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00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險)

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    446,384,000

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    4.64

資料日期：2023/12/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ3F 2023/12小型那斯達克100指數 -206 2,051,590,926 99.0683
期貨合計 2,051,590,926 99.0683
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 232,801,698 11.2416
基金合計 232,801,698 11.2416
項目 金額
保證金 (TWD) 264,338,278
保證金 (USD) 237,770,516
附買回債券 702,254,391
遠匯 (TWD/USD) 474,600,000
現金 (TWD) 389,550,165
現金 (USD) 242,595,218
應付受益權單位買回款 (TWD) 2,076,306,204
附買回債券
代號 名稱 金額
B30805 P11聯華1B 80,082,554
B86407 P10興富發1 60,058,587
B94704 P10宏全1 100,929,673
B95119 P07中租1B 52,543,043
B97920 P10正新1 100,000,000
B99404 P12南山1A 100,000,000
B99906 P12合迪1A 97,580,492
B9AK02 P12中壽1 10,019,864
HA1003 110北建債3 101,040,178
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

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