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00920 Fubon ESG Green Energy ETF

Search Date

Net Asset Value (TWD)

166,095,163
Total Units Outstanding

13,280,000
NAV Per Unit (TWD)

12.51

Date: 2025/07/02

Stocks

Stock Code	Stock Name	Shares	Market Value	Weighting(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,212	17,711,187	10.6632
2308	DELTA ELECTRONICS	37,000	15,891,500	9.5677
6762 JP	TDK Corp	37,300	12,048,237	7.2538
IBE SQ	IBERDROLA SA	21,190	11,765,968	7.0838
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,953	9,635,429	5.8011
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEMS	19,463	9,349,668	5.6291
TRN IM	TERNA	31,655	9,313,853	5.6075
RWE GY	RWE AG	6,863	8,433,249	5.0773
RED SQ	REDEIA CORP SA	9,144	5,675,730	3.4171
VER AV	VERBUND AG	2,303	5,122,124	3.0838
NXT US	NEXTRACKER INC	2,739	4,837,267	2.9123
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,189	4,535,860	2.7308
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	663	4,274,287	2.5733
EDP PL	EDP SA	30,728	3,958,100	2.383
3017	ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD.	5,000	3,795,000	2.2848
051910 KS	LG CHEM LTD	738	3,774,787	2.2726
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,823	3,692,406	2.223
ELE SQ	Endesa	3,239	2,959,943	1.782
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,435	2,886,412	1.7378
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,166	2,855,405	1.7191
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	846	2,813,022	1.6936
AES US	AES CORP/THE	7,247	2,333,710	1.405
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,188	1,947,191	1.1723
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,821	1,841,347	1.1086
ENS US	ENERSYS	622	1,619,309	0.9749
BLX CN	BORALEX INC	1,977	1,350,726	0.8132
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS	3,800	1,295,267	0.7798
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,712	1,293,436	0.7787
NDX1 GY	NORDEX SE	2,009	1,177,149	0.7087
6121	SIMPLO TECHNOLOGY CO	3,000	1,089,000	0.6556
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,433	1,038,739	0.6253
RUN US	SUNRUN INC	3,967	1,031,847	0.6212
TA CN	TRANSALTA CORP	2,756	843,358	0.5077
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	749	527,458	0.3175
SCATC NO	SCATEC ASA	1,514	407,702	0.2454
Total Stocks			163,125,673	98.2106

Holdings	Cash
Cash (KRW)	1
Cash (TWD)	880,078
Cash (USD)	2,194,248

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.36530 CAD 更新時間：20250702
1 USD = 6.33310 DKK 更新時間：20250702
1 USD = 0.8488 EUR 更新時間：20250702
1 USD = 3.37000 ILS 更新時間：20250702
1 USD = 143.810 JPY 更新時間：20250702
1 USD = 1357.59 KRW 更新時間：20250702
1 USD = 10.0996 NOK 更新時間：20250702
1 USD = 28.9330 TWD 更新時間：20250702

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。