3.81%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
17.01
(06/09)
Last
16.50
Change
-0.51
(-3.00%)
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17.08
(06/09)
INav
16.46
Change
-0.62
(-3.63%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
72.50
(06/09)
Last
68.60
Change
-3.90
(-5.38%)
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72.97
(06/09)
INav
68.61
Change
-4.36
(-5.98%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
28.74
(06/09)
Last
28.49
Change
-0.25
(-0.87%)
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29.03
(06/09)
INav
28.45
Change
-0.58
(-2.00%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
89.90
(06/09)
Last
87.35
Change
-2.55
(-2.84%)
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90.09
(06/09)
INav
87.23
Change
-2.86
(-3.17%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
239.55
(06/09)
Last
232.05
Change
-7.50
(-3.13%)
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239.72
(06/09)
INav
231.80
Change
-7.92
(-3.30%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
306.55
(06/09)
Last
293.70
Change
-12.85
(-4.19%)
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306.49
(06/09)
INav
296.47
Change
-10.02
(-3.27%)
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
60.15
(06/09)
Last
58.25
Change
-1.90
(-3.16%)
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60.18
(06/09)
INav
58.22
Change
-1.96
(-3.26%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.6690 TWD Update Time:2026/06/10 13:28:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
14.93
(06/09)
Last
14.86
Change
-0.07
(-0.47%)
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14.99
(06/09)
INav
15.01
Change
+0.02
(+0.13%)
Pre./Dis.

-1.00%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
18.17
(06/09)
Last
18.28
Change
+0.11
(+0.61%)
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18.36
(06/09)
INav
18.50
Change
+0.14
(+0.76%)
Pre./Dis.

-1.19%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
39.60
(06/09)
Last
39.79
Change
+0.19
(+0.48%)
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40.37
(06/09)
INav
40.09
Change
-0.28
(-0.69%)
Pre./Dis.

-0.75%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
8.65
(06/10)
Last
8.65
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-
(-)
Nav Close
8.64
(06/09)
INav
8.58
Change
-0.06
(-0.69%)
Pre./Dis.

+0.82%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
17.77
(06/09)
Last
17.63
Change
-0.14
(-0.79%)
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18.26
(06/09)
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17.77
Change
-0.49
(-2.68%)
Pre./Dis.

-0.79%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
28.39
(06/09)
Last
28.31
Change
-0.08
(-0.28%)
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29.10
(06/09)
INav
28.57
Change
-0.53
(-1.82%)
Pre./Dis.

-0.91%
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
16.74
(06/09)
Last
16.65
Change
-0.09
(-0.54%)
Nav Close
16.82
(06/09)
INav
16.80
Change
-0.02
(-0.12%)
Pre./Dis.

-0.89%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
54.80
(06/09)
Last
54.05
Change
-0.75
(-1.37%)
Nav Close
55.00
(06/09)
INav
54.15
Change
-0.85
(-1.55%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
31.35
(06/09)
Last
31.73
Change
+0.38
(+1.21%)
Nav Close
31.90
(06/09)
INav
32.20
Change
+0.30
(+0.94%)
Pre./Dis.

-1.46%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
26.16
(06/09)
Last
25.43
Change
-0.73
(-2.79%)
Nav Close
25.98
(06/09)
INav
25.47
Change
-0.51
(-1.96%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
14.63
(06/09)
Last
14.84
Change
+0.21
(+1.44%)
Nav Close
14.92
(06/09)
INav
14.94
Change
+0.02
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
21.88
(06/09)
Last
21.07
Change
-0.81
(-3.70%)
Nav Close
21.28
(06/09)
INav
21.21
Change
-0.07
(-0.33%)
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
9.64
(06/09)
Last
9.62
Change
-0.02
(-0.21%)
Nav Close
9.68
(06/09)
INav
9.70
Change
+0.02
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
50.90
(06/09)
Last
49.46
Change
-1.44
(-2.83%)
Nav Close
50.49
(06/09)
INav
49.87
Change
-0.62
(-1.23%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
119.80
(06/09)
Last
117.55
Change
-2.25
(-1.88%)
Nav Close
118.04
(06/09)
INav
118.18
Change
+0.14
(+0.12%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
38.42
(06/09)
Last
38.16
Change
-0.26
(-0.68%)
Nav Close
38.63
(06/09)
INav
38.70
Change
+0.07
(+0.18%)
Pre./Dis.

-1.40%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
10.90
(06/09)
Last
10.83
Change
-0.07
(-0.64%)
Nav Close
10.89
(06/09)
INav
10.91
Change
+0.02
(+0.18%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4251 AUD Update Time:2026/06/10 13:53:58
1 USD = 1.3943 CAD Update Time:2026/06/10 13:54:09
1 USD = 0.7981 CHF Update Time:2026/06/10 13:53:47
1 USD = 6.7764 CNH Update Time:2026/06/10 13:54:00
1 USD = 6.7743 CNY Update Time:2026/06/10 13:53:48
1 USD = 6.4693 DKK Update Time:2026/06/10 13:54:00
1 USD = 0.8655 EUR Update Time:2026/06/10 13:53:50
1 USD = 0.7468 GBP Update Time:2026/06/10 13:53:50
1 USD = 7.8368 HKD Update Time:2026/06/10 13:54:10
1 USD = 2.9630 ILS Update Time:2026/06/10 13:54:32
1 USD = 95.2750 INR Update Time:2026/06/10 13:54:05
1 USD = 160.340 JPY Update Time:2026/06/10 13:54:10
1 USD = 1524.54 KRW Update Time:2026/06/10 13:54:05
1 USD = 9.5193 NOK Update Time:2026/06/10 13:54:03
1 USD = 3.6733 PLN Update Time:2026/06/10 13:53:58
1 USD = 9.4680 SEK Update Time:2026/06/10 13:54:00
1 USD = 1.2870 SGD Update Time:2026/06/10 13:54:41
1 USD = 31.6690 TWD Update Time:2026/06/10 13:28:56
1 USD = 26313.3 VND Update Time:2026/06/10 13:31:27
1 USD = 16.5527 ZAR Update Time:2026/06/10 13:53:50


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
312.55
(06/09)
Last
295.50
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-17.05
(-5.46%)
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313.70
(06/09)
INav
296.08
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-17.62
(-5.62%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
+1.89%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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5.77
(06/09)
Last
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+0.17
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5.76
(06/09)
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+0.16
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Pre./Dis.

+0.34%
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TD.
-0.92%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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49.84
(06/09)
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(06/09)
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-1.04
(-2.04%)
Pre./Dis.

+0.08%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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3.14
(06/09)
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Pre./Dis.

-0.95%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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9.17
(06/09)
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9.23
(06/09)
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Pre./Dis.

-0.11%
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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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9.27
(06/09)
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9.34
(06/09)
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Pre./Dis.

-0.74%
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TD.
-0.55%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
99.20
(06/09)
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96.20
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-3.00
(-3.02%)
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99.62
(06/09)
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-3.54
(-3.55%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
+0.74%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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3.90
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-
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Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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43.11
(06/09)
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44.09
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-0.61%
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TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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7.05
(06/09)
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(06/09)
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Pre./Dis.

-0.29%
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TD.
-0.19%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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208.15
(06/09)
Last
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-9.25
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(06/09)
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-2.53
(-1.26%)
Pre./Dis.

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TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
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2.44
(06/09)
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2.48
(06/09)
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+0.02
(+0.81%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.7764 CNH Update Time:2026/06/10 13:54:00
1 USD = 7.8368 HKD Update Time:2026/06/10 13:54:10
1 USD = 160.340 JPY Update Time:2026/06/10 13:54:10
1 USD = 31.6690 TWD Update Time:2026/06/10 13:28:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
41.51
(06/09)
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41.6536
(06/09)
INav
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+0.05
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Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
34.84
(06/09)
Last
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35.0242
(06/09)
INav
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(+0.09%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
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(06/09)
Last
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+0.14
(+0.49%)
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(06/09)
INav
28.9584
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-
(+0.01%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
33.02
(06/09)
Last
33.10
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(+0.24%)
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33.1188
(06/09)
INav
33.1690
Change
+0.05
(+0.15%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
35.30
(06/09)
Last
35.43
Change
+0.13
(+0.37%)
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35.5137
(06/09)
INav
35.5588
Change
+0.05
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.36%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
38.50
(06/09)
Last
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(+0.34%)
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38.7158
(06/09)
INav
38.7570
Change
+0.04
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
37.12
(06/09)
Last
37.14
Change
+0.02
(+0.05%)
Nav Close
37.2671
(06/09)
INav
37.3300
Change
+0.06
(+0.17%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
35.56
(06/09)
Last
35.70
Change
+0.14
(+0.39%)
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35.6743
(06/09)
INav
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Change
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(+0.15%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
34.78
(06/09)
Last
34.89
Change
+0.11
(+0.32%)
Nav Close
34.9492
(06/09)
INav
34.9983
Change
+0.05
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8655 EUR Update Time:2026/06/10 13:53:50
1 USD = 31.6690 TWD Update Time:2026/06/10 13:28:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
9.91
(06/09)
Last
9.92
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
9.9595
(06/09)
INav
9.9593
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.39%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
10.07
(06/09)
Last
10.08
Change
+0.01
(+0.10%)
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10.1237
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10.1278
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Pre./Dis.

-0.47%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
00405A Fubon Taiwan Glory Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44
Price Close
9.48
(06/09)
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9.22
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(-2.74%)
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9.47
(06/09)
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9.00
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(-4.96%)
Pre./Dis.

+2.44%
Business
Day
Y
Data Time:2026/06/10 13:54:44

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8655 EUR Update Time:2026/06/10 13:53:50
1 USD = 31.6690 TWD Update Time:2026/06/10 13:28:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險