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00692 富邦公司治理

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基金淨資產(新台幣)

21,768,033,596
基金在外流通單位數(單位)

690,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.54

資料日期：2023/12/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXZ3F	2023/12台股指數期貨	29	100,786,600	0.463
期貨合計			100,786,600	0.463

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2330	台積電	14,548,100	8,292,417,000	38.0944
2454	聯發科	897,900	832,353,300	3.8237
2317	鴻海	7,777,000	785,477,000	3.6083
2412	中華電	4,352,200	530,968,400	2.4392
2881	富邦金	7,300,978	465,802,396	2.1398
2308	台達電	1,457,300	451,763,000	2.0753
6505	台塑化	5,344,000	444,086,400	2.04
2382	廣達	2,167,000	432,316,500	1.986
2882	國泰金	8,229,113	374,013,186	1.7181
2303	聯電	7,014,500	343,009,050	1.5757
3711	日月光投控	2,456,900	316,940,100	1.4559
2886	兆豐金	7,882,974	311,377,473	1.4304
1303	南亞	4,449,500	305,680,650	1.4042
2891	中信金	10,986,300	297,728,730	1.3677
1301	台塑	3,570,900	287,100,360	1.3189
1216	統一	3,187,200	233,621,760	1.0732
2002	中鋼	8,828,000	231,735,000	1.0645
2884	玉山金	8,787,923	224,531,433	1.0314
5880	合庫金	8,252,167	221,158,076	1.0159
2892	第一金	7,641,092	210,894,139	0.9688
3045	台灣大	2,088,700	208,870,000	0.9595
1326	台化	3,287,900	208,452,860	0.9576
2885	元大金	7,118,693	188,289,430	0.8649
3034	聯詠	341,000	174,251,000	0.8004
2880	華南金	7,654,334	169,543,498	0.7788
6669	緯穎	98,000	169,050,000	0.7765
2395	研華	480,611	168,213,850	0.7727
2357	華碩	416,400	163,853,400	0.7527
5871	中租-KY	905,441	162,979,380	0.7487
2912	統一超	583,000	157,118,500	0.7217
4904	遠傳	1,828,300	151,748,900	0.6971
3231	緯創	1,626,548	148,341,178	0.6814
2301	光寶科	1,329,000	148,183,500	0.6807
1101	台泥	4,236,000	146,565,600	0.6733
3037	欣興	856,000	145,520,000	0.6685
2603	長榮	1,187,702	138,961,134	0.6383
2890	永豐金	6,943,075	134,348,501	0.6171
2379	瑞昱	288,000	130,032,000	0.5973
5876	上海商銀	2,727,000	126,396,450	0.5806
2887	台新金	6,999,705	125,994,690	0.5788
3443	創意	75,000	126,000,000	0.5788
2408	南亞科	1,738,100	125,143,200	0.5748
4938	和碩	1,495,000	121,543,500	0.5583
2801	彰銀	6,091,100	108,421,580	0.498
2618	長榮航	3,029,000	95,262,050	0.4376
1402	遠東新	3,003,200	95,051,280	0.4366
1476	儒鴻	153,500	90,411,500	0.4153
8046	南電	362,000	90,138,000	0.414
2609	陽明	1,959,000	87,469,350	0.4018
1102	亞泥	1,990,100	82,987,170	0.3812
1605	華新	2,262,000	82,902,300	0.3808
2615	萬海	1,574,050	80,748,765	0.3709
6409	旭隼	48,782	74,148,640	0.3406
2385	群光	426,000	74,124,000	0.3405
3702	大聯大	942,000	73,476,000	0.3375
8454	富邦媒	134,444	70,448,656	0.3236
3036	文曄	573,364	67,656,952	0.3108
6770	力積電	2,284,000	66,578,600	0.3058
2344	華邦電	2,344,703	63,775,922	0.2929
2834	臺企銀	4,613,096	62,507,451	0.2871
9941	裕融	307,924	57,581,788	0.2645
1504	東元	1,200,000	54,780,000	0.2516
4958	臻鼎-KY	531,400	54,468,500	0.2502
2371	大同	1,312,000	52,742,400	0.2422
9904	寶成	1,653,000	51,325,650	0.2357
3035	智原	139,000	50,248,500	0.2308
6239	力成	426,000	50,055,000	0.2299
2352	佳世達	1,102,900	48,582,745	0.2231
1477	聚陽	136,000	47,464,000	0.218
2812	台中銀	2,931,000	47,042,550	0.2161
2633	台灣高鐵	1,474,000	44,367,400	0.2038
2049	上銀	198,456	44,255,688	0.2033
6592	和潤企業	318,100	40,875,850	0.1877
3023	信邦	135,000	39,015,000	0.1792
6285	啟碁	265,241	36,603,258	0.1681
3532	台勝科	218,000	34,335,000	0.1577
2337	旺宏	1,041,000	29,668,500	0.1362
2006	東和鋼鐵	409,570	28,547,029	0.1311
3706	神達	677,000	27,858,550	0.1279
2634	漢翔	528,000	27,456,000	0.1261
2606	裕民	474,000	25,927,800	0.1191
3665	貿聯-KY	92,147	24,925,764	0.1145
2637	慧洋-KY	419,000	21,997,500	0.101
2015	豐興	326,000	21,744,200	0.0998
9933	中鼎	450,000	19,777,500	0.0908
5434	崇越	105,773	19,356,459	0.0889
6414	樺漢	67,000	18,257,500	0.0838
4766	南寶	68,000	17,340,000	0.0796
9802	鈺齊-KY	107,000	15,729,000	0.0722
1723	中碳	133,000	15,627,500	0.0717
2897	王道銀行	1,533,000	14,962,080	0.0687
6579	研揚	90,000	14,040,000	0.0644
3703	欣陸	462,000	12,866,700	0.0591
2103	台橡	463,000	11,019,400	0.0506
2530	華建	292,000	10,103,200	0.0464
1712	興農	236,000	8,991,600	0.0413
8163	達方	157,000	8,697,800	0.0399
3454	晶睿	49,000	7,938,000	0.0364
5288	豐祥-KY	37,000	6,549,000	0.03
2546	根基	68,100	5,080,260	0.0233
股票合計			21,666,687,411	99.5296

項目	金額
保證金 (TWD)	24,504,902
附買回債券	350,108,456
現金 (TWD)	491,188,445
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,475,498,037

附買回債券

代號	名稱	金額
A05104	105央債甲4	53,000,000
A12102	112央債甲2	7,019,444
A12104	112央債甲4	50,000,000
B903YX	P12台電2B	100,000,000
B96524	P11元金1	50,011,047
B98910	P09國泰金5	50,020,123
HB0906	109高市債6	40,057,842