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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,686,520,445
基金在外流通單位數(單位)

96,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.49

資料日期：2026/08/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFQ6F	2026/08富邦深100ETF期貨	400	69,520,000	4.122
SFCQ6F	2026/08富時中國A50指數	60	28,968,581	1.7176
期貨合計			98,488,581	5.8396

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	90,920	171,788,549	10.1859
300308 CH	中際旭創	30,240	142,996,494	8.4787
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	95,791,168	5.6798
000333 CH	美的集團	168,400	65,716,016	3.8965
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	50,403,347	2.9885
002475 CH	立訊精密	164,323	45,673,839	2.7081
002384 CH	東山精密	43,900	45,137,724	2.6763
300059 CH	東方財富	446,819	41,327,661	2.4504
002594 CH	比亞迪股份	88,300	37,490,417	2.2229
000725 CH	京東方	1,134,600	32,586,887	1.9321
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	29,374,589	1.7417
300274 CH	陽光電源	51,460	28,879,039	1.7123
000651 CH	格力電器	149,000	28,076,749	1.6647
002463 CH	滬電股份	47,200	27,890,808	1.6537
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	27,640,217	1.6388
300408 CH	三環集團	43,600	26,805,701	1.5894
000338 CH	濰柴動力	175,300	25,513,505	1.5127
000858 CH	五糧液	62,900	21,556,813	1.2781
300124 CH	匯川技術	69,930	20,471,116	1.2138
000063 CH	中興通訊	110,300	18,767,902	1.1128
002142 CH	寧波銀行	118,444	18,010,699	1.0679
002028 CH	思源電氣	19,900	17,216,961	1.0208
000100 CH	TCL 集團	666,450	16,339,224	0.9688
002353 CH	杰瑞股份	20,700	16,240,909	0.9629
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	16,240,290	0.9629
002714 CH	牧原股份	85,854	15,934,523	0.9448
002916 CH	深南電路	8,530	15,831,701	0.9387
000988 CH	華工科技	29,300	15,731,560	0.9327
000001 CH	平安銀行	293,300	15,379,122	0.9118
000792 CH	鹽湖股份	114,900	15,219,296	0.9024
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	14,922,094	0.8847
000938 CH	紫光股份	73,972	14,337,234	0.8501
002050 CH	三花智控	74,500	13,732,198	0.8142
300014 CH	億緯鋰能	49,700	13,429,162	0.7962
002230 CH	科大訊飛	67,200	13,313,561	0.7894
002602 CH	世紀華通	199,100	13,233,109	0.7846
002352 CH	順豐控股	82,900	12,735,077	0.7551
300498 CH	溫氏股份	193,160	12,290,832	0.7287
300433 CH	藍思科技	67,495	11,793,765	0.6992
300033 CH	同花順	9,900	11,036,814	0.6544
000425 CH	徐工機械	292,900	11,013,592	0.653
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	10,722,101	0.6357
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	10,608,832	0.629
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	10,564,735	0.6264
000776 CH	廣發証券	104,900	10,510,240	0.6231
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	9,958,996	0.5905
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	9,415,544	0.5582
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,138,887	0.5418
000807 CH	雲鋁股份	72,100	9,097,157	0.5394
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	9,078,870	0.5383
002422 CH	科倫藥業	39,800	8,778,160	0.5204
000630 CH	銅陵有色	262,300	8,413,265	0.4988
300442 CH	潤澤科技	24,100	8,264,001	0.49
002466 CH	天齊鋰業	35,600	8,210,021	0.4868
002027 CH	分眾傳媒	349,940	8,182,675	0.4851
002625 CH	光啟技術	55,800	7,957,815	0.4718
000975 CH	銀泰資源	58,900	7,490,087	0.4441
002648 CH	衛星石化	60,000	7,312,526	0.4335
002049 CH	紫光國微	22,640	7,304,553	0.4331
002001 CH	新和成	53,544	7,244,032	0.4295
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	7,136,235	0.4231
002600 CH	領益智造	110,000	6,744,719	0.3999
300418 CH	昆侖萬維	30,700	6,482,498	0.3843
300015 CH	愛爾眼科	155,003	6,355,597	0.3768
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,235,276	0.3697
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,074,102	0.3601
000625 CH	長安汽車	165,976	5,621,613	0.3333
002311 CH	海大集團	26,400	5,619,421	0.3331
000157 CH	中聯重科	169,200	5,538,984	0.3284
002493 CH	榮盛石化	90,600	5,465,321	0.324
002236 CH	大華股份	65,600	5,079,012	0.3011
002736 CH	國信證券	96,000	4,553,040	0.2699
000301 CH	東方盛虹	75,800	4,533,143	0.2687
002920 CH	德賽西威	10,200	4,397,691	0.2607
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,331,113	0.2568
300866 CH	安克創新	7,700	4,299,369	0.2549
001979 CH	招商蛇口	117,263	4,176,658	0.2476
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	4,044,829	0.2398
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	3,931,371	0.2331
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,671,454	0.2176
000002 CH	萬科企業	232,700	3,429,632	0.2033
301269 CH	華大九天	7,100	3,326,099	0.1972
000617 CH	中油資本	90,820	2,964,531	0.1757
001965 CH	招商公路	64,800	2,797,806	0.1658
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,687,079	0.1593
000999 CH	華潤三九	21,930	2,527,698	0.1498
300999 CH	金龍魚	19,500	2,299,194	0.1363
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,244,776	0.1331
000708 CH	中信特鋼	29,300	1,910,043	0.1132
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,045,578	0.0619
300979 CH	華利集團	6,500	1,044,279	0.0619
001872 CH	招商港口	7,400	761,702	0.0451
001289 CH	龍源電力	5,200	385,164	0.0228
股票合計			1,587,837,788	94.1443

項目	金額
保證金 (TWD)	48,708,515
保證金 (USD)	25,451,843
現金 (CNH)	8,102,381
現金 (CNY)	4,970,457
現金 (TWD)	29,638,402
現金 (USD)	373,072
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,109,788

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.73920 CNH 更新時間：20260817
1 USD = 6.73920 CNY 更新時間：20260817
1 USD = 31.8350 TWD 更新時間：20260817

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。