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00633L 富邦上証正2

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    9,381,108,974

  • 基金在外流通單位數(單位)

    323,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.00

資料日期：2023/12/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ3F 2023/12富時中國A50指數 51,272 18,285,744,615 194.9209
WOAFZ3F 2023/12富邦上証ETF期貨 640 178,048,000 1.8979
期貨合計 18,463,792,615 196.8188
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 93,552,190.2 1,505,329,582 16.0463
006205 富邦上証 10,988,000 305,796,040 3.2597
基金合計 1,811,125,622 19.306
項目 金額
保證金 (TWD) 46,833,630
保證金 (USD) 3,814,129,852
附買回債券 606,282,308
現金 (CNH) 4,905
現金 (TWD) 2,779,446,323
現金 (USD) 347,290,273
應付受益權單位買回款 (TWD) 8,069,679,921
附買回債券
代號 名稱 金額
B84306 P09中鼎1 303,141,330
B9AN01 P10合勤控1 303,140,978
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.16530 CNH 更新時間：20231206
    1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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