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00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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期間:2024/12/23 ~ 2025/02/14

日期 淨值 淨值組成
2025/02/14 39.8488 淨值組成
2025/02/13 39.8363 淨值組成
2025/02/12 39.8001 淨值組成
2025/02/11 39.8245 淨值組成
2025/02/10 39.8669 淨值組成
2025/02/07 39.7712 淨值組成
2025/02/06 39.9356 淨值組成
2025/02/05 39.9455 淨值組成
2025/02/04 40.0767 淨值組成
2025/02/03 40.1277 淨值組成
2025/01/22 39.7228 淨值組成
2025/01/21 39.6573 淨值組成
2025/01/17 39.7997 淨值組成
2025/01/16 39.9776 淨值組成
2025/01/15 40.1191 淨值組成
日期 淨值 淨值組成
2025/01/14 39.9230 淨值組成
2025/01/13 39.9365 淨值組成
2025/01/10 39.7935 淨值組成
2025/01/09 39.8391 淨值組成
2025/01/08 39.7430 淨值組成
2025/01/07 39.6292 淨值組成
2025/01/06 39.8626 淨值組成
2025/01/03 39.8253 淨值組成
2025/01/02 39.7295 淨值組成
2024/12/31 39.5971 淨值組成
2024/12/30 39.5459 淨值組成
2024/12/27 39.4960 淨值組成
2024/12/26 39.4680 淨值組成
2024/12/24 39.4048 淨值組成
2024/12/23 39.3946 淨值組成

資料來源:富邦投信

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