即時估計淨值

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
12.21
(07/01)
最新市價
12.14
漲跌
-0.07
(-0.57%)
淨值 昨收淨值
12.30
(07/01)
預估淨值
12.30
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-1.30%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
30.61
(07/01)
最新市價
30.64
漲跌
+0.03
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
30.77
(07/01)
預估淨值
30.64
漲跌
-0.13
(-0.42%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
7.54
(07/02)
最新市價
7.54
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.56
(07/01)
預估淨值
7.57
漲跌
+0.01
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
10.67
(07/01)
最新市價
10.60
漲跌
-0.07
(-0.66%)
淨值 昨收淨值
10.73
(07/01)
預估淨值
10.63
漲跌
-0.10
(-0.93%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
18.44
(07/01)
最新市價
18.43
漲跌
-0.01
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
18.62
(07/01)
預估淨值
18.39
漲跌
-0.23
(-1.24%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
16.51
(07/01)
最新市價
16.44
漲跌
-0.07
(-0.42%)
淨值 昨收淨值
16.46
(06/30)
預估淨值
16.45
漲跌
-0.01
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
39.28
(07/01)
最新市價
39.23
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
39.25
(07/01)
預估淨值
39.17
漲跌
-0.08
(-0.20%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
+0.84%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
36.20
(07/01)
最新市價
36.08
漲跌
-0.12
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
36.24
(07/01)
預估淨值
35.82
漲跌
-0.42
(-1.16%)
折溢價
幅度
+0.73%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
12.41
(07/01)
最新市價
12.45
漲跌
+0.04
(+0.32%)
淨值 昨收淨值
12.45
(07/01)
預估淨值
12.42
漲跌
-0.03
(-0.24%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
12.84
(07/01)
最新市價
12.93
漲跌
+0.09
(+0.70%)
淨值 昨收淨值
12.93
(07/01)
預估淨值
12.89
漲跌
-0.04
(-0.31%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
14.42
(07/01)
最新市價
14.30
漲跌
-0.12
(-0.83%)
淨值 昨收淨值
14.31
(07/01)
預估淨值
14.22
漲跌
-0.09
(-0.63%)
折溢價
幅度
+0.56%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
6.36
(07/01)
最新市價
6.40
漲跌
+0.04
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
6.40
(07/01)
預估淨值
6.36
漲跌
-0.04
(-0.63%)
折溢價
幅度
+0.63%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
29.88
(07/01)
最新市價
29.70
漲跌
-0.18
(-0.60%)
淨值 昨收淨值
29.77
(07/01)
預估淨值
29.63
漲跌
-0.14
(-0.47%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
13.76
(07/01)
最新市價
13.84
漲跌
+0.08
(+0.58%)
淨值 昨收淨值
13.92
(07/01)
預估淨值
13.85
漲跌
-0.07
(-0.50%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
84.70
(07/01)
最新市價
84.15
漲跌
-0.55
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
84.26
(07/01)
預估淨值
83.81
漲跌
-0.45
(-0.53%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00
市價 昨收市價
31.39
(07/01)
最新市價
31.37
漲跌
-0.02
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
31.25
(07/01)
預估淨值
31.24
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/02 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5218 AUD 更新時間:2025/07/02 23:39:04
1 USD = 1.3632 CAD 更新時間:2025/07/02 23:39:06
1 USD = 0.7923 CHF 更新時間:2025/07/02 23:39:04
1 USD = 7.1637 CNH 更新時間:2025/07/02 23:39:11
1 USD = 7.1654 CNY 更新時間:2025/07/02 23:39:08
1 USD = 6.3310 DKK 更新時間:2025/07/02 23:39:02
1 USD = 0.8485 EUR 更新時間:2025/07/02 23:39:05
1 USD = 0.7344 GBP 更新時間:2025/07/02 23:39:07
1 USD = 7.8500 HKD 更新時間:2025/07/02 23:39:10
1 USD = 85.7087 INR 更新時間:2025/07/02 23:04:57
1 USD = 143.820 JPY 更新時間:2025/07/02 23:39:10
1 USD = 1357.43 KRW 更新時間:2025/07/02 23:39:06
1 USD = 10.1040 NOK 更新時間:2025/07/02 23:39:11
1 USD = 3.6206 PLN 更新時間:2025/07/02 23:39:06
1 USD = 9.5480 SEK 更新時間:2025/07/02 23:39:03
1 USD = 1.2734 SGD 更新時間:2025/07/02 23:39:06
1 USD = 29.0040 TWD 更新時間:2025/07/02 23:04:58
1 USD = 26157.0 VND 更新時間:2025/07/02 23:04:58
1 USD = 17.6176 ZAR 更新時間:2025/07/02 23:39:02


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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