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00645 / 富邦日本
日本東証基金 (本基金採匯率避險)

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期間:2025/07/15 ~ 2025/08/27

日期 淨值
2025/08/27 42.56
2025/08/26 42.58
2025/08/25 43.05
2025/08/22 42.98
2025/08/21 42.74
2025/08/20 42.98
2025/08/19 43.21
2025/08/18 43.27
2025/08/15 43.10
2025/08/14 42.41
2025/08/13 42.87
2025/08/12 42.48
2025/08/08 41.91
2025/08/07 41.39
2025/08/06 41.10
日期 淨值
2025/08/05 40.70
2025/08/04 40.42
2025/08/01 40.85
2025/07/31 40.84
2025/07/30 40.49
2025/07/29 40.37
2025/07/28 40.62
2025/07/25 40.93
2025/07/24 41.30
2025/07/23 40.59
2025/07/22 39.31
2025/07/18 39.30
2025/07/17 39.35
2025/07/16 39.04
2025/07/15 39.13

資料來源:富邦投信

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