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00785B / 富邦金融投等債
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數基本介紹
指數特色

‧直接參與全球銀行產業10年以上美元投等債市場。
‧基金於櫃檯買賣中心掛牌上櫃,交易方式便利、交易成本低廉。
‧指數化投資、交易方便,基金組合透明且容易掌握。

指數編製規則重點內容

(1) 全球的銀行所發行之債券。
(2) 美元計價之固定利率債券。
(3) 債券的信用評等需為標準普爾S&P或穆迪Moody’s信評公司,至少其中一家評為投資等級。
(4) 債券到期日至少10年以上。
(5) 發行金額需美元5億元以上。

指數介紹
  • 指數編製公司

    FTSE Fixed Income LLC

  • 指數成份

    成分股選取標準
    (1) 債券評等需為投資等級,評等採用標準為國際信評S&P或Moody's,基本上以S&P評等為主,若該債券無S&P評等或S&P評等非為投資等級,則Moody's評等需為投資等級。
    (2)固定利率債券,無零息債券。
    (3)美元計價債券。
    (4) 發行金額需美元5億元以上。

  • 指數基期與基數

    ‧基期:2012年12月31日
    ‧基數:100點

  • 指數計算方式

    總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算 總報酬=[(期末價值/期初價值-1)]*100% 期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額 期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益

  • 指數代號

    CFIIWBB0

  • 指數基礎貨幣

    USD

  • 指數成分證券調整方式

    每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一個營業日生效。

  • 是否為客製化指數

  • 客製化指數編製規則及風險特性

    客製化指數編製規則及風險特性下載

  • 定審換股資訊

    定審換股資訊下載

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  • 海外 ETF
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  • 固定收益型 ETF