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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,572,050,886
基金在外流通單位數(單位)

118,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.66

資料日期：2025/12/05

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	619	293,904,589	6.4282
期貨合計			293,904,589	6.4282

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	32,516	205,695,628	4.4989
601899 CH	紫金礦業	1,387,535	192,244,678	4.2047
600276 CH	恒瑞醫藥	480,385	130,985,167	2.8649
601318 CH	中國平安	453,076	124,223,102	2.717
688256 CH	寒武紀	18,072	108,312,098	2.369
603259 CH	藥明康德	258,428	103,351,277	2.2605
600036 CH	招商銀行	520,911	100,135,767	2.1901
601138 CH	工業富聯	359,700	97,282,510	2.1277
600900 CH	長江電力	693,430	86,090,395	1.8829
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	80,800	76,575,046	1.6748
601166 CH	興業銀行	699,398	64,365,097	1.4077
601816 CH	京滬高鐵	2,706,500	62,755,284	1.3725
603986 CH	兆易創新	60,344	55,222,570	1.2078
688008 CH	瀾起科技	103,672	54,696,307	1.1963
601398 CH	工商銀行	1,474,776	52,117,370	1.1399
600309 CH	萬華化學	164,975	51,086,136	1.1173
600030 CH	中信証券	410,914	50,633,940	1.1074
600031 CH	三一重工	526,155	49,581,472	1.0844
603993 CH	洛陽鉬業	592,000	48,234,464	1.0549
601288 CH	農業銀行	1,343,619	46,480,308	1.0166
688012 CH	中微公司	38,200	46,273,891	1.0121
600660 CH	福耀玻璃	163,116	46,143,682	1.0092
600089 CH	特變電工	465,724	45,317,384	0.9911
600690 CH	海爾智家	366,977	44,709,686	0.9778
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	80,000	44,638,276	0.9763
600111 CH	北方稀土	213,141	44,633,498	0.9762
601668 CH	中國建築	1,831,916	43,196,146	0.9447
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	537,511	42,847,258	0.9371
600048 CH	保利發展	1,482,202	42,823,000	0.9366
600887 CH	伊利股份	326,539	41,775,691	0.9137
601211 CH	國泰君安	475,444	41,489,643	0.9074
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	74,335	39,459,651	0.863
600050 CH	中國聯通	1,560,004	36,926,338	0.8076
601328 CH	交通銀行	1,122,323	36,833,473	0.8056
603799 CH	華友鈷業	129,354	36,323,770	0.7944
600406 CH	國電南瑞	355,948	35,741,942	0.7817
601888 CH	中國中免	99,213	35,569,012	0.7779
601766 CH	中國中車	1,121,500	35,284,167	0.7717
601600 CH	中國鋁業	694,180	35,017,725	0.7659
601088 CH	中國神華	184,682	33,938,879	0.7423
600219 CH	南山鋁業	1,437,900	33,897,640	0.7414
600418 CH	江淮汽車	154,700	33,515,635	0.733
600104 CH	上汽集團	453,217	30,983,761	0.6776
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,072	30,672,761	0.6708
600919 CH	江蘇銀行	617,900	28,723,052	0.6282
600000 CH	浦發銀行	560,943	27,948,020	0.6112
688111 CH	金山辦公	20,147	27,167,962	0.5942
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	105,900	26,826,126	0.5867
601857 CH	中國石油股份	609,978	26,710,790	0.5842
601006 CH	大秦鐵路	1,072,000	26,366,457	0.5766
601689 CH	拓普集團	84,830	25,518,183	0.5581
600489 CH	中金黃金	244,740	24,735,396	0.541
600547 CH	山東黃金	152,066	24,437,506	0.5344
600436 CH	片仔廣	32,430	24,244,662	0.5302
600438 CH	通威股份	249,107	24,074,071	0.5265
601601 CH	中國太保	144,147	23,978,310	0.5244
600019 CH	寶鋼股份	738,540	23,953,900	0.5239
601100 CH	恒立液壓	47,497	23,739,421	0.5192
601390 CH	中國中鐵	910,282	22,229,693	0.4862
600028 CH	中國石油化工股份	816,250	21,526,848	0.4708
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	208,700	20,879,721	0.4566
600010 CH	包鋼股份	1,907,550	20,844,300	0.4559
601688 CH	HTSC	215,317	20,760,817	0.454
600585 CH	海螺水泥	202,183	20,382,295	0.4458
600584 CH	長電科技	124,851	20,291,600	0.4438
600809 CH	山西汾酒	25,080	20,194,264	0.4416
601058 CH	賽輪輪胎	257,500	19,602,652	0.4287
600893 CH	航發動力	118,218	19,345,995	0.4231
600016 CH	民生銀行	1,086,375	19,276,807	0.4216
601669 CH	中國電建	794,338	18,664,263	0.4082
601229 CH	上海銀行	424,600	18,412,681	0.4027
601985 CH	中國核電	466,366	18,093,245	0.3957
600160 CH	巨化股份	118,360	17,801,930	0.3893
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	243,000	17,584,425	0.3846
600066 CH	宇通客車股份有限公司	117,800	17,171,609	0.3755
600570 CH	恒生電子	131,895	17,047,913	0.3728
600362 CH	江西銅業股份	87,500	16,765,813	0.3667
601360 CH	三六零	304,600	16,723,706	0.3657
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,400	16,674,958	0.3647
600426 CH	華魯恒升	125,300	16,289,129	0.3562
601009 CH	南京銀行股份有限公司	312,863	15,906,887	0.3479
600196 CH	復星醫藥	131,400	15,778,217	0.3451
600009 CH	上海機場	110,285	15,519,617	0.3394
601988 CH	中國銀行	602,487	15,482,227	0.3386
601169 CH	北京銀行	622,676	15,395,138	0.3367
600989 CH	寶豐能源	185,500	15,351,760	0.3357
601939 CH	建設銀行	370,694	15,271,307	0.334
600346 CH	恆力石化	178,000	15,242,856	0.3333
600926 CH	杭州銀行	218,776	15,111,708	0.3305
600905 CH	三峽能源	810,900	15,065,963	0.3295
600176 CH	中國巨石	210,260	14,597,907	0.3192
688169 CH	石頭科技	20,296	14,565,218	0.3185
603288 CH	海天味業	89,594	14,474,439	0.3165
601628 CH	中國人壽	70,275	14,111,278	0.3086
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	143,200	13,734,502	0.3004
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	154,300	13,652,317	0.2986
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,400	13,526,522	0.2958
600795 CH	國電電力	525,600	13,326,649	0.2914
601111 CH	中國國航	345,551	12,675,867	0.2772
605117 CH	德業股份	33,382	12,604,485	0.2756
601868 CH	中國能源建設	1,196,000	12,542,685	0.2743
605499 CH	東鵬飲料	10,500	12,191,577	0.2666
601818 CH	中國光大銀行	781,109	12,164,311	0.266
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	95,400	11,931,214	0.2609
600999 CH	招商證券	162,270	11,862,037	0.2594
601633 CH	長城汽車	122,145	11,843,822	0.259
688036 CH	傳音控股	39,640	11,819,328	0.2585
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	153,000	11,763,907	0.2573
601658 CH	郵儲銀行	464,200	11,419,491	0.2497
601117 CH	中國化學	324,800	11,019,492	0.241
601872 CH	招商輪船	298,000	10,971,110	0.2399
688396 CH	華潤微	46,200	10,793,180	0.236
600875 CH	東方電氣	112,400	10,733,188	0.2347
603296 CH	華勤技術股份有限公司	26,400	10,680,657	0.2336
601021 CH	春秋航空股份有限公司	43,500	10,622,791	0.2323
600085 CH	同仁堂	70,800	10,466,838	0.2289
601336 CH	新華保險	35,183	10,430,666	0.2281
600958 CH	東方證券	220,132	10,252,297	0.2242
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	243,500	10,136,757	0.2217
601618 CH	中國中冶	633,409	9,500,247	0.2077
600039 CH	四川路橋	231,600	9,478,509	0.2073
601377 CH	興業證券	290,906	9,263,921	0.2026
600011 CH	華能國際電力股份	259,131	9,047,057	0.1978
688599 CH	天合光能	116,000	8,738,927	0.1911
601238 CH	廣汽集團	225,344	8,685,107	0.1899
601916 CH	浙商銀行	634,600	8,560,705	0.1872
688223 CH	晶科能源	354,600	8,532,415	0.1866
600886 CH	國投電力	136,200	8,319,178	0.1819
600015 CH	華夏銀行	271,900	8,241,586	0.1802
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,000	8,166,186	0.1786
603392 CH	萬泰生物	39,076	8,072,768	0.1765
601838 CH	成都銀行股份有限公司	107,200	8,038,501	0.1758
601995 CH	中金公司	51,200	7,903,619	0.1728
601998 CH	中信銀行	222,800	7,618,142	0.1666
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	260,600	7,528,320	0.1646
600026 CH	中遠海能	147,700	7,476,365	0.1635
600674 CH	川投能源	110,300	7,130,026	0.1559
603260 CH	合盛矽業	29,900	7,119,830	0.1557
600845 CH	寶信軟體	75,200	6,960,387	0.1522
688303 CH	大全能源	57,200	6,941,937	0.1518
601607 CH	上海醫藥	86,554	6,853,224	0.1498
603369 CH	今世緣	40,200	6,471,422	0.1415
601881 CH	中國銀河	91,400	6,451,918	0.1411
601788 CH	光大證券	82,200	6,369,650	0.1393
601066 CH	中信建投証券	54,525	6,204,939	0.1357
600018 CH	上港集團	247,900	6,197,050	0.1355
601898 CH	中煤能源	98,500	5,961,613	0.1303
601901 CH	方正證券	173,100	5,948,778	0.1301
600188 CH	兗州煤業	96,245	5,912,758	0.1293
601018 CH	寧波港	345,100	5,664,724	0.1238
601878 CH	浙商證券	115,600	5,644,644	0.1234
600027 CH	華電國際	233,100	5,446,120	0.1191
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	229,400	5,378,730	0.1176
600600 CH	青島啤酒股份	19,151	5,348,961	0.1169
600023 CH	浙能電力	228,100	5,205,767	0.1138
601319 CH	中國人民保險集團	134,500	5,205,990	0.1138
603195 CH	公牛集團	26,420	5,017,177	0.1097
600803 CH	新奧股份	52,700	5,008,538	0.1095
600025 CH	華能水電	102,000	4,332,483	0.0947
601699 CH	潞安環能	64,600	3,695,503	0.0808
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,300	3,485,694	0.0762
600350 CH	山東高速股份有限公司	60,172	2,417,079	0.0528
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	43,900	2,417,935	0.0528
601298 CH	青島港國際股份有限公司	62,000	2,369,823	0.0518
601136 CH	首創證券	22,900	2,060,139	0.045
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	31,600	2,007,485	0.0439
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	62,400	1,932,348	0.0422
股票合計			4,278,444,482	93.5707

項目	金額
保證金 (USD)	137,143,897
現金 (CNH)	6,954,902
現金 (CNY)	129,513,016
現金 (TWD)	110,138,817
現金 (USD)	7,670,723
應付受益權單位買回款 (TWD)	95,204,837

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.06580 CNH 更新時間：20251205
1 USD = 7.06910 CNY 更新時間：20251205
1 USD = 31.2660 TWD 更新時間：20251205

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。