富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,277,128,225
基金在外流通單位數(單位)

200,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.39

資料日期：2025/07/07

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	6	23,808,050	1.8641
期貨合計			23,808,050	1.8641

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	57,476	59,407,468	4.6516
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,679	57,494,641	4.5018
MRNA US	MODERNA INC	66,079	57,380,083	4.4928
EXEL US	EXELIXIS INC	42,169	54,081,520	4.2346
MRK US	MERCK & CO INC	22,977	53,984,411	4.227
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	61,050	53,941,099	4.2236
BNTX US	BIONTECH SE	16,725	53,454,306	4.1855
ROG SE	Roche Holding AG	5,570	52,300,690	4.0951
INCY US	INCYTE CORP	26,385	51,547,196	4.0361
ACLX US	ARCELLX INC	26,645	50,724,169	3.9717
SAN FP	SANOFI	18,021	50,722,771	3.9716
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,442	50,261,618	3.9355
6160 HK	百濟神州	91,190	49,323,852	3.862
GMAB DC	GENMAB A/S	8,222	49,208,852	3.853
GSK LN	GSK PLC	88,662	48,915,639	3.8301
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,160	47,029,082	3.6824
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	164,359	41,814,232	3.274
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	50,819	35,362,215	2.7688
NVAX US	NOVAVAX INC	151,291	29,042,973	2.274
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	26,484	27,144,032	2.1253
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	229,551	26,866,480	2.1036
GERN US	GERON CORP	618,481	24,607,837	1.9268
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	67,400	21,844,928	1.7104
IMNM US	IMMUNOME INC	78,723	19,867,715	1.5556
XNCR US	XENCOR INC	68,478	15,790,580	1.2364
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	65,483	15,632,445	1.224
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	91,315	13,975,884	1.0943
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	84,338	13,912,275	1.0893
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	278,366	13,743,319	1.0761
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,911	12,653,662	0.9907
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	38,346	12,639,866	0.9897
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	147,448	12,503,980	0.979
CELC US	CELCUITY INC	31,618	12,249,454	0.9591
VLA FP	VALNEVA SE	145,998	11,913,268	0.9328
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	270,757	11,559,087	0.905
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	25,452	9,875,404	0.7732
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,809	9,744,217	0.7629
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	94,112	7,434,306	0.5821
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,301	4,907,464	0.3842
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,900	4,384,237	0.3432
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	750	2,477,863	0.194
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,574	1,990,810	0.1558
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,887	1,157,084	0.0906
股票合計			1,254,873,014	98.2553

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	8,811,791
現金 (TWD)	1,852,519
現金 (USD)	10,958,353

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79520 CHF 更新時間：20250707
1 USD = 6.34700 DKK 更新時間：20250707
1 USD = 0.8506 EUR 更新時間：20250707
1 USD = 0.7346 GBP 更新時間：20250707
1 USD = 7.84990 HKD 更新時間：20250707
1 USD = 145.020 JPY 更新時間：20250707
1 USD = 1368.62 KRW 更新時間：20250707
1 USD = 29.0420 TWD 更新時間：20250707

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。