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00920 富邦ESG綠色電力

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基金淨資產(新台幣)

214,690,777
基金在外流通單位數(單位)

14,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.53

資料日期：2024/05/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,839	22,161,482	10.3225
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,611	16,145,181	7.5202
2308	台達電	50,000	16,050,000	7.4758
6762 JP	TDK Corp	10,100	14,959,998	6.9681
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,409	14,632,522	6.8156
IBE SQ	Iberdrola SA	34,884	14,545,419	6.775
TRN IM	TERNA SPA	42,748	11,477,923	5.3462
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,858	10,411,511	4.8495
RWE GY	RWE AG	8,674	9,974,032	4.6457
ORSTED DC	ORSTED A/S	4,919	9,903,131	4.6127
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	864	8,069,247	3.7585
VER AV	VERBUND AG	3,108	7,497,329	3.4921
RED SQ	REDEIA CORP SA	10,575	6,004,457	2.7967
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	42,232	5,328,388	2.4818
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,671	4,541,780	2.1154
3017	奇鋐	6,000	3,978,000	1.8528
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	7,793	3,724,471	1.7348
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,571	3,488,536	1.6249
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	7,100	2,942,318	1.3704
ELE SQ	Endesa	4,606	2,831,877	1.319
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	5,494	2,808,435	1.3081
SEDG US	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,470	2,742,853	1.2775
ENS US	ENERSYS	863	2,678,543	1.2476
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	733	2,478,023	1.1542
NEOEN FP	NEOEN SA	1,858	1,958,486	0.9122
PNM US	PNM RESOURCES INC	1,474	1,814,587	0.8452
RUN US	SUNRUN INC	4,597	1,715,495	0.799
BE US	BLOOM ENERGY CORP	4,265	1,631,702	0.76
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,306	1,578,260	0.7351
BKW SE	BKW AG	187	933,321	0.4347
SHLS US	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	3,563	867,552	0.404
TA CN	TRANSALTA CORP	3,664	866,972	0.4038
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,348	788,402	0.3672
CWEN US	CLEARWAY ENERGY INC	759	612,746	0.2854
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	813	586,228	0.273
股票合計			212,729,207	99.0847

項目	金額
現金 (TWD)	444,271
現金 (USD)	1,435,633

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37570 CAD 更新時間：20240508
1 USD = 0.90880 CHF 更新時間：20240508
1 USD = 6.94260 DKK 更新時間：20240508
1 USD = 0.9308 EUR 更新時間：20240508
1 USD = 3.70460 ILS 更新時間：20240508
1 USD = 155.260 JPY 更新時間：20240508
1 USD = 1364.31 KRW 更新時間：20240508
1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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