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00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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期間:2025/05/16 ~ 2025/07/01

日期 淨值 淨值組成
2025/07/01 35.0997 淨值組成
2025/06/30 35.1586 淨值組成
2025/06/27 34.6881 淨值組成
2025/06/26 34.8971 淨值組成
2025/06/25 35.2727 淨值組成
2025/06/24 35.4312 淨值組成
2025/06/23 35.5405 淨值組成
2025/06/20 35.2558 淨值組成
2025/06/18 35.2139 淨值組成
2025/06/17 35.1424 淨值組成
2025/06/16 35.3735 淨值組成
2025/06/13 35.3771 淨值組成
2025/06/12 35.4390 淨值組成
2025/06/11 35.8546 淨值組成
2025/06/10 35.8509 淨值組成
日期 淨值 淨值組成
2025/06/09 35.8365 淨值組成
2025/06/06 35.8111 淨值組成
2025/06/05 35.8218 淨值組成
2025/06/04 35.8937 淨值組成
2025/06/03 35.8774 淨值組成
2025/06/02 35.8335 淨值組成
2025/05/29 35.7336 淨值組成
2025/05/28 35.6109 淨值組成
2025/05/27 35.6514 淨值組成
2025/05/23 35.5208 淨值組成
2025/05/22 35.6286 淨值組成
2025/05/21 35.7543 淨值組成
2025/05/20 35.9180 淨值組成
2025/05/19 35.9072 淨值組成
2025/05/16 36.0116 淨值組成

資料來源:富邦投信

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