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00920 Fubon ESG Green Energy ETF

Search Date

Net Asset Value (TWD)

161,076,722
Total Units Outstanding

13,280,000
NAV Per Unit (TWD)

12.13

Date: 2025/06/04

Stocks

Stock Code	Stock Name	Shares	Market Value	Weighting(%)
2308	DELTA ELECTRONICS	40,000	15,560,000	9.6599
IBE SQ	IBERDROLA SA	25,040	13,603,629	8.4454
6762 JP	TDK Corp	40,600	13,041,397	8.0963
TRN IM	TERNA	34,305	10,467,192	6.4982
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,120	10,158,156	6.3064
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEMS	19,463	9,454,892	5.8698
RWE GY	RWE AG	6,963	7,929,098	4.9225
RED SQ	REDEIA CORP SA	9,894	6,122,802	3.8011
VER AV	VERBUND AG	2,493	5,753,486	3.5718
NXT US	NEXTRACKER INC	2,913	4,971,420	3.0863
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,290	4,871,493	3.0243
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	717	4,531,063	2.8129
EDP PL	EDP SA	35,828	4,375,691	2.7165
051910 KS	LG CHEM LTD	820	3,569,002	2.2157
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,713	3,510,802	2.1795
ELE SQ	Endesa	3,759	3,463,681	2.1503
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,823	3,445,236	2.1388
3017	ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD.	5,000	3,405,000	2.1138
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,757	3,321,935	2.0623
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	781	2,812,115	1.7458
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,262	2,807,620	1.743
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	734	2,363,791	1.4674
AES US	AES CORP/THE	7,029	2,143,333	1.3306
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	5,900	2,123,092	1.318
TXNM US	TXNM ENERGY INC	1,242	2,105,487	1.3071
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,367	2,044,294	1.2691
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,507	2,036,702	1.2644
ENS US	ENERSYS	682	1,747,930	1.0851
BLX CN	BORALEX INC	2,145	1,509,758	0.9372
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS	3,587	1,132,527	0.703
ENR US	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,362	918,012	0.5699
TA CN	TRANSALTA CORP	2,938	889,825	0.5524
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,283	750,982	0.4662
PGE PW	PGE SA	6,812	537,371	0.3336
Total Stocks			157,478,814	97.7646

Holdings	Cash
Cash (TWD)	956,119
Cash (USD)	1,706,336

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37210 CAD 更新時間：20250604
1 USD = 6.55470 DKK 更新時間：20250604
1 USD = 0.8789 EUR 更新時間：20250604
1 USD = 3.52420 ILS 更新時間：20250604
1 USD = 143.980 JPY 更新時間：20250604
1 USD = 1368.80 KRW 更新時間：20250604
1 USD = 3.75900 PLN 更新時間：20250604
1 USD = 29.9830 TWD 更新時間：20250604

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。