Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
10.40
(08/19)
Last
10.25
Change
-0.15
(-1.44%)
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10.44
(08/19)
INav
10.30
Change
-0.14
(-1.34%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
13.15
(08/19)
Last
12.99
Change
-0.16
(-1.22%)
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13.11
(08/19)
INav
12.94
Change
-0.17
(-1.30%)
Pre./Dis.

+0.39%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
17.58
(08/19)
Last
17.18
Change
-0.40
(-2.28%)
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17.65
(08/19)
INav
17.23
Change
-0.42
(-2.38%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
44.38
(08/19)
Last
43.32
Change
-1.06
(-2.39%)
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44.41
(08/19)
INav
43.34
Change
-1.07
(-2.41%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
24.30
(08/19)
Last
23.78
Change
-0.52
(-2.14%)
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24.30
(08/19)
INav
23.87
Change
-0.43
(-1.77%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
48.27
(08/19)
Last
47.41
Change
-0.86
(-1.78%)
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48.44
(08/19)
INav
47.44
Change
-1.00
(-2.06%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
124.40
(08/19)
Last
121.95
Change
-2.45
(-1.97%)
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124.70
(08/19)
INav
121.93
Change
-2.77
(-2.22%)
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
157.30
(08/19)
Last
154.10
Change
-3.20
(-2.03%)
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157.55
(08/19)
INav
154.16
Change
-3.39
(-2.15%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
208.05
(08/19)
Last
203.70
Change
-4.35
(-2.09%)
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208.86
(08/19)
INav
203.90
Change
-4.96
(-2.37%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23

Reference Exchange Rate:
1 USD = 30.2240 TWD Update Time:2025/08/20 10:13:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
15.44
(08/19)
Last
15.58
Change
+0.14
(+0.91%)
Nav Close
15.60
(08/19)
INav
15.66
Change
+0.06
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
33.94
(08/19)
Last
33.87
Change
-0.07
(-0.21%)
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33.93
(08/19)
INav
34.14
Change
+0.21
(+0.62%)
Pre./Dis.

-0.79%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
8.16
(08/20)
Last
8.16
Change
-
(-)
Nav Close
8.10
(08/19)
INav
8.12
Change
+0.02
(+0.25%)
Pre./Dis.

+0.49%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
12.40
(08/19)
Last
12.33
Change
-0.07
(-0.56%)
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12.45
(08/19)
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12.44
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
21.50
(08/19)
Last
21.43
Change
-0.07
(-0.33%)
Nav Close
21.54
(08/19)
INav
21.57
Change
+0.03
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
17.69
(08/19)
Last
17.62
Change
-0.07
(-0.40%)
Nav Close
17.72
(08/19)
INav
17.71
Change
-0.01
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
43.25
(08/19)
Last
42.94
Change
-0.31
(-0.72%)
Nav Close
43.21
(08/19)
INav
42.96
Change
-0.25
(-0.58%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
35.73
(08/19)
Last
35.86
Change
+0.13
(+0.36%)
Nav Close
35.86
(08/19)
INav
36.04
Change
+0.18
(+0.50%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
14.88
(08/19)
Last
14.67
Change
-0.21
(-1.41%)
Nav Close
14.87
(08/19)
INav
14.69
Change
-0.18
(-1.21%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
12.88
(08/19)
Last
13.06
Change
+0.18
(+1.40%)
Nav Close
13.04
(08/19)
INav
13.08
Change
+0.04
(+0.31%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
15.72
(08/19)
Last
15.37
Change
-0.35
(-2.23%)
Nav Close
15.42
(08/19)
INav
15.48
Change
+0.06
(+0.39%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
7.24
(08/19)
Last
7.19
Change
-0.05
(-0.69%)
Nav Close
7.20
(08/19)
INav
7.22
Change
+0.02
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
33.17
(08/19)
Last
32.76
Change
-0.41
(-1.24%)
Nav Close
32.95
(08/19)
INav
32.89
Change
-0.06
(-0.18%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
14.52
(08/19)
Last
14.59
Change
+0.07
(+0.48%)
Nav Close
14.63
(08/19)
INav
14.69
Change
+0.06
(+0.41%)
Pre./Dis.

-0.68%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
91.45
(08/19)
Last
90.55
Change
-0.90
(-0.98%)
Nav Close
90.42
(08/19)
INav
90.80
Change
+0.38
(+0.42%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
32.80
(08/19)
Last
32.88
Change
+0.08
(+0.24%)
Nav Close
33.02
(08/19)
INav
33.02
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5533 AUD Update Time:2025/08/20 10:12:53
1 USD = 1.3881 CAD Update Time:2025/08/20 10:12:38
1 USD = 0.8090 CHF Update Time:2025/08/20 10:12:40
1 USD = 7.1927 CNH Update Time:2025/08/20 10:13:25
1 USD = 7.1895 CNY Update Time:2025/08/20 10:12:33
1 USD = 6.4212 DKK Update Time:2025/08/20 10:13:29
1 USD = 0.8602 EUR Update Time:2025/08/20 10:13:04
1 USD = 0.7427 GBP Update Time:2025/08/20 10:12:43
1 USD = 7.8017 HKD Update Time:2025/08/20 10:12:51
1 USD = 86.9550 INR Update Time:2025/08/20 00:00:12
1 USD = 147.610 JPY Update Time:2025/08/20 10:12:57
1 USD = 1398.75 KRW Update Time:2025/08/20 10:12:37
1 USD = 10.3020 NOK Update Time:2025/08/20 10:12:58
1 USD = 3.6549 PLN Update Time:2025/08/20 10:12:40
1 USD = 9.6149 SEK Update Time:2025/08/20 10:12:41
1 USD = 1.2864 SGD Update Time:2025/08/20 10:12:38
1 USD = 30.2240 TWD Update Time:2025/08/20 10:13:22
1 USD = 26320.9 VND Update Time:2025/08/20 10:12:41
1 USD = 17.7227 ZAR Update Time:2025/08/20 10:13:26


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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103.60
(08/19)
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99.55
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103.56
(08/19)
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99.55
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-4.01
(-3.87%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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10.86
(08/19)
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11.08
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10.87
(08/19)
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11.08
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+0.21
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Pre./Dis.

-
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TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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43.05
(08/19)
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43.02
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42.91
(08/19)
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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3.49
(08/19)
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3.49
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(-)
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3.51
(08/19)
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Pre./Dis.

-0.85%
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TD.
-0.60%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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10.99
(08/19)
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10.84
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10.90
(08/19)
INav
10.84
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-0.06
(-0.55%)
Pre./Dis.

-
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TD.
-0.54%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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8.85
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8.95
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8.97
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Pre./Dis.

-0.67%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
64.95
(08/19)
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63.80
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64.85
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Pre./Dis.

-0.37%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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5.10
(08/19)
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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Pre./Dis.

-0.07%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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Pre./Dis.

-0.31%
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TD.
-0.31%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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(-0.75%)
Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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3.06
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(+0.32%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1927 CNH Update Time:2025/08/20 10:13:25
1 USD = 7.8017 HKD Update Time:2025/08/20 10:12:51
1 USD = 147.610 JPY Update Time:2025/08/20 10:12:57
1 USD = 30.2240 TWD Update Time:2025/08/20 10:13:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
39.49
(08/19)
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-0.06%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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(+0.35%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
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(08/19)
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(+0.30%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
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(08/19)
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31.87
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(-)
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(08/19)
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+0.14
(+0.44%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
34.08
(08/19)
Last
34.27
Change
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(+0.56%)
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34.1920
(08/19)
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34.3457
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(+0.45%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
37.21
(08/19)
Last
37.44
Change
+0.23
(+0.62%)
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37.3129
(08/19)
INav
37.4823
Change
+0.17
(+0.45%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
36.18
(08/19)
Last
36.30
Change
+0.12
(+0.33%)
Nav Close
36.2208
(08/19)
INav
36.3825
Change
+0.16
(+0.45%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
34.30
(08/19)
Last
34.55
Change
+0.25
(+0.73%)
Nav Close
34.3798
(08/19)
INav
34.5301
Change
+0.15
(+0.44%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23
Price Close
33.57
(08/19)
Last
33.57
Change
-
(-)
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33.6036
(08/19)
INav
33.7564
Change
+0.15
(+0.45%)
Pre./Dis.

-0.55%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/20 10:13:23

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8602 EUR Update Time:2025/08/20 10:13:04
1 USD = 30.2240 TWD Update Time:2025/08/20 10:13:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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