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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    318,751,611

  • 基金在外流通單位數(單位)

    42,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    7.54

資料日期：2023/12/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH4F 2024/03東證指數期貨 -58 295,989,369 92.8589
JTMH4F 2024/03迷你東證指數期貨 -46 23,475,016 7.3646
期貨合計 319,464,385 100.2235
項目 金額
保證金 (JPY) 44,391,062
保證金 (TWD) 3,339
附買回債券 202,129,010
遠匯 (TWD/JPY) 87,418,000
現金 (JPY) 39,146,781
現金 (TWD) 31,509,915
應付受益權單位買回款 (TWD) 201,353,419
附買回債券
代號 名稱 金額
A09101 109央債甲1 4,044,226
A12104 112央債甲4 50,818,121
B87401 P09中鴻1 60,854,313
B903XP P09台電5B 86,412,350
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.180 JPY 更新時間：20231206
    1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

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