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基金淨資產(新台幣)

2,904,572,926
基金在外流通單位數(單位)

216,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.43

資料日期：2024/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	6	70,757,124	2.436
期貨合計			70,757,124	2.436

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	13,962	409,273,393	14.0906
META US	META PLATFORMS INC	21,198	324,809,263	11.1826
AMZN US	Amazon.com Inc	41,633	253,767,124	8.7368
AAPL US	APPLE INC	36,385	215,573,713	7.4218
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	35,514	195,030,045	6.7145
MSFT US	Microsoft Corp	11,839	157,583,339	5.4253
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	29,871	148,777,523	5.1221
SNAP US	SNAP INC	193,662	105,108,943	3.6187
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	563,994	95,451,946	3.2862
RBLX US	ROBLOX CORP	73,110	92,515,636	3.1851
CEVA US	CEVA INC	133,873	91,886,912	3.1635
QCOM US	QUALCOMM Inc	12,438	72,809,466	2.5067
2498	宏達電	1,671,000	70,933,950	2.4421
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	35,975	69,505,326	2.3929
IMMR US	IMMERSION CORP	284,688	69,318,459	2.3865
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	145,659	55,962,290	1.9266
AMBA US	AMBARELLA INC	34,455	51,677,047	1.7791
MVIS US	MICROVISION INC	876,992	46,062,812	1.5858
FUBO US	FUBOTV INC	1,148,063	45,783,673	1.5762
VUZI US	VUZIX CORP	950,037	39,426,688	1.3574
017670 KS	SK TELECOM CO LTD	31,310	38,170,440	1.3141
U US	UNITY SOFTWARE INC	48,465	37,869,106	1.3037
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	26,714	34,863,458	1.2002
3059	華晶科	655,000	25,545,000	0.8794
2382 HK	舜宇光學科技	149,600	25,223,361	0.8684
PTC US	PTC INC	3,171	18,334,137	0.6312
NOD NO	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	41,867	16,366,460	0.5634
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,348	11,098,035	0.382
6740 JP	JAPAN DISPLAY INC	2,234,800	8,866,913	0.3052
NTES US	NETEASE INC	2,079	6,513,377	0.2242
股票合計			2,834,107,835	97.5723

項目	金額
保證金 (TWD)	500,409
保證金 (USD)	10,799,600
現金 (TWD)	18,510,192
現金 (USD)	30,066,039
應付受益權單位買回款 (TWD)	73,750,948

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9308 EUR 更新時間：20240508
1 USD = 7.81680 HKD 更新時間：20240508
1 USD = 155.260 JPY 更新時間：20240508
1 USD = 1364.31 KRW 更新時間：20240508
1 USD = 10.9479 NOK 更新時間：20240508
1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20240508

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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