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00695B 富邦美債7-10

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    1,030,500,780

  • 基金在外流通單位數(單位)

    29,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.7134

資料日期：2023/12/06

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,087,000 91,486,942 8.8779
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2,896,000 91,041,028 8.8346
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 2,984,000 89,388,612 8.6742
US91282CDJ71 T 1 3/8 11/15/31 3,367,000 86,384,352 8.3827
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 2,981,000 85,427,029 8.2898
US91282CCS89 T 1 1/4 08/15/31 3,319,000 84,875,298 8.2363
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 2,737,000 84,426,752 8.1927
US91282CDY49 T 1 7/8 02/15/32 3,133,000 83,278,522 8.0813
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2,936,000 83,068,632 8.0609
US91282CCB54 T 1 5/8 05/15/31 3,043,000 80,646,695 7.8259
US91282CBL46 T 1 1/8 02/15/31 3,053,000 78,688,787 7.6359
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 2,300,000 74,646,892 7.2437
US912810FP85 T 5 3/8 02/15/31 150,000 5,085,236 0.4934
債券合計 1,018,444,777 98.8293
項目 金額
現金 (TWD) 4,347,285
現金 (USD) 3,084,597
應付受益權單位買回款 (TWD) 479,173,994
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(%) 98.83 100.00 -1.17
平均到期殖利率(%) 4.10 4.13 -0.03
平均票息率(%) 2.70 2.58 0.12
平均有效存續期間(年) 7.37 7.37 0.00
平均到期日(年) 8.51 8.47 0.04
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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