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00740B / 富邦全球投等債
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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期間:2024/12/23 ~ 2025/02/14

日期 淨值 淨值組成
2025/02/14 40.8288 淨值組成
2025/02/13 40.6915 淨值組成
2025/02/12 40.1972 淨值組成
2025/02/11 40.4403 淨值組成
2025/02/10 40.5838 淨值組成
2025/02/07 40.5772 淨值組成
2025/02/06 40.9162 淨值組成
2025/02/05 41.0285 淨值組成
2025/02/04 40.8264 淨值組成
2025/02/03 40.7860 淨值組成
2025/01/22 40.2197 淨值組成
2025/01/21 40.2457 淨值組成
2025/01/17 40.1370 淨值組成
2025/01/16 40.3077 淨值組成
2025/01/15 40.3366 淨值組成
日期 淨值 淨值組成
2025/01/14 39.6686 淨值組成
2025/01/13 39.7488 淨值組成
2025/01/10 39.6475 淨值組成
2025/01/09 39.7929 淨值組成
2025/01/08 39.7940 淨值組成
2025/01/07 39.5111 淨值組成
2025/01/06 40.0282 淨值組成
2025/01/03 40.2187 淨值組成
2025/01/02 40.3130 淨值組成
2024/12/31 40.2568 淨值組成
2024/12/30 40.3421 淨值組成
2024/12/27 40.0909 淨值組成
2024/12/26 40.2970 淨值組成
2024/12/24 40.1870 淨值組成
2024/12/23 40.0350 淨值組成

資料來源:富邦投信

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