基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,306,674,487

  • 基金在外流通單位數(單位)

    454,511,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.87

資料日期:2023/12/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ3F 2023/12台股指數期貨 -376 1,306,750,400 100.0058
期貨合計 1,306,750,400 100.0058
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 17,511,360.1 281,771,793 21.564
基金合計 281,771,793 21.564
項目 金額
保證金 (TWD) 311,853,478
附買回債券 535,563,862
現金 (TWD) 177,297,709
應付受益權單位買回款 (TWD) 684,917,304
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 19,873,817
A11109 111央債甲9 100,000,000
B69401 P08中磊1 100,859,425
B85106 P08潤隆2 63,000,000
B86407 P10興富發1 30,792,152
G11473 P09中信銀1 70,000,000
G13427 P09輸銀4 51,038,468
HA1007 110北建債7 100,000,000
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