即時估計淨值

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
11.42
(11/20)
最新市價
11.43
漲跌
+0.01
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
11.44
(11/20)
預估淨值
11.55
漲跌
+0.11
(+0.96%)
折溢價
幅度
-1.04%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
33.46
(11/20)
最新市價
33.64
漲跌
+0.18
(+0.54%)
淨值 昨收淨值
33.70
(11/20)
預估淨值
33.90
漲跌
+0.20
(+0.59%)
折溢價
幅度
-0.77%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
7.54
(11/21)
最新市價
7.54
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.52
(11/20)
預估淨值
7.54
漲跌
+0.02
(+0.27%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.35
(11/20)
最新市價
12.38
漲跌
+0.03
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
12.43
(11/20)
預估淨值
12.47
漲跌
+0.04
(+0.32%)
折溢價
幅度
-0.72%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
20.68
(11/20)
最新市價
20.74
漲跌
+0.06
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
20.75
(11/20)
預估淨值
20.78
漲跌
+0.03
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
14.70
(11/20)
最新市價
14.70
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
14.79
(11/20)
預估淨值
14.69
漲跌
-0.10
(-0.68%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.28
(11/20)
最新市價
37.09
漲跌
-0.19
(-0.51%)
淨值 昨收淨值
37.25
(11/20)
預估淨值
37.02
漲跌
-0.23
(-0.62%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
-0.71%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
37.66
(11/20)
最新市價
37.35
漲跌
-0.31
(-0.82%)
淨值 昨收淨值
37.32
(11/19)
預估淨值
37.16
漲跌
-0.16
(-0.43%)
折溢價
幅度
+0.51%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
13.24
(11/20)
最新市價
13.26
漲跌
+0.02
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
13.32
(11/20)
預估淨值
13.22
漲跌
-0.10
(-0.75%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.32%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
12.70
(11/20)
最新市價
12.69
漲跌
-0.01
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
12.69
(11/20)
預估淨值
12.66
漲跌
-0.03
(-0.24%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
14.78
(11/20)
最新市價
14.68
漲跌
-0.10
(-0.68%)
淨值 昨收淨值
14.70
(11/20)
預估淨值
14.74
漲跌
+0.04
(+0.27%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
7.97
(11/20)
最新市價
7.97
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.95
(11/20)
預估淨值
7.96
漲跌
+0.01
(+0.13%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
31.57
(11/20)
最新市價
31.18
漲跌
-0.39
(-1.24%)
淨值 昨收淨值
31.30
(11/20)
預估淨值
31.27
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
16.28
(11/20)
最新市價
16.27
漲跌
-0.01
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
16.29
(11/20)
預估淨值
16.33
漲跌
+0.04
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
86.70
(11/20)
最新市價
86.45
漲跌
-0.25
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
86.21
(11/20)
預估淨值
86.43
漲跌
+0.22
(+0.26%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00
市價 昨收市價
28.76
(11/20)
最新市價
28.66
漲跌
-0.10
(-0.35%)
淨值 昨收淨值
28.74
(11/20)
預估淨值
28.66
漲跌
-0.08
(-0.28%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/21 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5352 AUD 更新時間:2024/11/22 05:03:31
1 USD = 1.3969 CAD 更新時間:2024/11/22 05:03:30
1 USD = 0.8866 CHF 更新時間:2024/11/22 05:03:31
1 USD = 7.2557 CNH 更新時間:2024/11/22 05:03:30
1 USD = 7.2393 CNY 更新時間:2024/11/22 02:59:34
1 USD = 7.1168 DKK 更新時間:2024/11/22 05:03:29
1 USD = 0.9542 EUR 更新時間:2024/11/22 05:03:29
1 USD = 0.7939 GBP 更新時間:2024/11/22 05:03:31
1 USD = 7.7827 HKD 更新時間:2024/11/22 05:03:30
1 USD = 84.4975 INR 更新時間:2024/11/22 00:00:28
1 USD = 154.460 JPY 更新時間:2024/11/22 05:03:30
1 USD = 1401.73 KRW 更新時間:2024/11/22 01:00:09
1 USD = 11.0639 NOK 更新時間:2024/11/22 05:03:30
1 USD = 4.1439 PLN 更新時間:2024/11/22 05:03:31
1 USD = 11.0587 SEK 更新時間:2024/11/22 05:03:31
1 USD = 1.3461 SGD 更新時間:2024/11/22 05:03:30
1 USD = 32.5510 TWD 更新時間:2024/11/22 03:03:06
1 USD = 25419.8 VND 更新時間:2024/11/22 04:56:57
1 USD = 18.1073 ZAR 更新時間:2024/11/22 05:03:29


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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