基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,463,751,162

  • 基金在外流通單位數(單位)

    68,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    80.01

資料日期:2024/05/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 2,652 10,932,604,800 200.0933
期貨合計 10,932,604,800 200.0933
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,121,771.9 179,942,484 3.2933
基金合計 179,942,484 3.2933
項目 金額
保證金 (TWD) 2,403,939,216
附買回債券 2,410,923,558
現金 (TWD) 508,272,228
應付受益權單位買回款 (TWD) 40,443,637
附買回債券
代號 名稱 金額
B20158 P09亞泥1 201,173,771
B20166 P12亞泥1 100,549,174
B20246 P09台泥1A 90,837,093
B60908 P11世界1A 10,001,751
B61424 P07華邦電1 100,017,507
B618C4 P09台積6B 13,000,000
B63109 P10欣興1 50,043,200
B63110 P10欣興2 65,296,695
B644CR P12鴻海1B 105,000,000
B66302 P10矽格1 80,078,293
B67404 P09大亞1 70,200,000
B69401 P08中磊1 100,000,000
B72201 P09中石化1 40,202,391
B84305 P08中鼎1 40,007,003
B84307 P12中鼎1 50,000,000
B85702 P11隆大1 80,397,807
B86407 P10興富發1 60,000,000
B87105 P09日勝2 47,800,000
B93542 P10裕融1 125,599,114
B95135 P12中租1A 130,069,120
B95136 P12中租1B 50,000,000
B95925 P11新金1 79,481,317
B96526 P12元金1A 100,181,085
B99903 P10合迪1 210,000,000
B99906 P12合迪1A 52,000,000
G10163 P08上海1B 35,034,254
G13106 P09農金庫1 50,000,000
G13435 P12輸銀1A 73,404,809
HA1003 110北建債3 100,549,174
HA1007 110北建債7 100,000,000
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