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00846B 富邦歐洲銀行債

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基金淨資產(新台幣)

2,658,019,122
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

35.7501

資料日期：2024/05/08

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	107,488,527	4.0439
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	101,395,915	3.8147
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	97,188,998	3.6564
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	95,568,708	3.5954
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	88,023,396	3.3116
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	84,942,074	3.1956
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	81,746,529	3.0754
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	67,933,817	2.5558
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	2,000,000	67,132,345	2.5256
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	2,100,000	64,553,208	2.4286
USH3698DDH47	UBS 3.091 05/14/32	2,300,000	62,766,820	2.3614
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	54,150,446	2.0372
US404280CT42	HSBC 2.804 05/24/32	2,000,000	53,816,629	2.0246
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	50,726,651	1.9084
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	48,192,385	1.813
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	1,600,000	47,944,616	1.8037
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	46,267,750	1.7406
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	44,483,146	1.6735
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	43,391,530	1.6324
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	42,870,962	1.6128
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,298,649	1.5913
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	40,945,873	1.5404
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	40,804,060	1.5351
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	1,500,000	40,094,991	1.5084
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	39,566,641	1.4885
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	38,427,851	1.4457
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	38,181,185	1.4364
XS2358287824	STANLN 2.678 06/29/32	1,400,000	37,073,844	1.3947
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	34,984,634	1.3161
US06738EBV65	BACR 2.894 11/24/32	1,300,000	34,656,686	1.3038
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	34,055,225	1.2812
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	33,960,521	1.2776
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	33,337,273	1.2542
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,285,074	1.2522
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,000,000	33,268,539	1.2516
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	32,947,236	1.2395
XS2348714713	UCGIM 3.127 06/03/32	1,200,000	32,731,565	1.2314
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,669,380	1.229
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	32,568,872	1.2253
US251526CK32	DB 3.035 05/28/32	1,200,000	32,433,931	1.2202
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	32,186,292	1.2109
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32	1,200,000	31,707,548	1.1929
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	29,972,455	1.1276
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	800,000	27,742,597	1.0437
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	27,145,319	1.0212
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	26,856,764	1.0104
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	26,757,553	1.0066
US05971KAL35	SANTAN 3.225 11/22/32	1,000,000	26,661,908	1.003
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,622,352	1.0015
US05578UAF12	BPCEGP 3.116 10/19/32	1,000,000	26,447,598	0.995
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	26,343,848	0.9911
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,145,619	0.9836
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	800,000	25,805,059	0.9708
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,915,959	0.8997
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,782,550	0.8571
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	20,458,152	0.7696
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	19,397,370	0.7297
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	19,270,535	0.7249
XS0130337735	STANLN 8 05/30/31	500,000	17,538,518	0.6598
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	500,000	16,756,500	0.6304
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,746,611	0.63
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	13,270,325	0.4992
債券合計			2,599,407,914	97.7919

項目	金額
現金 (EUR)	250,226
現金 (TWD)	16,046,793
現金 (USD)	5,861,889

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	76	-14
持債比重(%)	97.79	100.00	-2.21
平均到期殖利率(%)	5.90	5.97	-0.07
平均票息率(%)	5.63	5.82	-0.19
平均有效存續期間(年)	6.61	6.84	-0.23
平均到期日(年)	8.70	9.16	-0.46

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9308 EUR 更新時間：20240508
1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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