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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,642,476,111

  • 基金在外流通單位數(單位)

    131,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    42.92

資料日期：2026/10/08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV6F 2026/10富時中國A50指數 24,433 10,700,252,989 189.6375
WOAFV6F 2026/10富邦上証ETF期貨 640 250,560,000 4.4406
期貨合計 10,950,812,989 194.0781
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 8,500,000 332,350,000 5.8901
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,588,228 0.0635
基金合計 335,938,228 5.9536
項目 金額
保證金 (TWD) 1,762,679,413
保證金 (USD) 1,088,850,405
附買回債券 392,526,313
現金 (CNH) 5,332
現金 (TWD) 1,735,410,045
現金 (USD) 369,128,281
應付受益權單位買回款 (TWD) 42,857,888
附買回債券
代號 名稱 金額
B98413 P12奇美1 242,526,313
B98919 P14國泰金3 150,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.70290 CNH 更新時間：20261008
    1 USD = 31.9270 TWD 更新時間：20261008

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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