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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,561,941,158

  • 基金在外流通單位數(單位)

    381,884,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.09

資料日期：2024/05/08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 -132 1,556,656,733 99.6616
期貨合計 1,556,656,733 99.6616
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 234,073,435 14.986
基金合計 234,073,435 14.986
項目 金額
保證金 (TWD) 396,650,789
保證金 (USD) 236,478,782
附買回債券 165,377,832
遠匯 (TWD/USD) 466,500,000
現金 (TWD) 320,408,204
現金 (USD) 248,285,284
應付受益權單位買回款 (TWD) 22,734,657
附買回債券
代號 名稱 金額
B99902 P08合迪1 47,066,046
G13433 P11輸銀3 18,025,295
HA1007 110北建債7 100,286,491
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
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