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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,540,201,077
基金在外流通單位數(單位)

141,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.89

資料日期：2024/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	111	45,615,321	2.9616
WOKFK4F	2024/05富邦深100ETF期貨	280	30,576,000	1.9851
期貨合計			76,191,321	4.9467

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	132,524,790	8.6043
000333 CH	美的集團	279,900	88,861,422	5.7694
000858 CH	五糧液	105,400	73,308,820	4.7596
002594 CH	比亞迪股份	49,200	49,945,828	3.2428
000651 CH	格力電器	257,300	48,723,240	3.1634
300059 CH	東方財富	727,319	42,297,417	2.7462
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	41,851,021	2.7172
000568 CH	瀘州老窖	43,100	36,933,999	2.3979
000725 CH	京東方	1,831,400	36,323,643	2.3583
002475 CH	立訊精密	265,333	35,242,515	2.2881
300124 CH	匯川技術	111,230	31,828,947	2.0665
002714 CH	牧原股份	143,554	30,166,392	1.9586
300308 CH	中際旭創	36,300	28,472,917	1.8486
300498 CH	溫氏股份	313,260	27,987,244	1.8171
300274 CH	陽光電源	58,100	27,233,914	1.7682
000001 CH	平安銀行	490,100	23,597,627	1.5321
000338 CH	濰柴動力	298,700	23,094,279	1.4994
000063 CH	中興通訊	184,300	22,850,207	1.4835
002371 CH	北方華創	16,000	22,458,695	1.4581
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	21,894,339	1.4215
002352 CH	順豐控股	132,100	21,855,456	1.419
002230 CH	科大訊飛	105,100	20,911,362	1.3577
002142 CH	寧波銀行	200,444	20,633,380	1.3396
000792 CH	鹽湖股份	224,000	18,183,208	1.1805
002027 CH	分眾傳媒	584,640	17,052,411	1.1071
000625 CH	長安汽車	245,476	16,500,791	1.0713
002304 CH	洋河股份	34,600	14,895,659	0.9671
300015 CH	愛爾眼科	248,403	14,390,206	0.9343
000425 CH	徐工機械	402,000	13,312,706	0.8643
300014 CH	億緯鋰能	73,100	12,336,859	0.8009
002050 CH	三花智控	119,500	11,727,369	0.7614
000538 CH	雲南白藥	45,020	11,494,807	0.7463
000002 CH	萬科企業	355,100	11,472,738	0.7448
000166 CH	申萬宏源	523,000	10,818,985	0.7024
300122 CH	智飛生物	65,650	10,731,930	0.6967
002466 CH	天齊鋰業	59,400	10,581,832	0.687
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	10,392,788	0.6747
000596 CH	古井貢酒	8,300	10,334,600	0.6709
002311 CH	海大集團	45,200	10,277,163	0.6672
002241 CH	歌爾股份	141,300	10,227,287	0.664
000157 CH	中聯重科	259,100	9,998,844	0.6491
000776 CH	廣發証券	164,000	9,647,848	0.6264
002049 CH	紫光國微	37,740	9,598,771	0.6232
000661 CH	長春高新	17,500	9,201,072	0.5973
000938 CH	紫光股份	100,472	9,165,715	0.595
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,974,953	0.5827
300408 CH	三環集團	71,200	8,965,027	0.582
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	8,657,324	0.562
300347 CH	泰格醫藥	30,600	8,219,436	0.5336
002001 CH	新和成	89,944	7,963,119	0.517
002236 CH	大華股份	101,200	7,960,610	0.5168
002129 CH	中環股份	169,975	7,932,358	0.515
000786 CH	北新建材	52,900	7,831,084	0.5084
300782 CH	卓勝微	19,432	7,789,306	0.5057
300896 CH	愛美客	7,980	7,731,784	0.5019
002920 CH	德賽西威	14,800	7,702,447	0.5
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,400,148	0.4804
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,384,882	0.4794
002271 CH	東方雨虹	111,298	7,346,558	0.4769
300433 CH	藍思科技	112,195	7,249,698	0.4706
000983 CH	山西焦煤	140,700	6,938,662	0.4505
002709 CH	天賜材料	69,300	6,688,944	0.4342
002459 CH	晶澳科技	104,212	6,659,041	0.4323
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,565,741	0.4262
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,407,551	0.416
300142 CH	沃森生物	94,200	6,391,262	0.4149
002555 CH	三七互娛	85,000	6,354,448	0.4125
001979 CH	招商蛇口	163,463	6,344,822	0.4119
002736 CH	國信證券	158,800	6,306,344	0.4094
300033 CH	同花順	11,500	6,171,815	0.4007
002180 CH	納思達	52,200	5,912,128	0.3838
300661 CH	聖邦股份	17,360	5,683,534	0.369
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,636,527	0.3659
300450 CH	先導智能	57,400	5,589,276	0.3628
300316 CH	晶盛機電	35,400	5,248,403	0.3407
000876 CH	新希望	123,300	5,051,470	0.3279
300759 CH	康龍化成	53,200	4,764,925	0.3093
002821 CH	凱萊英	12,540	4,741,923	0.3078
300999 CH	金龍魚	32,600	4,684,064	0.3041
002916 CH	深南電路	10,900	4,441,159	0.2883
300628 CH	億聯網路	26,380	4,439,050	0.2882
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	4,322,093	0.2806
300751 CH	邁為股份	8,160	4,298,384	0.279
002410 CH	廣聯達	79,420	4,101,938	0.2663
300919 CH	中偉股份	17,300	4,046,080	0.2626
002603 CH	以嶺藥業	44,900	3,868,401	0.2511
000617 CH	中油資本	144,820	3,788,620	0.2459
300413 CH	芒果超媒	35,810	3,683,010	0.2391
301269 CH	華大九天	10,100	3,569,529	0.2317
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,482,328	0.226
300454 CH	深信服	13,800	3,376,128	0.2192
002841 CH	視源股份	20,600	3,025,500	0.1964
300979 CH	華利集團	8,800	2,760,615	0.1792
001965 CH	招商公路	53,100	2,723,483	0.1768
000877 CH	天山股份	80,600	2,303,872	0.1495
300957 CH	貝泰妮	7,700	2,089,366	0.1356
001289 CH	龍源電力	8,000	653,349	0.0424
股票合計			1,463,563,562	95.0192

項目	金額
保證金 (TWD)	17,078,610
保證金 (USD)	6,773,396
現金 (CNY)	11,031,751
現金 (TWD)	42,310,717
現金 (USD)	141,739

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.22530 CNY 更新時間：20240508
1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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