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基金淨資產(新台幣)

4,920,675,814
基金在外流通單位數(單位)

198,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.74

資料日期：2024/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	5	58,964,271	1.1982
期貨合計			58,964,271	1.1982

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	48,120	1,410,559,780	28.6659
2330	台積電	823,000	660,046,000	13.4137
TSLA US	Tesla Inc	92,490	523,934,748	10.6476
7203 JP	Toyota Motor Corp	375,500	280,641,478	5.7033
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	55,000	273,936,721	5.567
TXN US	Texas Instruments Inc	30,700	183,095,626	3.7209
ETN US	EATON CORP PLC	14,892	159,526,511	3.2419
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	64,400	138,641,659	2.8175
6501 JP	Hitachi Ltd	34,700	102,859,662	2.0903
CP CN	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	34,600	91,443,473	1.8583
GM US	GENERAL MOTORS CO	57,200	83,546,955	1.6978
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	2,400	79,395,512	1.6135
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	31,281	79,075,792	1.607
ENEL IM	Enel SpA	310,162	69,644,158	1.4153
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,000	67,737,988	1.3765
2454	聯發科	61,000	66,795,000	1.3574
IFX GY	Infineon Technologies AG	51,635	64,859,815	1.3181
F US	FORD MOTOR CO	162,000	63,816,223	1.2968
AAL LN	Anglo American PLC	54,162	58,200,713	1.1827
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,100	45,238,708	0.9193
GRMN US	GARMIN LTD	8,200	45,185,633	0.9182
6902 JP	Denso Corp	79,000	43,593,557	0.8859
1211 HK	比亞迪股份	45,500	42,084,974	0.8552
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,209	41,458,838	0.8425
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	71,300	37,542,978	0.7629
APTV US	APTIV PLC	13,900	37,495,394	0.7619
6762 JP	TDK Corp	21,700	32,141,779	0.6531
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2,886	29,971,226	0.609
2015 HK	理想汽車－Ｗ	56,000	25,410,672	0.5164
051910 KS	LG CHEM LTD	2,634	25,163,356	0.5113
股票合計			4,863,044,929	98.8272

項目	金額
保證金 (TWD)	5,031,853
保證金 (USD)	22,709,315
現金 (TWD)	102,392,155
現金 (USD)	17,047,054
應付受益權單位買回款 (TWD)	171,436,152

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37570 CAD 更新時間：20240508
1 USD = 0.9308 EUR 更新時間：20240508
1 USD = 0.8008 GBP 更新時間：20240508
1 USD = 7.81680 HKD 更新時間：20240508
1 USD = 155.260 JPY 更新時間：20240508
1 USD = 1364.31 KRW 更新時間：20240508
1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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