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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    689,348,500

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    43.30

資料日期：2023/12/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH4F 2024/03東證指數期貨 236 1,204,370,522 174.7114
JTMH4F 2024/03迷你東證指數期貨 250 127,581,622 18.5075
期貨合計 1,331,952,144 193.2189
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 45,486,000 6.5984
基金合計 45,486,000 6.5984
項目 金額
保證金 (JPY) 280,302,760
保證金 (TWD) 25,005,802
附買回債券 249,309,172
遠匯 (TWD/JPY) 263,562,000
現金 (JPY) 21,506,234
現金 (TWD) 63,371,331
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,034,144,877
附買回債券
代號 名稱 金額
A09106 109央債甲6 15,500,000
A10112 110央甲12 44,809,172
B87401 P09中鴻1 90,000,000
B903XP P09台電5B 99,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.180 JPY 更新時間：20231206
    1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

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