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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

666,213,444
基金在外流通單位數(單位)

36,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.01

資料日期：2026/04/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ6F	2026/04H股指數期貨	41	73,242,646	10.9938
期貨合計			73,242,646	10.9938

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	95,278	52,465,511	7.8751
700 HK	騰訊控股	25,145	51,822,015	7.7785
939 HK	建設銀行	1,423,527	49,882,975	7.4875
1810 HK	小米集團－Ｗ	270,019	34,882,790	5.2359
1398 HK	工商銀行	1,220,459	34,637,411	5.1991
3690 HK	美團－Ｗ	81,421	28,432,788	4.2678
1211 HK	比亞迪股份	54,649	24,577,309	3.6891
2318 HK	中國平安	99,355	24,306,882	3.6485
3988 HK	中國銀行	1,052,351	21,709,430	3.2586
9999 HK	網易－Ｓ	21,108	15,534,621	2.3317
6160 HK	百濟神州	17,900	13,961,339	2.0956
857 HK	中國石油股份	312,603	13,490,802	2.0249
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	88,000	13,009,719	1.9527
2628 HK	中國人壽	109,927	12,310,558	1.8478
3968 HK	招商銀行	57,622	11,759,163	1.765
9618 HK	京東集團－ＳＷ	23,612	11,686,653	1.7541
1288 HK	農業銀行	432,602	10,566,005	1.5859
175 HK	吉利汽車	97,083	9,688,545	1.4542
1801 HK	信達生物	24,500	9,050,114	1.3584
9888 HK	百度集團－ＳＷ	18,306	9,008,740	1.3522
1088 HK	中國神華	47,332	8,785,991	1.3187
1024 HK	快手－Ｗ	44,724	8,388,547	1.2591
9987 HK	百勝中國	5,250	7,939,516	1.1917
1378 HK	中國宏橋	51,500	7,879,766	1.1827
2020 HK	安踏體育	20,729	7,121,555	1.0689
9992 HK	泡泡瑪特	11,000	7,065,286	1.0605
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	24,062	6,770,666	1.0162
386 HK	中國石油化工股份	334,214	6,152,567	0.9235
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,548	6,124,748	0.9193
1109 HK	華潤置地	47,633	6,026,620	0.9046
2015 HK	理想汽車－Ｗ	20,644	5,954,743	0.8938
2328 HK	中國財險	102,000	5,937,893	0.8912
9633 HK	農夫山泉	29,784	5,550,291	0.8331
2423 HK	貝殼－Ｗ	31,100	5,310,894	0.7971
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	173,400	5,250,217	0.788
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,500	5,109,122	0.7668
992 HK	聯想集團	101,963	4,651,446	0.6981
267 HK	中信股份	86,388	4,471,038	0.6711
1093 HK	石藥集團	119,494	4,322,361	0.6487
3328 HK	交通銀行	129,902	3,760,122	0.5644
1658 HK	郵儲銀行	161,629	3,295,169	0.4946
6618 HK	京東健康	16,610	3,249,525	0.4877
6690 HK	海爾智家	35,980	3,047,429	0.4574
688 HK	中國海外發展	56,469	2,858,739	0.4291
2382 HK	舜宇光學科技	10,508	2,719,224	0.4081
2313 HK	申洲國際	12,247	2,361,353	0.3544
股票合計			592,888,198	88.9914

項目	金額
保證金 (HKD)	36,629,972
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	8,886,423
現金 (TWD)	21,208,487
現金 (USD)	5,466,896
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,983,605

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82720 HKD 更新時間：20260417
1 USD = 31.5990 TWD 更新時間：20260417

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。