ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 6,065,515,371 基金在外流通單位數(單位) 68,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 88.36 資料日期：2023/12/06 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQZ3F 2023/12小型那斯達克100指數 1,226 12,209,953,741 201.3011 期貨合計 12,209,953,741 201.3011 項目 金額 保證金 (TWD) 854,207,075 保證金 (USD) 1,417,828,283 附買回債券 3,261,046,311 遠匯 (TWD/USD) 1,264,000,000 現金 (TWD) 707,097,930 現金 (USD) 4,087,913 應付受益權單位買回款 (TWD) 4,871,589,929 附買回債券 代號 名稱 金額 A08109 108央債甲9 100,092,960 B20162 P09亞泥3B 105,099,869 B20246 P09台泥1A 30,071,070 B30805 P11聯華1B 82,000,000 B402BD P07台塑1C 105,000,000 B40708 P11聯成1C 50,041,610 B50162 P09遠東新1 150,229,662 B618C1 P09台積5B 134,460,088 B618C4 P09台積6B 17,660,000 B618DE P12台積1B 40,075,485 B638BH P12聯電1 20,449,837 B644CB P10鴻海3C 260,187,586 B72201 P09中石化1 40,000,000 B85108 P10潤隆1 100,000,000 B85504 P11士開1 156,337,098 B86003 P09力麒1 130,123,636 B87204 P07裕隆1B 260,213,165 B903WH P06台電2C 70,165,828 B903XP P09台電5B 66,540,615 B93542 P10裕融1 160,000,000 B95125 P10中租1A 100,236,896 B95126 P10中租1B 100,236,896 B95135 P12中租1A 100,173,887 B99902 P08合迪1 105,000,000 B99906 P12合迪1A 58,000,000 B9AL01 P10欣陸1 125,097,644 B9AN01 P10合勤控1 140,133,146 B9AT01 P12新鑫1 100,159,548 G10163 P08上海1B 50,177,498 G159A8 P12一銀1 103,082,287 HA1007 110北建債7 200,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206