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006205 富邦上証

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165,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

30.76

資料日期：2024/05/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	618	254,865,684	4.9984
期貨合計			254,865,684	4.9984

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	59,316	467,387,644	9.1664
601318 CH	中國平安	1,078,219	204,877,355	4.018
600036 CH	招商銀行	1,240,011	193,839,640	3.8016
601899 CH	紫金礦業	1,650,092	131,157,084	2.5722
600900 CH	長江電力	980,530	111,607,186	2.1888
601166 CH	興業銀行	1,456,771	110,198,640	2.1612
600276 CH	恒瑞醫藥	447,233	94,092,809	1.8453
601328 CH	交通銀行	2,752,678	85,132,148	1.6696
601398 CH	工商銀行	3,511,476	84,797,175	1.663
600030 CH	中信証券	977,780	82,984,458	1.6275
600887 CH	伊利股份	637,839	80,771,351	1.5841
600309 CH	萬華化學	188,675	76,453,267	1.4994
600919 CH	江蘇銀行	1,838,554	66,014,749	1.2946
601288 CH	農業銀行	3,198,419	62,860,986	1.2328
601088 CH	中國神華	330,582	60,578,838	1.188
600809 CH	山西汾酒	48,820	58,953,142	1.1562
601816 CH	京滬高鐵	2,459,900	56,829,573	1.1145
600028 CH	中國石油化工股份	1,905,801	54,641,090	1.0716
600690 CH	海爾智家	379,177	53,506,078	1.0493
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	607,295	51,680,215	1.0135
601857 CH	中國石油股份	1,135,678	51,324,520	1.0065
601668 CH	中國建築	2,099,916	50,984,914	0.9999
600031 CH	三一重工	595,155	46,633,464	0.9145
601225 CH	陝西煤業	388,600	43,449,354	0.8521
600016 CH	民生銀行	2,487,031	43,405,931	0.8512
601138 CH	工業富聯	398,000	43,242,112	0.848
601988 CH	中國銀行	2,111,487	42,360,331	0.8307
600406 CH	國電南瑞	402,448	42,035,216	0.8244
603259 CH	藥明康德	205,728	41,890,605	0.8215
601601 CH	中國太保	342,930	41,174,433	0.8075
600000 CH	浦發銀行	1,176,143	41,153,278	0.8071
600050 CH	中國聯通	1,911,704	39,802,655	0.7806
601766 CH	中國中車	1,218,700	38,815,470	0.7612
601985 CH	中國核電	945,966	38,755,298	0.76
600150 CH	中國船舶	224,100	38,458,770	0.7542
601169 CH	北京銀行	1,482,876	37,073,805	0.727
600837 CH	海通證券	967,295	36,464,414	0.7151
600660 CH	福耀玻璃	160,505	36,022,096	0.7064
603501 CH	韋爾股份	72,935	33,835,311	0.6635
600089 CH	特變電工	506,184	32,766,077	0.6426
601888 CH	中國中免	97,713	32,603,069	0.6394
600436 CH	片仔廣	30,330	32,531,295	0.638
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	94,000	32,306,993	0.6336
601688 CH	HTSC	515,782	31,948,254	0.6265
600104 CH	上汽集團	468,217	30,608,024	0.6002
688111 CH	金山辦公	22,947	30,572,593	0.5995
601390 CH	中國中鐵	1,029,182	30,530,059	0.5987
600905 CH	三峽能源	1,433,700	30,174,585	0.5917
603288 CH	海天味業	167,094	29,180,647	0.5722
603993 CH	洛陽鉬業	708,000	28,729,058	0.5634
601600 CH	中國鋁業	794,480	28,226,553	0.5535
601211 CH	國泰君安	451,544	27,969,607	0.5485
600438 CH	通威股份	270,607	27,665,146	0.5425
600019 CH	寶鋼股份	886,440	27,641,031	0.5421
688012 CH	中微公司	43,600	27,029,966	0.5301
600048 CH	保利發展	640,302	26,470,187	0.5191
601818 CH	中國光大銀行	1,859,709	26,284,287	0.5154
600585 CH	海螺水泥	240,483	25,419,829	0.4985
603986 CH	兆易創新	66,744	24,728,371	0.4849
600547 CH	山東黃金	180,966	24,473,719	0.4799
600999 CH	招商證券	371,770	24,432,149	0.4791
601998 CH	中信銀行	776,400	24,362,927	0.4778
601658 CH	郵儲銀行	1,112,400	24,255,798	0.4757
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	41,272	24,213,884	0.4748
600111 CH	北方稀土	253,484	23,476,581	0.4604
601628 CH	中國人壽	166,861	23,394,399	0.4588
600893 CH	航發動力	133,618	22,462,629	0.4405
601939 CH	建設銀行	672,794	21,398,242	0.4196
688036 CH	傳音控股	32,600	21,268,636	0.4171
688008 CH	瀾起科技	91,100	20,866,467	0.4092
600009 CH	上海機場	124,585	20,794,602	0.4078
600795 CH	國電電力	893,500	20,641,987	0.4048
600426 CH	華魯恒升	148,900	20,371,809	0.3995
601669 CH	中國電建	862,968	20,014,874	0.3925
600958 CH	東方證券	523,868	19,678,348	0.3859
603799 CH	華友鈷業	136,954	18,701,704	0.3667
600011 CH	華能國際電力股份	440,631	18,125,716	0.3554
600489 CH	中金黃金	293,800	18,003,262	0.353
601377 CH	興業證券	692,251	17,273,589	0.3387
600584 CH	長電科技	143,351	17,159,343	0.3365
600989 CH	寶豐能源	220,400	16,986,747	0.3331
688256 CH	寒武紀	21,000	16,790,915	0.3293
600010 CH	包鋼股份	2,274,450	16,535,679	0.3243
603369 CH	今世緣	62,700	16,088,553	0.3155
601111 CH	中國國航	466,451	15,337,683	0.3008
600160 CH	巨化股份	135,300	15,294,951	0.2999
600188 CH	兗州煤業	137,850	15,258,899	0.2992
600346 CH	恆力石化	211,500	15,047,617	0.2951
601633 CH	長城汽車	123,745	14,580,555	0.2859
600570 CH	恒生電子	152,395	14,535,736	0.285
601788 CH	光大證券	195,700	14,450,369	0.2834
601360 CH	三六零	357,800	14,177,919	0.278
600196 CH	復星醫藥	127,345	13,909,347	0.2727
600600 CH	青島啤酒股份	35,451	13,805,409	0.2707
600085 CH	同仁堂	68,700	13,784,549	0.2703
600176 CH	中國巨石	240,725	13,660,382	0.2679
600988 CH	赤峰黃金	166,700	13,609,959	0.2669
601872 CH	招商輪船	326,300	13,305,484	0.2609
601995 CH	中金公司	87,900	13,267,250	0.2601
601066 CH	中信建投証券	130,125	13,206,012	0.2589
601100 CH	恒立液壓	53,797	13,042,727	0.2557
600745 CH	聞泰科技	87,100	12,816,362	0.2513
601689 CH	拓普集團	46,500	12,807,146	0.2511
601868 CH	中國能源建設	1,299,500	12,766,448	0.2503
601117 CH	中國化學	367,200	12,526,931	0.2456
603605 CH	珀萊雅	24,100	12,506,668	0.2452
600096 CH	雲天化	128,700	12,432,228	0.2438
601555 CH	東吳證券	404,900	12,214,729	0.2395
600418 CH	江淮汽車	176,500	12,170,340	0.2386
601336 CH	新華保險	83,683	11,993,845	0.2352
601881 CH	中國銀河	217,647	11,858,997	0.2325
603392 CH	萬泰生物	38,236	11,719,329	0.2298
600588 CH	用友網路	205,500	10,901,946	0.2138
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	277,000	10,793,599	0.2116
603939 CH	益豐藥房	51,000	10,675,848	0.2093
688599 CH	天合光能	108,800	10,636,682	0.2086
600026 CH	中遠海能	139,300	10,629,317	0.2084
601618 CH	中國中冶	715,509	10,595,328	0.2077
600027 CH	華電國際	341,000	10,340,721	0.2028
600332 CH	白雲山	70,396	10,174,738	0.1995
601877 CH	正泰電器	107,500	10,078,708	0.1976
601878 CH	浙商證券	194,200	9,979,551	0.1957
603806 CH	福斯特	74,672	9,143,882	0.1793
601607 CH	上海醫藥	111,554	9,097,742	0.1784
600875 CH	東方電氣	111,400	8,905,172	0.1746
688122 CH	西部超導材料科技股份有限公司	46,000	8,898,178	0.1745
600298 CH	安琪酵母	60,999	8,835,832	0.1732
603345 CH	安井食品	20,447	8,808,892	0.1727
601238 CH	廣汽集團	222,144	8,799,360	0.1725
601615 CH	明陽智能	182,000	8,577,412	0.1682
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	41,400	8,468,667	0.166
603260 CH	合盛矽業	35,600	8,383,450	0.1644
600872 CH	中炬高新	62,900	8,346,526	0.1636
600132 CH	重慶啤酒	24,300	7,992,106	0.1567
603596 CH	伯特利	30,800	7,979,369	0.1564
601696 CH	中銀證券	167,100	7,676,712	0.1505
603659 CH	璞泰來	85,734	7,640,026	0.1498
601319 CH	中國人民保險集團	320,100	7,612,812	0.1493
605117 CH	德業股份	17,240	7,556,568	0.1482
600460 CH	士蘭微	83,400	7,456,297	0.1462
600521 CH	華海藥業	89,200	7,303,219	0.1432
688303 CH	大全能源	64,400	7,302,424	0.1432
688223 CH	晶科能源	202,200	7,207,231	0.1413
603589 CH	口子窖	36,100	6,980,905	0.1369
600763 CH	通策醫療	22,406	6,692,301	0.1312
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,000	6,358,766	0.1247
600895 CH	張江高科	74,500	6,297,575	0.1235
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	109,900	6,200,479	0.1216
600754 CH	錦江酒店	45,900	6,063,839	0.1189
603688 CH	石英股份	18,300	6,066,921	0.1189
600021 CH	上海電力	141,000	5,850,739	0.1147
603833 CH	歐派家居	18,500	5,560,183	0.109
605358 CH	立昂微	54,224	5,555,694	0.1089
688390 CH	固德威	12,100	5,521,497	0.1082
688363 CH	華熙生物	19,200	5,446,908	0.1068
603486 CH	科沃斯	23,000	5,389,225	0.1056
601958 CH	金鉬股份	97,700	5,188,551	0.1017
603290 CH	斯達半導	8,500	5,062,144	0.0992
600859 CH	王府井	79,600	4,820,548	0.0945
600779 CH	水井坊	19,600	4,099,744	0.0804
688063 CH	上海派能能源科技股份有限公司	10,500	3,935,357	0.0771
600056 CH	中國醫藥	74,900	3,830,335	0.0751
603517 CH	絕味食品	38,000	3,573,103	0.07
601155 CH	新城控股	78,600	3,563,588	0.0698
601136 CH	首創證券	30,300	3,118,987	0.0611
603185 CH	弘元綠色能源股份有限公司	27,541	2,840,348	0.0557
601059 CH	信達證券股份有限公司	32,700	2,342,866	0.0459
股票合計			4,843,650,384	94.9862

項目	金額
保證金 (USD)	90,471,811
現金 (CNH)	15,591
現金 (CNY)	157,258,825
現金 (TWD)	22,254,756
現金 (USD)	3,013,447
應付受益權單位買回款 (TWD)	15,255,110

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1 USD = 7.23090 CNH 更新時間：20240509
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