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00920 Fubon ESG Green Energy ETF

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    164,874,742

  • Total Units Outstanding

    12,280,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    13.43

Date: 2024/11/22

Stocks
Stock Code Stock Name Shares Market Value Weighting(%)
6762 JP TDK Corp 38,100 15,021,098 9.1106
2308 DELTA ELECTRONICS 38,000 14,972,000 9.0808
IBE SQ Iberdrola SA 29,112 13,480,515 8.1762
FSLR US FIRST SOLAR INC 1,991 12,061,797 7.3157
VWS DC VESTAS WIND SYSTEMS 19,903 9,048,328 5.488
TRN IM TERNA 32,329 8,782,646 5.3268
RWE GY RWE AG 7,090 7,494,157 4.5453
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 1,065 6,650,169 4.0334
ORSTED DC ORSTED A/S 3,713 6,592,194 3.9983
373220 KS LG ENERGY SOLUTION LTD 670 6,298,840 3.8203
VER AV VERBUND AG 2,350 6,067,716 3.6801
RED SQ REDEIA CORP SA 9,328 5,417,924 3.286
051910 KS LG CHEM LTD 773 5,347,201 3.2431
ENPH US ENPHASE ENERGY INC 2,150 4,640,851 2.8147
EDP PL EDP 37,191 4,412,825 2.6764
BEPC US BROOKFIELD RENEWABLE CORP 3,541 3,538,620 2.1462
3017 ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD. 5,000 3,260,000 1.9772
NXT US NEXTRACKER INC 2,565 3,244,811 1.968
ORA US ORMAT TECHNOLOGIES INC 1,188 3,123,319 1.8943
AEIS US ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 731 2,741,847 1.6629
ELE SQ Endesa 3,894 2,690,447 1.6318
ENS US ENERSYS 652 2,070,391 1.2557
9502 JP Chubu Electric Power Co Inc 6,000 2,067,865 1.2542
NPI CN NORTHLAND POWER INC 4,195 1,924,185 1.167
NEOEN FP NEOEN SA 1,413 1,900,045 1.1524
TXNM US TXNM ENERGY INC 1,170 1,858,779 1.1273
ELI BB ELIA GROUP SA/NV 553 1,643,677 0.9969
EDPR PL EDP RENOVAVEIS 3,823 1,425,596 0.8646
RUN US SUNRUN INC 3,528 1,207,376 0.7322
TA CN TRANSALTA CORP 3,104 1,085,526 0.6583
BKW SE BKW AG 162 888,291 0.5387
ENLT IT ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 1,433 741,182 0.4495
009830 KS HANWHA SOLUTIONS CORP 1,744 671,620 0.4073
SEDG US SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,120 433,257 0.2627
PGE PW PGE SA 7,058 387,682 0.2351
Total Stocks 163,192,777 98.978
Holdings Cash
Cash (TWD) 6,987,518
Cash (USD) 1,675,184
Payables For Units Redeemed (TWD) 6,664,491
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.39850 CAD 更新時間：20241122
    1 USD = 0.88720 CHF 更新時間：20241122
    1 USD = 7.12520 DKK 更新時間：20241122
    1 USD = 0.9553 EUR 更新時間：20241122
    1 USD = 3.71940 ILS 更新時間：20241122
    1 USD = 154.900 JPY 更新時間：20241122
    1 USD = 1402.75 KRW 更新時間：20241122
    1 USD = 4.14850 PLN 更新時間：20241122
    1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

  • 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF

    Fubon Taiwan high dividend 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Taiwan Core Semi ETF

    Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50

    Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon TWSE CG100

    FB TW50

    FB MSCI Taiwan

    FB Technology

    Fubon Vietnam ETF

    FB SSE180

    SZSE 100

    Fubon China CSI 500 Index ETF

    Fubon Hang Seng China Enterprises

    FB TOPIX (本基金採匯率避險)

    FB NIFTY

    Fubon ESG Green Energy ETF

    Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF (本基金並無保證收益及配息)

    Fubon Solactive Metaverse ETF

    Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF

    Fubon MSCI Future Mobility ETF

    FB Preferred Stock

    FB NASDAQ

    FB FTSE Europe

    FB TAIEX L2XI

    FB TAIEX INI

    FB SSE180 L2XI

    FB SSE180 INI

    Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI

    Fubon Hang Seng China Enterprises INI

    FB TOPIX L2XI (本基金採匯率避險)

    FB TOPIX INI (本基金採匯率避險)

    FB NIFTY L2XI

    FB NIFTY INI

    FB NASDAQ L2XI (本基金採匯率避險)

    FB NASDAQ INI (本基金採匯率避險)

    Fubon UST1-3

    Fubon UST7-10

    Fubon UST20

    Fubon Asian Broad Bond Index ETF

    FB China Policy Bond

    FB EM USD IG Bond ETF

    FB 9-35 US Corp Bd A (本基金並無保證收益及配息)

    Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon 1-5 US HY Bd Ex China (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    FB 7-15 Europe USD Banking ETF

    Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF