Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
10.83
(12/01)
Last
10.88
Change
+0.05
(+0.46%)
Nav Close
10.87
(12/01)
INav
10.91
Change
+0.04
(+0.37%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
13.28
(12/01)
Last
13.25
Change
-0.03
(-0.23%)
Nav Close
13.29
(12/01)
INav
13.28
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
21.15
(12/01)
Last
21.21
Change
+0.06
(+0.28%)
Nav Close
21.21
(12/01)
INav
21.30
Change
+0.09
(+0.42%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
10.08
(12/01)
Last
10.17
Change
+0.09
(+0.89%)
Nav Close
10.13
(12/01)
INav
10.23
Change
+0.10
(+0.99%)
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
45.40
(12/01)
Last
45.67
Change
+0.27
(+0.59%)
Nav Close
45.59
(12/01)
INav
45.85
Change
+0.26
(+0.57%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
22.03
(12/01)
Last
21.94
Change
-0.09
(-0.41%)
Nav Close
22.05
(12/01)
INav
21.88
Change
-0.17
(-0.77%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
54.25
(12/01)
Last
54.45
Change
+0.20
(+0.37%)
Nav Close
54.08
(12/01)
INav
54.62
Change
+0.54
(+1.00%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
140.70
(12/01)
Last
141.35
Change
+0.65
(+0.46%)
Nav Close
139.96
(12/01)
INav
141.50
Change
+1.54
(+1.10%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
181.40
(12/01)
Last
181.35
Change
-0.05
(-0.03%)
Nav Close
179.59
(12/01)
INav
181.37
Change
+1.78
(+0.99%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
35.36
(12/01)
Last
35.41
Change
+0.05
(+0.14%)
Nav Close
35.11
(12/01)
INav
35.44
Change
+0.33
(+0.94%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.3970 TWD Update Time:2025/12/02 15:59:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
14.81
(12/01)
Last
14.80
Change
-0.01
(-0.07%)
Nav Close
14.90
(12/01)
INav
14.88
Change
-0.02
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
17.08
(12/01)
Last
16.96
Change
-0.12
(-0.70%)
Nav Close
17.22
(12/01)
INav
17.36
Change
+0.14
(+0.81%)
Pre./Dis.

-2.30%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
38.37
(12/01)
Last
38.23
Change
-0.14
(-0.36%)
Nav Close
38.80
(12/01)
INav
38.53
Change
-0.27
(-0.70%)
Pre./Dis.

-0.78%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
8.64
(12/02)
Last
8.64
Change
-
(-)
Nav Close
8.72
(12/01)
INav
8.67
Change
-0.05
(-0.57%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
14.81
(12/01)
Last
14.82
Change
+0.01
(+0.07%)
Nav Close
15.00
(12/01)
INav
14.93
Change
-0.07
(-0.47%)
Pre./Dis.

-0.74%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
24.18
(12/01)
Last
23.95
Change
-0.23
(-0.95%)
Nav Close
24.41
(12/01)
INav
24.18
Change
-0.23
(-0.94%)
Pre./Dis.

-0.95%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
18.56
(12/01)
Last
18.62
Change
+0.06
(+0.32%)
Nav Close
18.70
(12/01)
INav
18.70
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
46.63
(12/01)
Last
46.69
Change
+0.06
(+0.13%)
Nav Close
46.65
(12/01)
INav
46.69
Change
+0.04
(+0.09%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
37.64
(12/01)
Last
37.35
Change
-0.29
(-0.77%)
Nav Close
38.02
(12/01)
INav
37.69
Change
-0.33
(-0.87%)
Pre./Dis.

-0.90%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
18.24
(12/01)
Last
18.06
Change
-0.18
(-0.99%)
Nav Close
18.10
(12/01)
INav
18.18
Change
+0.08
(+0.44%)
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
13.82
(12/01)
Last
13.82
Change
-
(-)
Nav Close
13.84
(12/01)
INav
13.85
Change
+0.01
(+0.07%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
17.16
(12/01)
Last
17.27
Change
+0.11
(+0.64%)
Nav Close
17.32
(12/01)
INav
17.29
Change
-0.03
(-0.17%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
9.03
(12/01)
Last
8.75
Change
-0.28
(-3.10%)
Nav Close
8.90
(12/01)
INav
8.86
Change
-0.04
(-0.45%)
Pre./Dis.

-1.24%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
37.46
(12/01)
Last
37.88
Change
+0.42
(+1.12%)
Nav Close
37.84
(12/01)
INav
37.90
Change
+0.06
(+0.16%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
101.75
(12/01)
Last
102.40
Change
+0.65
(+0.64%)
Nav Close
102.31
(12/01)
INav
102.17
Change
-0.14
(-0.14%)
Pre./Dis.

+0.23%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
35.33
(12/01)
Last
35.47
Change
+0.14
(+0.40%)
Nav Close
35.43
(12/01)
INav
35.53
Change
+0.10
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5267 AUD Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 1.4005 CAD Update Time:2025/12/02 17:24:06
1 USD = 0.8048 CHF Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 7.0676 CNH Update Time:2025/12/02 17:24:07
1 USD = 7.0695 CNY Update Time:2025/12/02 17:24:06
1 USD = 6.4339 DKK Update Time:2025/12/02 17:24:03
1 USD = 0.8615 EUR Update Time:2025/12/02 17:24:06
1 USD = 0.7569 GBP Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 7.7866 HKD Update Time:2025/12/02 17:24:07
1 USD = 3.2557 ILS Update Time:2025/12/02 17:24:03
1 USD = 89.8737 INR Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 156.060 JPY Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 1468.70 KRW Update Time:2025/12/02 17:24:02
1 USD = 10.1457 NOK Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 3.6501 PLN Update Time:2025/12/02 17:24:07
1 USD = 9.4528 SEK Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 1.2978 SGD Update Time:2025/12/02 17:24:06
1 USD = 31.3970 TWD Update Time:2025/12/02 15:59:24
1 USD = 26375.8 VND Update Time:2025/12/02 17:24:02
1 USD = 17.1291 ZAR Update Time:2025/12/02 17:24:06


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
130.00
(12/01)
Last
131.30
Change
+1.30
(+1.00%)
Nav Close
129.73
(12/01)
INav
131.18
Change
+1.45
(+1.12%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
-0.50%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
9.53
(12/01)
Last
9.49
Change
-0.04
(-0.42%)
Nav Close
9.54
(12/01)
INav
9.49
Change
-0.05
(-0.52%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.29%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
48.47
(12/01)
Last
48.70
Change
+0.23
(+0.47%)
Nav Close
49.20
(12/01)
INav
48.84
Change
-0.36
(-0.73%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.76%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
3.28
(12/01)
Last
3.27
Change
-0.01
(-0.30%)
Nav Close
3.27
(12/01)
INav
3.28
Change
+0.01
(+0.31%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
11.28
(12/01)
Last
11.34
Change
+0.06
(+0.53%)
Nav Close
11.41
(12/01)
INav
11.41
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
8.70
(12/01)
Last
8.65
Change
-0.05
(-0.57%)
Nav Close
8.73
(12/01)
INav
8.73
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.92%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
74.45
(12/01)
Last
74.45
Change
-
(-)
Nav Close
74.17
(12/01)
INav
74.25
Change
+0.08
(+0.11%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
+0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
4.70
(12/01)
Last
4.69
Change
-0.01
(-0.21%)
Nav Close
4.70
(12/01)
INav
4.69
Change
-0.01
(-0.21%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
59.70
(12/01)
Last
58.95
Change
-0.75
(-1.26%)
Nav Close
59.79
(12/01)
INav
59.00
Change
-0.79
(-1.32%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
6.16
(12/01)
Last
6.22
Change
+0.06
(+0.97%)
Nav Close
6.20
(12/01)
INav
6.24
Change
+0.04
(+0.65%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
161.10
(12/01)
Last
163.30
Change
+2.20
(+1.37%)
Nav Close
163.36
(12/01)
INav
163.78
Change
+0.42
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
2.88
(12/01)
Last
2.86
Change
-0.02
(-0.69%)
Nav Close
2.86
(12/01)
INav
2.85
Change
-0.01
(-0.35%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
-0.24%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.0676 CNH Update Time:2025/12/02 17:24:07
1 USD = 7.7866 HKD Update Time:2025/12/02 17:24:07
1 USD = 156.060 JPY Update Time:2025/12/02 17:24:05
1 USD = 31.3970 TWD Update Time:2025/12/02 15:59:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
41.63
(12/01)
Last
41.58
Change
-0.05
(-0.12%)
Nav Close
41.5471
(12/01)
INav
41.4903
Change
-0.06
(-0.14%)
Pre./Dis.

+0.22%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
35.96
(12/01)
Last
35.82
Change
-0.14
(-0.39%)
Nav Close
35.7749
(12/01)
INav
35.7215
Change
-0.05
(-0.15%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
30.15
(12/01)
Last
29.98
Change
-0.17
(-0.56%)
Nav Close
29.8825
(12/01)
INav
29.8492
Change
-0.03
(-0.11%)
Pre./Dis.

+0.44%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
33.99
(12/01)
Last
33.91
Change
-0.08
(-0.24%)
Nav Close
33.8252
(12/01)
INav
33.7846
Change
-0.04
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.37%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
36.55
(12/01)
Last
36.42
Change
-0.13
(-0.36%)
Nav Close
36.3316
(12/01)
INav
36.2932
Change
-0.04
(-0.11%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
39.66
(12/01)
Last
39.56
Change
-0.10
(-0.25%)
Nav Close
39.4172
(12/01)
INav
39.3717
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.48%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
37.62
(12/01)
Last
37.62
Change
-
(-)
Nav Close
37.6246
(12/01)
INav
37.5788
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
36.59
(12/01)
Last
36.49
Change
-0.10
(-0.27%)
Nav Close
36.4549
(12/01)
INav
36.4055
Change
-0.05
(-0.14%)
Pre./Dis.

+0.23%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
36.15
(12/01)
Last
35.97
Change
-0.18
(-0.50%)
Nav Close
35.8512
(12/01)
INav
35.8131
Change
-0.04
(-0.11%)
Pre./Dis.

+0.44%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8615 EUR Update Time:2025/12/02 17:24:06
1 USD = 31.3970 TWD Update Time:2025/12/02 15:59:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
10.20
(12/01)
Last
10.18
Change
-0.02
(-0.20%)
Nav Close
10.1708
(12/01)
INav
10.1537
Change
-0.02
(-0.17%)
Pre./Dis.

+0.26%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00
Price Close
10.29
(12/01)
Last
10.28
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.2690
(12/01)
INav
10.2464
Change
-0.02
(-0.22%)
Pre./Dis.

+0.33%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.3970 TWD Update Time:2025/12/02 15:59:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險