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00746B / 富邦A級公司債
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
基金特色

‧ 直接參與美元A等級債市場,追蹤彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數之每日績效表現為主要目標。

‧ 基金於櫃檯買賣中心掛牌上櫃,交易方式便利、交易成本低廉。

‧ 指數化投資、交易方便免選股,基金持股組合透明且容易掌握。

市價

38.04

日期

12/10

漲跌

-0.19

漲跌幅(%)

-0.50

淨值

38.0534

日期

12/09

漲跌

-0.0379

漲跌幅(%)

-0.0995

收益分配

季配息

ETF 交易
  • 交易單位

    1,000 受益權單位為基準

  • 申購 / 買回基本單位

    500,000 受益權單位為基準

  • 升降單位

    未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元

  • 漲跌幅度

  • 信用交易

    上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制

  • 次級市場交易手續費

    同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五。

  • 證券交易稅

    0

  • 收益分配

    季配息

  • 定期定額券商

    富邦證券、凱基證券、華南永昌證券、第一金證券、群益金鼎證券、元富證券、國泰證券、統一證券、合庫證券、兆豐證券、中信證券

ETF 簡介
  • 追蹤指數

    彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

  • 基金類型

    指數股票型

  • 基金成立日

    2018/08/01

  • 基金上市日

    2018/08/15

  • 基金規模

    新台幣 898.81 億元 ( 2024/12/09 )

  • 風險等級

    RR2

  • 計價幣別

    新台幣

  • 經理費(年)

    • 30億(含)以下 : 0.4%
    • 30億(不含)~100億(含) : 0.3%
    • 100億(不含)~200億(含) : 0.25%
    • 200億(不含)~300億(含) : 0.2%
    • 300億(不含)以上 : 0.18%

  • 保管費(年)

    • 30億(含)以下 : 0.16%
    • 30億(不含)~100億(含) : 0.12%
    • 100億(不含)~200億(含) : 0.1%
    • 200億(不含)~500億(含) : 0.06%
    • 500億(不含)以上 : 0.05%

  • 保管銀行

    第一商業銀行

  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF