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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

27,179,453,828
基金在外流通單位數(單位)

2,210,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.30

資料日期：2024/05/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	71,148,967	2,786,481,888	10.2521
VIC VN	VINGROUP JSC	42,698,075	2,472,938,971	9.0985
VHM VN	VINHOMES JSC	45,403,184	2,368,966,219	8.716
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,781,331	2,346,862,841	8.6346
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	25,103,100	2,174,434,752	8.0002
MSN VN	MASAN GROUP CORP	22,238,396	2,051,119,705	7.5465
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	40,656,200	1,848,994,283	6.8029
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,458,900	1,017,594,540	3.7439
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	31,287,180	925,984,369	3.4069
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,639,845	844,665,032	3.1077
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	30,102,000	802,584,721	2.9529
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,630,700	699,949,727	2.5752
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,872,519	637,099,228	2.344
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,214,050	631,959,095	2.3251
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	37,684,289	572,079,699	2.1048
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	13,054,966	500,460,116	1.8413
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,316,800	480,276,304	1.767
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,822,200	444,100,877	1.6339
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	18,128,000	416,266,678	1.5315
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,777,621	411,912,731	1.5155
KDC VN	KIDO GROUP CORP	5,045,300	410,635,908	1.5108
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,372,676	378,447,896	1.3924
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,896,778	367,938,268	1.3537
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,655,400	289,519,481	1.0652
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,573,900	233,397,342	0.8587
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	16,304,000	231,909,364	0.8532
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,867,257	229,328,902	0.8437
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,594,000	200,138,642	0.7363
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,549,500	133,673,736	0.4918
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,720,900	117,012,455	0.4305
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	18,871,237	0.0694
股票合計			27,045,605,007	99.5062

項目	金額
現金 (TWD)	76,552,514
現金 (USD)	11,008,934
現金 (VND)	316,192,438
應付受益權單位買回款 (TWD)	12,297,072

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4360 TWD 更新時間：20240508
1 USD = 25426.0 VND 更新時間：20240508

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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