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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    152,797,680

  • 基金在外流通單位數(單位)

    47,256,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.23

資料日期：2025/12/08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 -276 131,703,710 86.1948
WOAFZ5F 2025/12富邦上証ETF期貨 -55 21,257,500 13.9121
期貨合計 152,961,210 100.1069
項目 金額
保證金 (TWD) 11,093,295
保證金 (USD) 30,032,509
附買回債券 84,066,468
現金 (TWD) 23,086,170
現金 (USD) 4,911,456
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 64,000,000
HB1203 112高市債3 20,066,468
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.06690 CNH 更新時間：20251208
    1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208

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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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