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00671R FB NASDAQ INI(本基金採匯率避險)

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  • Net Asset Value (TWD)

    1,292,568,277

  • Total Units Outstanding

    529,384,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    2.44

Date: 2026/08/19

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
NQU6F 2026/09E-mini NASDAQ 100 Future -68 1,284,354,748 99.3645
Total Futures 1,284,354,748 99.3645
Holdings Cash
Margin (TWD) 417,535,597
Margin (USD) 272,229,443
RP 201,907,892
FX Forward (TWD/USD) 471,000,000
Cash (TWD) 216,492,569
Cash (USD) 191,952,697
RP
Code Name Cash
B85114 100,466,108
HA1007 101,441,784
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.9990 TWD 更新時間：20260819

    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF

    Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    Fubon Taiwan high dividend 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Taiwan Core Semi ETF

    Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50

    Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF

    Fubon Dynamic IG bond Active ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Selective Income Bond Active ETF (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Taiwan Glory Active ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)