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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

5,119,710,551
基金在外流通單位數(單位)

184,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

27.71

資料日期：2023/12/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ3F	2023/12富時中國A50指數	533	190,090,146	3.7129
期貨合計			190,090,146	3.7129

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	71,016	531,679,465	10.3849
601318 CH	中國平安	1,264,019	219,689,737	4.291
600036 CH	招商銀行	1,444,211	176,221,507	3.442
600900 CH	長江電力	1,142,030	112,991,124	2.2069
601166 CH	興業銀行	1,696,671	105,672,532	2.064
600030 CH	中信証券	1,138,780	104,902,589	2.0489
600276 CH	恒瑞醫藥	520,873	103,936,111	2.0301
601899 CH	紫金礦業	1,921,892	101,408,335	1.9807
600887 CH	伊利股份	742,839	86,307,908	1.6857
601398 CH	工商銀行	4,089,776	84,530,853	1.651
601328 CH	交通銀行	3,206,078	80,505,959	1.5724
603259 CH	藥明康德	239,328	80,141,911	1.5653
600309 CH	萬華化學	219,675	74,424,877	1.4536
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	707,855	65,675,649	1.2828
601288 CH	農業銀行	3,725,219	57,804,786	1.129
600809 CH	山西汾酒	56,920	55,747,876	1.0888
600028 CH	中國石油化工股份	2,219,601	52,585,162	1.0271
601088 CH	中國神華	384,982	52,510,390	1.0256
601668 CH	中國建築	2,446,516	51,308,637	1.0021
600016 CH	民生銀行	2,896,631	48,250,761	0.9424
600837 CH	海通證券	1,126,595	47,104,058	0.92
603501 CH	韋爾股份	96,635	44,399,498	0.8672
600406 CH	國電南瑞	468,828	44,140,136	0.8621
601988 CH	中國銀行	2,459,187	42,818,996	0.8363
601888 CH	中國中免	113,813	42,250,212	0.8252
600050 CH	中國聯通	2,226,604	41,989,396	0.8201
600031 CH	三一重工	693,155	40,530,553	0.7916
601601 CH	中國太保	399,430	40,485,938	0.7907
600690 CH	海爾智家	441,677	40,473,509	0.7905
600000 CH	浦發銀行	1,369,943	39,791,203	0.7772
601857 CH	中國石油股份	1,322,678	39,602,496	0.7735
600919 CH	江蘇銀行	1,378,600	39,406,686	0.7697
601225 CH	陝西煤業	452,600	38,890,366	0.7596
601688 CH	HTSC	600,982	37,659,369	0.7355
600436 CH	片仔廣	35,330	37,341,864	0.7293
600048 CH	保利發展	838,002	36,297,030	0.7089
688012 CH	中微公司	50,400	35,741,365	0.6981
600089 CH	特變電工	589,984	35,128,745	0.6861
601211 CH	國泰君安	525,844	34,223,320	0.6684
601169 CH	北京銀行	1,727,076	34,024,584	0.6645
600104 CH	上汽集團	545,317	33,771,044	0.6596
601985 CH	中國核電	1,101,000	33,686,040	0.6579
600438 CH	通威股份	315,107	33,010,144	0.6447
600905 CH	三峽能源	1,670,100	32,672,838	0.6381
600150 CH	中國船舶	261,000	32,131,426	0.6276
601766 CH	中國中車	1,419,400	31,934,335	0.6237
603986 CH	兆易創新	77,744	31,198,087	0.6093
603288 CH	海天味業	194,570	31,121,490	0.6078
600660 CH	福耀玻璃	186,905	30,371,829	0.5932
601390 CH	中國中鐵	1,198,682	29,407,077	0.5743
601138 CH	工業富聯	463,500	29,023,362	0.5668
688111 CH	金山辦公	21,523	28,868,652	0.5638
600019 CH	寶鋼股份	1,039,140	27,951,103	0.5459
600585 CH	海螺水泥	280,083	27,231,211	0.5318
601818 CH	中國光大銀行	2,165,909	27,227,354	0.5318
600999 CH	招商證券	432,970	26,160,354	0.5109
600111 CH	北方稀土	295,284	25,817,585	0.5042
601658 CH	郵儲銀行	1,295,600	24,713,395	0.4827
601628 CH	中國人壽	194,361	24,482,858	0.4782
600893 CH	航發動力	155,618	24,247,115	0.4736
688008 CH	瀾起科技	92,700	23,646,403	0.4618
600958 CH	東方證券	610,168	23,259,006	0.4543
600570 CH	恒生電子	177,495	22,744,654	0.4442
600009 CH	上海機場	145,185	22,036,195	0.4304
600426 CH	華魯恒升	173,500	21,729,936	0.4244
601939 CH	建設銀行	783,594	21,658,538	0.423
601600 CH	中國鋁業	925,280	21,589,908	0.4217
600547 CH	山東黃金	210,766	21,576,580	0.4214
603799 CH	華友鈷業	149,354	21,480,579	0.4195
601377 CH	興業證券	806,251	21,198,138	0.414
600584 CH	長電科技	166,050	21,166,797	0.4134
600745 CH	聞泰科技	101,400	19,547,258	0.3818
601009 CH	南京銀行股份有限公司	603,479	18,991,831	0.3709
600522 CH	中天科技	318,600	18,283,723	0.3571
603993 CH	洛陽鉬業	824,600	18,203,956	0.3555
600085 CH	同仁堂	80,000	18,171,455	0.3549
600795 CH	國電電力	1,040,600	18,153,377	0.3545
601995 CH	中金公司	102,400	17,971,840	0.351
600010 CH	包鋼股份	2,649,050	17,935,787	0.3503
600588 CH	用友網路	240,300	17,803,951	0.3477
600196 CH	復星醫藥	148,345	17,692,932	0.3455
600011 CH	華能國際電力股份	513,231	17,117,629	0.3343
601669 CH	中國電建	803,968	17,100,124	0.334
601066 CH	中信建投証券	151,625	16,620,302	0.3246
603369 CH	今世緣	73,100	16,523,833	0.3227
601633 CH	長城汽車	144,145	16,468,510	0.3216
601360 CH	三六零	416,800	16,124,881	0.3149
600989 CH	寶豐能源	256,700	16,030,364	0.3131
601689 CH	拓普集團	51,400	15,931,555	0.3111
601788 CH	光大證券	227,900	15,855,233	0.3096
601100 CH	恒立液壓	62,597	15,247,686	0.2978
600926 CH	杭州銀行	345,915	14,903,129	0.291
600346 CH	恆力石化	246,300	14,622,693	0.2856
688599 CH	天合光能	126,800	14,581,757	0.2848
600188 CH	兗州煤業	160,650	14,242,746	0.2781
601868 CH	中國能源建設	1,513,500	14,165,932	0.2766
601111 CH	中國國航	407,351	14,158,875	0.2765
600741 CH	華域汽車	183,889	13,351,245	0.2607
600600 CH	青島啤酒股份	41,251	13,015,102	0.2542
601336 CH	新華保險	97,383	13,001,894	0.2539
600176 CH	中國巨石	280,325	12,700,178	0.248
601838 CH	成都銀行	261,500	12,685,976	0.2477
600487 CH	江蘇亨通光電股份有限公司	230,400	12,432,657	0.2428
600988 CH	赤峰黃金	194,100	12,273,529	0.2397
601117 CH	中國化學	427,700	12,263,548	0.2395
688122 CH	西部超導材料科技股份有限公司	53,200	11,848,340	0.2314
601877 CH	正泰電器	125,500	11,746,573	0.2294
603659 CH	璞泰來	117,534	11,444,841	0.2235
601618 CH	中國中冶	833,309	11,319,275	0.221
600298 CH	安琪酵母	71,099	11,306,999	0.2208
600160 CH	巨化股份	157,600	11,177,453	0.2183
603345 CH	安井食品	23,847	10,999,925	0.2148
601238 CH	廣汽集團	258,444	10,811,807	0.2111
600332 CH	白雲山	81,996	10,578,689	0.2066
601615 CH	明陽智能	185,700	10,534,975	0.2057
600096 CH	雲天化	149,900	10,409,092	0.2033
601878 CH	浙商證券	226,200	10,343,486	0.202
600460 CH	士蘭微	99,200	10,130,501	0.1978
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	23,100	10,008,896	0.1954
601607 CH	上海醫藥	129,754	9,990,656	0.1951
600873 CH	梅花生物	240,300	9,912,830	0.1936
601872 CH	招商輪船	379,300	9,800,388	0.1914
600872 CH	中炬高新	73,300	9,788,845	0.1911
688303 CH	大全能源	74,800	9,690,036	0.1892
603882 CH	金域醫學	32,800	9,440,806	0.1844
603392 CH	萬泰生物	44,536	9,269,091	0.181
600026 CH	中遠海能	162,300	9,207,206	0.1798
601696 CH	中銀證券	194,600	9,116,916	0.178
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	48,200	9,103,252	0.1778
600027 CH	華電國際	397,200	9,076,025	0.1772
600732 CH	愛旭股份	128,100	9,063,378	0.177
603260 CH	合盛矽業	41,500	9,041,197	0.1765
688223 CH	晶科能源	233,400	8,921,925	0.1742
600763 CH	通策醫療	26,106	8,878,062	0.1734
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	44,800	8,875,172	0.1733
600132 CH	重慶啤酒	28,300	8,546,411	0.1669
603589 CH	口子窖	42,000	8,525,989	0.1665
603806 CH	福斯特	86,972	8,445,159	0.1649
605358 CH	立昂微	63,124	8,421,305	0.1644
601881 CH	中國銀河	150,347	8,301,802	0.1621
600383 CH	金地集團	368,857	8,204,156	0.1602
601319 CH	中國人民保險集團	372,800	8,062,928	0.1574
600875 CH	東方電氣	129,700	8,047,441	0.1571
600884 CH	寧波杉杉股份有限公司	131,950	7,955,564	0.1553
603688 CH	石英股份	21,100	7,945,933	0.1552
603290 CH	斯達半導	9,900	7,773,970	0.1518
600025 CH	華能水電	210,000	7,711,482	0.1506
600754 CH	錦江酒店	53,400	7,569,875	0.1478
603077 CH	和邦生物	721,200	7,415,744	0.1448
600141 CH	興發集團	90,700	7,319,350	0.1429
600499 CH	科達制造	159,100	7,284,856	0.1422
601456 CH	國聯證券	139,400	7,072,421	0.1381
600521 CH	華海藥業	103,900	7,032,006	0.1373
600859 CH	王府井	92,700	6,953,387	0.1358
688363 CH	華熙生物	22,400	6,585,763	0.1286
688005 CH	寧波容百新能源科技股份有限公司	36,700	6,564,780	0.1282
600021 CH	上海電力	164,300	6,259,502	0.1222
601636 CH	旗濱集團	187,900	5,821,019	0.1136
603517 CH	絕味食品	44,200	5,719,786	0.1117
600779 CH	水井坊	22,900	5,674,666	0.1108
601155 CH	新城控股	105,600	5,619,172	0.1097
688390 CH	固德威	12,200	5,590,369	0.1091
605117 CH	德業股份	20,140	5,460,441	0.1066
603486 CH	科沃斯	26,600	4,771,636	0.0932
603185 CH	弘元綠色能源股份有限公司	33,341	4,708,829	0.0919
600056 CH	中國醫藥	87,200	4,502,332	0.0879
688063 CH	上海派能能源科技股份有限公司	10,100	4,494,097	0.0877
600062 CH	華潤雙鶴	48,700	4,138,744	0.0808
601136 CH	首創證券	35,000	3,293,190	0.0643
股票合計			4,929,515,756	96.2765

項目	金額
保證金 (USD)	29,183,755
現金 (CNH)	14,647,913
現金 (CNY)	112,799,434
現金 (TWD)	24,390,979
現金 (USD)	18,578,375
應付受益權單位買回款 (TWD)	3,356,394,304

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.16530 CNH 更新時間：20231206
1 USD = 7.15780 CNY 更新時間：20231206
1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。