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00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI

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  • Net Asset Value (TWD)

    3,692,928,738

  • Total Units Outstanding

    420,465,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    8.78

Date: 2026/10/16

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
HHIV6F 2026/10H-shares INDEX Futures 4,395 7,373,634,606 199.669
Total Futures 7,373,634,606 199.669
Holdings Cash
Margin (HKD) 1,883,617,493
Margin (TWD) 599,728,388
RP 903,238,475
Cash (HKD) 103,527,479
Cash (TWD) 222,165,910
Payables For Units Redeemed (TWD) 17,752,248
RP
Code Name Cash
A13104 451,489,419
HB1203 239,000,000
HB1204 212,749,056
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.84760 HKD 更新時間：20261016
    1 USD = 32.4290 TWD 更新時間：20261016

    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF

    Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    Fubon Taiwan high dividend 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Taiwan Core Semi ETF

    Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50

    Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon TWSE CG100

    FB TW50 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    FB MSCI Taiwan

    FB Technology (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    FB Preferred Stock

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    FB SSE180

    SZSE 100

    Fubon China CSI 500 Index ETF

    Fubon Hang Seng China Enterprises

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    Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF (本基金並無保證收益及配息)

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    Fubon S&P 500 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    FB TAIEX L2XI

    FB TAIEX INI

    FB SSE180 L2XI

    FB SSE180 INI

    Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI

    Fubon Hang Seng China Enterprises INI

    FB TOPIX L2XI (本基金採匯率避險)

    FB TOPIX INI (本基金採匯率避險)

    FB NIFTY L2XI

    FB NIFTY INI

    FB NASDAQ L2XI (本基金採匯率避險)

    FB NASDAQ INI (本基金採匯率避險)

    Fubon UST1-3

    Fubon UST7-10

    Fubon UST20

    FB EM USD IG Bond ETF

    FB 9-35 US Corp Bd A (本基金並無保證收益及配息)

    Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon 1-5 US HY Bd Ex China (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    FB 7-15 Europe USD Banking ETF

    Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF

    Fubon Dynamic IG bond Active ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Selective Income Bond Active ETF (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    Fubon Taiwan Glory Active ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)