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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,528,986,910
基金在外流通單位數(單位)

148,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.27

資料日期：2023/12/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFZ3F	2023/12富邦深100ETF期貨	280	28,784,000	1.8825
SFCZ3F	2023/12富時中國A50指數	54	19,258,665	1.2595
期貨合計			48,042,665	3.142

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	159,820	114,508,261	7.4891
000858 CH	五糧液	116,500	73,846,147	4.8297
000333 CH	美的集團	312,900	67,691,170	4.4271
300059 CH	東方財富	795,919	50,451,117	3.2996
002594 CH	比亞迪股份	54,700	48,409,617	3.1661
000651 CH	格力電器	285,200	40,672,462	2.66
000568 CH	瀘州老窖	47,600	40,090,883	2.622
002475 CH	立訊精密	291,333	38,817,439	2.5387
300760 CH	邁瑞醫療	31,300	38,806,127	2.538
000725 CH	京東方	2,041,700	34,667,072	2.2673
300124 CH	匯川技術	122,130	32,260,664	2.1099
300498 CH	溫氏股份	346,260	30,508,525	1.9953
002714 CH	牧原股份	158,654	28,355,400	1.8545
002352 CH	順豐控股	150,300	26,677,213	1.7447
300274 CH	陽光電源	64,000	22,930,260	1.4997
000625 CH	長安汽車	268,076	22,770,792	1.4892
000001 CH	平安銀行	541,800	22,641,258	1.4808
002230 CH	科大訊飛	112,800	22,517,051	1.4726
000063 CH	中興通訊	200,700	22,256,566	1.4556
002142 CH	寧波銀行	226,044	21,010,211	1.3741
000338 CH	濰柴動力	329,200	20,418,172	1.3354
300122 CH	智飛生物	70,450	19,864,469	1.2991
002304 CH	洋河股份	38,300	18,987,186	1.2418
300015 CH	愛爾眼科	261,803	18,748,518	1.2262
000002 CH	萬科企業	392,600	18,737,772	1.2255
000792 CH	鹽湖股份	247,900	17,665,644	1.1553
000100 CH	TCL 集團	960,750	17,411,875	1.1387
002027 CH	分眾傳媒	646,440	17,118,380	1.1195
002371 CH	北方華創	16,900	16,577,899	1.0842
002466 CH	天齊鋰業	65,700	16,178,423	1.0581
300014 CH	億緯鋰能	79,900	15,000,617	0.981
002050 CH	三花智控	122,100	14,877,617	0.973
002460 CH	贛鋒鋰業	71,540	13,320,948	0.8712
002129 CH	中環股份	188,175	13,244,020	0.8661
000661 CH	長春高新	19,400	13,032,735	0.8523
002049 CH	紫光國微	41,740	12,718,491	0.8318
300782 CH	卓勝微	21,532	12,637,926	0.8265
002241 CH	歌爾股份	156,900	12,015,992	0.7858
000776 CH	廣發証券	181,300	11,340,582	0.7417
000166 CH	申萬宏源	565,100	11,111,451	0.7267
300142 CH	雲南沃森生物技術股份有限公司	104,200	10,601,841	0.6933
002271 CH	東方雨虹	122,398	10,547,431	0.6898
300408 CH	三環集團	79,200	9,897,701	0.6473
002555 CH	三七互娛	95,800	9,873,605	0.6457
000596 CH	古井貢酒	9,200	9,699,684	0.6343
000938 CH	紫光股份	111,072	9,586,091	0.6269
002311 CH	海大集團	49,800	9,435,005	0.617
000538 CH	雲南白藥	43,220	9,317,671	0.6094
002236 CH	大華股份	111,900	9,303,146	0.6084
002493 CH	榮盛石化	194,100	8,802,826	0.5757
300347 CH	泰格醫藥	34,300	8,693,714	0.5685
002459 CH	晶澳科技	99,812	8,469,405	0.5539
000963 CH	華東醫藥	48,500	8,454,808	0.5529
002812 CH	恩捷股份	32,600	8,401,930	0.5495
300033 CH	同花順	12,600	8,397,495	0.5492
002920 CH	德賽西威	15,200	8,282,906	0.5417
002709 CH	天賜材料	76,600	8,019,433	0.5244
000157 CH	中聯重科	286,800	7,998,459	0.5231
000895 CH	雙匯發展	68,300	7,787,421	0.5093
001979 CH	招商蛇口	180,763	7,776,539	0.5086
002821 CH	凱萊英	13,940	7,673,559	0.5018
002001 CH	新和成	101,244	7,544,329	0.4934
000425 CH	徐工機械	313,300	7,290,444	0.4768
300661 CH	聖邦股份	19,260	7,174,226	0.4692
300450 CH	先導智能	63,600	7,139,631	0.4669
002601 CH	龍蟒佰利	96,300	7,133,560	0.4665
002736 CH	國信證券	175,400	7,067,454	0.4622
300316 CH	晶盛機電	39,200	7,066,363	0.4621
300759 CH	康龍化成	54,400	7,032,932	0.4599
300896 CH	愛美客	5,600	6,957,976	0.455
002410 CH	廣聯達科技股份有限公司	83,220	6,900,444	0.4513
300433 CH	藍思科技	124,095	6,834,339	0.4469
002180 CH	納思達	57,700	6,705,738	0.4385
002202 CH	金風科技股份有限公司	168,872	6,180,433	0.4042
003816 CH	中廣核電力	446,900	5,917,180	0.387
000786 CH	北新建材	58,500	5,820,850	0.3806
000876 CH	新希望	135,700	5,694,638	0.3724
000301 CH	東方盛虹	132,700	5,667,978	0.3707
300454 CH	深信服	14,900	5,430,867	0.3551
300999 CH	金龍魚	36,000	5,295,497	0.3463
002603 CH	以嶺藥業	49,600	5,238,559	0.3426
300413 CH	芒果超媒	39,610	5,000,629	0.327
002841 CH	廣州視源電子科技股份有限公司	22,400	4,334,509	0.2834
300751 CH	蘇州邁為科技股份有限公司	9,160	4,200,179	0.2747
300919 CH	中偉新材料股份有限公司	19,100	4,069,822	0.2661
300628 CH	億聯網路	29,280	4,059,712	0.2655
000617 CH	中油資本	154,820	3,759,275	0.2458
002916 CH	深南電路	12,100	3,723,154	0.2435
300763 CH	錦浪科技股份有限公司	12,900	3,679,914	0.2406
000069 CH	華僑城	242,600	3,553,637	0.2324
002938 CH	鵬鼎控股	38,600	3,518,155	0.23
000708 CH	中信特鋼	54,100	3,219,830	0.2105
000877 CH	天山股份	89,100	2,669,087	0.1745
300957 CH	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限	8,200	2,475,155	0.1618
301269 CH	華大九天	5,200	2,388,041	0.1561
300979 CH	華利集團	9,800	1,983,427	0.1297
001289 CH	龍源電力	8,900	753,631	0.0492
股票合計			1,481,399,217	96.883

項目	金額
保證金 (TWD)	7,462,771
保證金 (USD)	4,259,331
現金 (CNY)	21,172,064
現金 (TWD)	9,167,775
現金 (USD)	7,426,274
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,415,287,283

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.15780 CNY 更新時間：20231206
1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。