Indicative NAV

Domestic ETF
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
15.28
(04/25)
Last
15.40
Change
+0.12
(+0.79%)
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15.32
(04/25)
INav
15.44
Change
+0.12
(+0.78%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
14.57
(04/25)
Last
14.82
Change
+0.25
(+1.72%)
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14.62
(04/25)
INav
14.90
Change
+0.28
(+1.92%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
57.50
(04/25)
Last
57.75
Change
+0.25
(+0.43%)
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57.18
(04/25)
INav
57.65
Change
+0.47
(+0.82%)
Pre./Dis.

+0.17%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
22.11
(04/25)
Last
22.25
Change
+0.14
(+0.63%)
Nav Close
22.08
(04/25)
INav
22.16
Change
+0.08
(+0.36%)
Pre./Dis.

+0.41%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
37.05
(04/25)
Last
37.63
Change
+0.58
(+1.57%)
Nav Close
37.05
(04/25)
INav
37.58
Change
+0.53
(+1.43%)
Pre./Dis.

+0.13%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
006208 FB TW50
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
89.95
(04/25)
Last
91.35
Change
+1.40
(+1.56%)
Nav Close
89.66
(04/25)
INav
91.10
Change
+1.44
(+1.61%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
113.45
(04/25)
Last
116.00
Change
+2.55
(+2.25%)
Nav Close
113.63
(04/25)
INav
115.50
Change
+1.87
(+1.65%)
Pre./Dis.

+0.43%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
0052 FB Technology
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
148.55
(04/25)
Last
151.25
Change
+2.70
(+1.82%)
Nav Close
148.52
(04/25)
INav
151.29
Change
+2.77
(+1.87%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 32.5820 TWD Update Time:2024/04/27 02:18:32


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
11.75
(04/25)
Last
11.89
Change
+0.14
(+1.19%)
Nav Close
11.87
(04/25)
INav
11.94
Change
+0.07
(+0.59%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
29.70
(04/25)
Last
30.09
Change
+0.39
(+1.31%)
Nav Close
29.88
(04/25)
INav
30.30
Change
+0.42
(+1.41%)
Pre./Dis.

-0.69%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
6.64
(04/26)
Last
6.64
Change
-
(-)
Nav Close
6.66
(04/25)
INav
6.75
Change
+0.09
(+1.35%)
Pre./Dis.

-1.63%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
10.47
(04/25)
Last
10.69
Change
+0.22
(+2.10%)
Nav Close
10.46
(04/25)
INav
10.69
Change
+0.23
(+2.20%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
18.11
(04/25)
Last
18.40
Change
+0.29
(+1.60%)
Nav Close
18.15
(04/25)
INav
18.55
Change
+0.40
(+2.20%)
Pre./Dis.

-0.81%
Real Time
TD.
+0.11%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
12.18
(04/25)
Last
12.54
Change
+0.36
(+2.96%)
Nav Close
12.24
(04/25)
INav
12.55
Change
+0.31
(+2.53%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00645 FB TOPIX
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
36.96
(04/25)
Last
37.26
Change
+0.30
(+0.81%)
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36.82
(04/25)
INav
37.14
Change
+0.32
(+0.87%)
Pre./Dis.

+0.32%
Real Time
TD.
+0.59%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
36.99
(04/25)
Last
37.18
Change
+0.19
(+0.51%)
Nav Close
37.09
(04/25)
INav
36.87
Change
-0.22
(-0.59%)
Pre./Dis.

+0.84%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
13.86
(04/25)
Last
13.78
Change
-0.08
(-0.58%)
Nav Close
13.75
(04/25)
INav
13.82
Change
+0.07
(+0.51%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
12.00
(04/25)
Last
12.00
Change
-
(-)
Nav Close
12.06
(04/25)
INav
12.05
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
+0.20%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
12.32
(04/25)
Last
12.81
Change
+0.49
(+3.98%)
Nav Close
12.58
(04/25)
INav
12.58
Change
-
-
Pre./Dis.

+1.83%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
7.63
(04/25)
Last
7.55
Change
-0.08
(-1.05%)
Nav Close
7.58
(04/25)
INav
7.59
Change
+0.01
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
23.22
(04/25)
Last
24.00
Change
+0.78
(+3.36%)
Nav Close
23.75
(04/25)
INav
23.85
Change
+0.10
(+0.42%)
Pre./Dis.

+0.63%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
15.83
(04/25)
Last
15.76
Change
-0.07
(-0.44%)
Nav Close
15.76
(04/25)
INav
15.75
Change
-0.01
(-0.06%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
72.45
(04/25)
Last
73.85
Change
+1.40
(+1.93%)
Nav Close
73.02
(04/25)
INav
73.01
Change
-0.01
(-0.01%)
Pre./Dis.

+1.15%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
Price Close
28.84
(04/25)
Last
29.03
Change
+0.19
(+0.66%)
Nav Close
29.02
(04/25)
INav
29.25
Change
+0.23
(+0.79%)
Pre./Dis.

-0.75%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5307 AUD Update Time:2024/04/27 05:00:03
1 USD = 1.3671 CAD Update Time:2024/04/27 05:00:03
1 USD = 0.9142 CHF Update Time:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 7.2687 CNH Update Time:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 7.2465 CNY Update Time:2024/04/27 02:57:23
1 USD = 6.9739 DKK Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 0.9352 EUR Update Time:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 0.8004 GBP Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 7.8283 HKD Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 83.3488 INR Update Time:2024/04/27 03:55:00
1 USD = 158.330 JPY Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 1375.13 KRW Update Time:2024/04/27 01:11:31
1 USD = 11.0346 NOK Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 4.0379 PLN Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 10.9318 SEK Update Time:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 1.3628 SGD Update Time:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 32.5820 TWD Update Time:2024/04/27 02:18:32
1 USD = 25339.0 VND Update Time:2024/04/27 00:00:54
1 USD = 18.8093 ZAR Update Time:2024/04/27 05:00:10


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Business
Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
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Day
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Data Time:2024/04/26 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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N
Data Time:2024/04/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2687 CNH Update Time:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 7.8283 HKD Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 158.330 JPY Update Time:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 32.5820 TWD Update Time:2024/04/27 02:18:32


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00696B Fubon UST20
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00784B Fubon Asian Broad Bond Index ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Data Time:2024/04/26 17:05:00
00718B FB China Policy Bond
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Data Time:2024/04/26 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
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Day
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Data Time:2024/04/26 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
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Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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-
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2024/04/26 17:05:00
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(04/25)
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(-0.32%)
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(04/25)
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(-0.07%)
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+0.26%
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+0.11%
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Day
N
Data Time:2024/04/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2687 CNH Update Time:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 0.9352 EUR Update Time:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 32.5820 TWD Update Time:2024/04/27 02:18:32


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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