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00671R FB NASDAQ INI(本基金採匯率避險)

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  • Net Asset Value (TWD)

    1,335,358,321

  • Total Units Outstanding

    545,384,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    2.45

Date: 2026/06/11

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
NQM6F 2026/06E-mini NASDAQ 100 Future -76 1,418,251,555 106.2075
Total Futures 1,418,251,555 106.2075
Holdings Cash
Margin (TWD) 417,514,460
Margin (USD) 175,756,515
RP 201,456,461
FX Forward (TWD/USD) 475,500,000
Cash (TWD) 191,356,292
Cash (USD) 347,967,081
RP
Code Name Cash
B85114 100,258,079
HA1007 101,198,382
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.6670 TWD 更新時間：20260611

    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF

    Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    Fubon Taiwan high dividend 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Taiwan Core Semi ETF

    Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50

    Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    Fubon UST1-3

    Fubon UST7-10

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    FB 9-35 US Corp Bd A (本基金並無保證收益及配息)

    Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon 1-5 US HY Bd Ex China (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF

    Fubon Dynamic IG bond Active ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Selective Income Bond Active ETF (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Taiwan Glory Active ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)