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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    10,321,247,172

  • 基金在外流通單位數(單位)

    261,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.48

資料日期：2025/07/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN5F 2025/07富時中國A50指數 49,912 20,098,605,119 194.7303
WOAFN5F 2025/07富邦上証ETF期貨 640 201,088,000 1.9482
期貨合計 20,299,693,119 196.6785
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 81,455,688.7 1,341,110,895 12.9936
006205 富邦上証 10,988,000 347,989,960 3.3715
基金合計 1,689,100,855 16.3651
項目 金額
保證金 (TWD) 565,796,670
保證金 (USD) 6,264,660,564
現金 (CNH) 4,555
現金 (TWD) 1,846,840,351
現金 (USD) 64,204,192
應付受益權單位買回款 (TWD) 98,090,935
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.17180 CNH 更新時間：20250711
    1 USD = 29.2200 TWD 更新時間：20250711

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

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    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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