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00920 Fubon ESG Green Energy ETF

Search Date

Net Asset Value (TWD)

217,822,157
Total Units Outstanding

11,780,000
NAV Per Unit (TWD)

18.49

Date: 2025/12/04

Stocks

Stock Code	Stock Name	Shares	Market Value	Weighting(%)
2308	DELTA ELECTRONICS	26,000	25,974,000	11.9244
GEV US	GE VERNOVA INC	1,069	21,059,247	9.668
6762 JP	TDK Corp	33,000	16,509,570	7.5793
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,720	13,857,121	6.3616
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEMS	17,146	13,384,612	6.1447
IBE SQ	IBERDROLA SA	18,652	12,206,311	5.6037
RWE GY	RWE AG	6,031	9,597,896	4.4062
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,485	9,189,207	4.2186
TRN IM	TERNA	27,841	9,131,759	4.1923
NXT US	NEXPOWER INC	2,413	6,849,576	3.1445
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,047	6,733,262	3.0911
3017	ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD.	4,000	5,300,000	2.4331
ORSTED DC	ORSTED AS	7,812	5,269,621	2.4192
051910 KS	LG CHEM LTD	650	5,195,827	2.3853
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	584	5,090,380	2.3369
VER AV	VERBUND AG	2,024	4,773,566	2.1914
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,036	4,406,662	2.023
EDP PL	EDP SA	27,010	3,824,127	1.7556
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,028	3,614,382	1.6593
ELE SQ	Endesa	2,851	3,186,108	1.4627
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	747	2,836,311	1.3021
AES US	AES CORP/THE	6,385	2,785,162	1.2786
ENS US	ENERSYS	548	2,513,779	1.154
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,145	2,066,104	0.9485
RUN US	SUNRUN INC	3,495	2,008,268	0.9219
NDX1 GY	NORDEX SE	1,770	1,684,021	0.7731
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,187	1,527,712	0.7013
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS	3,348	1,444,784	0.6632
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	3,689	1,429,387	0.6562
TA CN	TRANSALTA CORP	2,428	1,082,338	0.4968
6121	SIMPLO TECHNOLOGY CO	3,000	1,035,000	0.4751
BLX CN	BORALEX INC	1,742	952,703	0.4373
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,509	891,842	0.4094
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	661	514,021	0.2359
SCATC NO	SCATEC ASA	1,334	420,523	0.193
Total Stocks			208,345,189	95.6473

Holdings	Cash
Cash (TWD)	1,367,302
Cash (USD)	5,269,487
Payables For Units Redeemed (TWD)	9,102,228

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39650 CAD 更新時間：20251204
1 USD = 6.40620 DKK 更新時間：20251204
1 USD = 0.8577 EUR 更新時間：20251204
1 USD = 3.23350 ILS 更新時間：20251204
1 USD = 155.290 JPY 更新時間：20251204
1 USD = 1472.94 KRW 更新時間：20251204
1 USD = 10.0627 NOK 更新時間：20251204
1 USD = 31.3140 TWD 更新時間：20251204

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。