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00845B / 富邦新興投等債
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
基金特色

‧ 本基金之各子基金至少70%以上資產投資於標的指數成分債券,並輔以證券相關商品交易使曝險比例貼近本基金之各子基金淨資產價值100%。

‧投資有效率,免除選標的煩惱。

‧指數化投資、交易方便免選股,基金持股組合透明且容易掌握。

市價

34.04

日期

12/10

漲跌

-0.10

漲跌幅(%)

-0.29

淨值

33.9670

日期

12/09

漲跌

+0.0387

漲跌幅(%)

+0.1141

收益分配

季配息

ETF 交易
  • 交易單位

    1,000 受益權單位為基準

  • 申購 / 買回基本單位

    500,000 受益權單位為基準

  • 升降單位

    未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元

  • 漲跌幅度

  • 信用交易

    上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制

  • 次級市場交易手續費

    同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五。

  • 證券交易稅

    0

  • 收益分配

    季配息

  • 定期定額券商

    富邦證券、凱基證券、第一金證券、群益金鼎證券、元富證券、統一證券、兆豐證券、中信證券

ETF 簡介
  • 追蹤指數

    富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

  • 基金類型

    指數股票型

  • 基金成立日

    2019/07/05

  • 基金上市日

    2019/07/16

  • 基金規模

    新台幣 67.95 億元 ( 2024/12/09 )

  • 風險等級

    RR3

  • 計價幣別

    新台幣

  • 經理費(年)

    • 30億(含)以下 : 0.4%
    • 30億(不含)~100億(含) : 0.3%
    • 100億(不含)以上 : 0.2%

  • 保管費(年)

    • 30億(含)以下 : 0.16%
    • 30億(不含)~100億(含) : 0.1%
    • 100億(不含)以上 : 0.08%

  • 保管銀行

    台新國際商業銀行

  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF