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00634R 富邦上証反1

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    287,091,331

  • 基金在外流通單位數(單位)

    56,756,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.06

資料日期：2023/12/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ3F 2023/12富時中國A50指數 -710 253,215,765 88.2004
WOAFZ3F 2023/12富邦上証ETF期貨 -120 33,384,000 11.6283
期貨合計 286,599,765 99.8287
項目 金額
保證金 (TWD) 12,276,619
保證金 (USD) 97,999,432
附買回債券 170,297,453
現金 (TWD) 11,076,001
現金 (USD) 6,581,623
應付受益權單位買回款 (TWD) 127,420,675
附買回債券
代號 名稱 金額
A03113 103央債甲13 8,000,000
B69401 P08中磊1 111,800,755
G13802 P10法巴銀1 50,496,698
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.16530 CNH 更新時間：20231206
    1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

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