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00718B FB China Policy Bond

Search Date

Net Asset Value (TWD)

98,679,850
Total Units Outstanding

5,001,000
NAV Per Unit (TWD)

19.7320

Date: 2025/06/06

Bonds

Bond Code	Bond Name	Face Value	Market Value	Weighting(%)
CND10003S346	ADBCH 3.79 10/26/30 (200410)	1,000,000	4,606,033	4.6676
CND1000446L3	SDBC 3.66 03/01/31 (210205)	1,000,000	4,606,075	4.6676
CND10003RVZ0	SDBC 3.7 10/20/30 (200215)	1,000,000	4,590,125	4.6515
CND1000484F6	SDBC 3.41 06/07/31 (210210)	1,000,000	4,563,636	4.6246
CND10004BNT2	EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310)	1,000,000	4,556,764	4.6177
CND100054BC8	ADBCH 3.06 06/06/32 (220405)	1,000,000	4,518,365	4.5788
CND10000L7C4	SDBC 4.88 02/09/28 (180205)	1,000,000	4,517,324	4.5777
CND100029N10	EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310)	1,000,000	4,509,577	4.5699
CND10004M1X8	SDBC 3.12 09/13/31 (210215)	1,000,000	4,507,203	4.5675
CND10002D282	ADBCH 3.74 07/12/29 (190406)	1,000,000	4,500,374	4.5605
CND10004R1S3	SDBC 3 01/17/32 (220205)	1,000,000	4,493,626	4.5537
CND10006KTX7	ADBCH 2.83 06/16/33 (230410)	1,000,000	4,483,422	4.5434
CND100029N93	SDBC 3.65 05/21/29 (190210)	1,000,000	4,476,967	4.5368
CND10002GGR3	SDBC 3.45 09/20/29	1,000,000	4,467,971	4.5277
CND100011220	SDBC 4.04 07/06/28 (180210)	1,000,000	4,464,764	4.5244
CND10002TD09	EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310)	1,000,000	4,457,851	4.5174
CND10005S515	SDBC 2.77 10/24/32 (220220)	1,000,000	4,453,478	4.513
CND10003BX04	SDBC 3.09 06/18/30 (200210)	1,000,000	4,445,273	4.5047
CND10002RWH8	SDBC 3.07 03/10/30 (200205)	1,000,000	4,428,739	4.4879
CND10001WKZ7	SDBC 3.48 01/08/29 (190205)	1,000,000	4,427,199	4.4864
CND100034271	ADBCH 2.96 04/17/30	1,000,000	4,410,123	4.4691
Total Bonds			94,484,889	95.7479

Holdings	Cash
Cash (CNH)	568,522
Cash (TWD)	1,446,515
Cash (USD)	21,246

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.18310 CNH 更新時間：20250606
1 USD = 29.9160 TWD 更新時間：20250606

富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。