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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

563,726,195
基金在外流通單位數(單位)

32,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.35

資料日期：2026/08/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIQ6F	2026/08H股指數期貨	38	65,022,004	11.5343
期貨合計			65,022,004	11.5343

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,231,527	44,474,093	7.8893
9988 HK	阿里巴巴－SW	88,178	43,722,461	7.7559
700 HK	騰訊控股	23,945	43,372,273	7.6938
1398 HK	工商銀行	1,055,459	30,920,871	5.485
3690 HK	美團－Ｗ	71,121	25,294,315	4.4869
1810 HK	小米集團－Ｗ	232,419	24,406,700	4.3295
3988 HK	中國銀行	910,351	19,595,999	3.4761
2318 HK	中國平安	85,855	19,090,588	3.3865
1211 HK	比亞迪股份	47,149	17,227,782	3.056
9999 HK	網易－Ｓ	20,308	16,002,562	2.8387
6160 HK	百濟神州	15,500	13,459,181	2.3875
992 HK	聯想集團	87,963	11,785,561	2.0906
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	76,000	11,077,024	1.9649
2628 HK	中國人壽	94,927	10,777,316	1.9117
857 HK	中國石油股份	270,603	10,502,453	1.863
3968 HK	招商銀行	50,122	9,725,482	1.7252
9618 HK	京東集團－ＳＷ	20,412	9,359,166	1.6602
1288 HK	農業銀行	373,602	8,944,052	1.5865
1801 HK	信達生物	21,000	8,124,809	1.4412
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,356	7,877,524	1.3974
1088 HK	中國神華	40,832	7,167,378	1.2714
9987 HK	百勝中國	4,500	6,777,877	1.2023
1024 HK	快手－Ｗ	39,024	6,346,476	1.1258
175 HK	吉利汽車	83,083	6,294,042	1.1165
9992 HK	泡泡瑪特	9,400	5,854,764	1.0385
1109 HK	華潤置地	41,133	5,668,018	1.0054
2328 HK	中國財險	88,000	5,513,192	0.9779
2020 HK	安踏體育	17,929	5,248,866	0.9311
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,548	5,113,635	0.9071
386 HK	中國石油化工股份	290,214	5,051,831	0.8961
2423 HK	貝殼－Ｗ	27,100	4,862,518	0.8625
9633 HK	農夫山泉	25,784	4,448,531	0.7891
1378 HK	中國宏橋	44,500	4,210,772	0.7469
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,862	3,946,402	0.7
1093 HK	石藥集團	103,494	3,676,584	0.6521
267 HK	中信股份	74,388	3,661,313	0.6494
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,950	3,619,371	0.642
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,944	3,529,840	0.6261
3328 HK	交通銀行	111,902	3,314,621	0.5879
9926 HK	康方生物	9,000	3,304,945	0.5862
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	150,000	3,034,097	0.5382
1658 HK	郵儲銀行	139,629	2,728,005	0.4839
3692 HK	翰森製藥	20,000	2,673,171	0.4741
688 HK	中國海外發展	48,969	2,666,532	0.473
6618 HK	京東健康	14,410	2,287,368	0.4057
2313 HK	申洲國際	10,547	1,772,606	0.3144
股票合計			498,512,967	88.4295

項目	金額
保證金 (HKD)	23,162,800
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	17,977,359
現金 (TWD)	54,350,074
現金 (USD)	6,597,126
應付受益權單位買回款 (TWD)	44,553,260

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84570 HKD 更新時間：20260817
1 USD = 31.8350 TWD 更新時間：20260817

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。