即時估計淨值

海外 ETF
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
14.81
(12/01)
最新市價
14.80
漲跌
-0.01
(-0.07%)
淨值 昨收淨值
14.90
(12/01)
預估淨值
14.88
漲跌
-0.02
(-0.13%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
17.08
(12/01)
最新市價
16.96
漲跌
-0.12
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
17.22
(12/01)
預估淨值
17.36
漲跌
+0.14
(+0.81%)
折溢價
幅度
-2.30%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
38.37
(12/01)
最新市價
38.23
漲跌
-0.14
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
38.80
(12/01)
預估淨值
38.53
漲跌
-0.27
(-0.70%)
折溢價
幅度
-0.78%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
8.64
(12/02)
最新市價
8.64
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
8.72
(12/01)
預估淨值
8.67
漲跌
-0.05
(-0.57%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
14.81
(12/01)
最新市價
14.82
漲跌
+0.01
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
15.00
(12/01)
預估淨值
14.93
漲跌
-0.07
(-0.47%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
24.18
(12/01)
最新市價
23.95
漲跌
-0.23
(-0.95%)
淨值 昨收淨值
24.41
(12/01)
預估淨值
24.18
漲跌
-0.23
(-0.94%)
折溢價
幅度
-0.95%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
18.56
(12/01)
最新市價
18.62
漲跌
+0.06
(+0.32%)
淨值 昨收淨值
18.70
(12/01)
預估淨值
18.70
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
46.63
(12/01)
最新市價
46.69
漲跌
+0.06
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
46.65
(12/01)
預估淨值
46.69
漲跌
+0.04
(+0.09%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
37.64
(12/01)
最新市價
37.35
漲跌
-0.29
(-0.77%)
淨值 昨收淨值
38.02
(12/01)
預估淨值
37.69
漲跌
-0.33
(-0.87%)
折溢價
幅度
-0.90%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
18.24
(12/01)
最新市價
18.06
漲跌
-0.18
(-0.99%)
淨值 昨收淨值
18.10
(12/01)
預估淨值
18.18
漲跌
+0.08
(+0.44%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
13.82
(12/01)
最新市價
13.82
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
13.84
(12/01)
預估淨值
13.85
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
17.16
(12/01)
最新市價
17.27
漲跌
+0.11
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
17.32
(12/01)
預估淨值
17.29
漲跌
-0.03
(-0.17%)
折溢價
幅度
-0.12%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
9.03
(12/01)
最新市價
8.75
漲跌
-0.28
(-3.10%)
淨值 昨收淨值
8.90
(12/01)
預估淨值
8.86
漲跌
-0.04
(-0.45%)
折溢價
幅度
-1.24%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
37.46
(12/01)
最新市價
37.88
漲跌
+0.42
(+1.12%)
淨值 昨收淨值
37.84
(12/01)
預估淨值
37.90
漲跌
+0.06
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
101.75
(12/01)
最新市價
102.40
漲跌
+0.65
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
102.31
(12/01)
預估淨值
102.17
漲跌
-0.14
(-0.14%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00
市價 昨收市價
35.33
(12/01)
最新市價
35.47
漲跌
+0.14
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
35.43
(12/01)
預估淨值
35.53
漲跌
+0.10
(+0.28%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/02 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5267 AUD 更新時間:2025/12/02 17:25:21
1 USD = 1.4006 CAD 更新時間:2025/12/02 17:25:22
1 USD = 0.8049 CHF 更新時間:2025/12/02 17:25:20
1 USD = 7.0677 CNH 更新時間:2025/12/02 17:25:14
1 USD = 7.0696 CNY 更新時間:2025/12/02 17:25:22
1 USD = 6.4337 DKK 更新時間:2025/12/02 17:25:17
1 USD = 0.8615 EUR 更新時間:2025/12/02 17:25:13
1 USD = 0.7568 GBP 更新時間:2025/12/02 17:25:20
1 USD = 7.7865 HKD 更新時間:2025/12/02 17:25:14
1 USD = 3.2543 ILS 更新時間:2025/12/02 17:25:17
1 USD = 89.8862 INR 更新時間:2025/12/02 17:25:20
1 USD = 156.070 JPY 更新時間:2025/12/02 17:25:20
1 USD = 1468.78 KRW 更新時間:2025/12/02 17:25:16
1 USD = 10.1457 NOK 更新時間:2025/12/02 17:25:20
1 USD = 3.6510 PLN 更新時間:2025/12/02 17:25:14
1 USD = 9.4526 SEK 更新時間:2025/12/02 17:25:21
1 USD = 1.2979 SGD 更新時間:2025/12/02 17:25:13
1 USD = 31.3970 TWD 更新時間:2025/12/02 15:59:24
1 USD = 26375.8 VND 更新時間:2025/12/02 17:24:02
1 USD = 17.1257 ZAR 更新時間:2025/12/02 17:25:13


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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