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基金淨資產(新台幣)

2,046,376,947
基金在外流通單位數(單位)

254,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.06

資料日期：2024/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	28,057,350	1.371
期貨合計			28,057,350	1.371

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	26,737	114,929,229	5.6162
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	92,150	114,458,300	5.5932
MRNA US	MODERNA INC	28,281	111,764,181	5.4615
MRK US	MERCK & CO INC	21,822	91,658,295	4.479
GSK LN	GSK PLC	124,452	89,364,651	4.3669
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,771	85,866,781	4.196
SAN FP	SANOFI	24,290	78,757,095	3.8486
INCY US	INCYTE CORP	41,793	72,506,727	3.5431
EXEL US	EXELIXIS INC	102,903	72,031,172	3.5199
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	79,900	67,624,428	3.3045
GMAB DC	GENMAB A/S	7,199	67,339,638	3.2906
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	154,507	67,076,214	3.2778
BNTX US	BIONTECH SE	22,713	66,371,811	3.2433
ROG SE	Roche Holding AG	8,220	65,190,268	3.1856
6160 HK	百濟神州	156,140	61,395,044	3.0001
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	29,075	61,198,114	2.9905
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	43,095	57,845,160	2.8267
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	37,795	51,784,960	2.5305
ACLX US	ARCELLX INC	27,452	46,505,047	2.2725
GERN US	GERON CORP	356,177	43,997,769	2.15
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	53,483	38,564,734	1.8845
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	99,946	37,751,234	1.8447
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	12,805	33,362,556	1.6303
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	37,585	30,915,396	1.5107
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,029,185	29,811,182	1.4567
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,304	29,287,089	1.4311
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	102,126	26,224,143	1.2814
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	155,143	25,653,236	1.2535
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,938	23,849,868	1.1654
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	47,000	22,510,069	1.0999
MGNX US	MACROGENICS INC	45,718	21,730,063	1.0618
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,692	21,246,840	1.0382
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	154,581	19,245,409	0.9404
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	37,624	18,614,840	0.9096
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,639	18,381,728	0.8982
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	18,998	16,760,085	0.819
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	34,462	15,620,231	0.7633
298380 KS	ABLBIO INC	22,861	13,907,911	0.6796
NVAX US	NOVAVAX INC	86,053	12,471,346	0.6094
OABI US	OMNIAB INC	73,589	10,831,998	0.5293
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	63,286	10,331,108	0.5048
VLA FP	VALNEVA SE	81,863	9,279,210	0.4534
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,242	9,128,933	0.4461
199800 KS	TOOLGEN INC	4,470	7,308,406	0.3571
CVAC US	CUREVAC NV	71,527	6,678,859	0.3263
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	56,578	6,420,302	0.3137
XNCR US	XENCOR INC	8,280	6,351,625	0.3103
QURE US	UNIQURE NV	33,197	5,263,171	0.2571
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,300	3,325,271	0.1624
股票合計			2,018,491,727	98.6347

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,551,629
現金 (TWD)	30,471,114
現金 (USD)	13,647,414
應付受益權單位買回款 (TWD)	56,281,974

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90880 CHF 更新時間：20240508
1 USD = 6.94260 DKK 更新時間：20240508
1 USD = 0.9308 EUR 更新時間：20240508
1 USD = 0.8008 GBP 更新時間：20240508
1 USD = 7.81680 HKD 更新時間：20240508
1 USD = 155.260 JPY 更新時間：20240508
1 USD = 1364.31 KRW 更新時間：20240508
1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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