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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

261,173,055
基金在外流通單位數(單位)

23,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.12

資料日期：2023/12/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ3F	2023/12H股指數期貨	24	27,484,144	10.5233
期貨合計			27,484,144	10.5233

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	17,037	21,398,844	8.1933
9988 HK	阿里巴巴－SW	73,278	20,720,538	7.9336
939 HK	建設銀行	1,068,527	19,123,537	7.3221
3690 HK	美團－Ｗ	52,921	18,430,687	7.0568
1398 HK	工商銀行	728,459	10,688,241	4.0923
1810 HK	小米集團－Ｗ	173,019	10,377,589	3.9734
3988 HK	中國銀行	825,351	9,381,829	3.5921
2318 HK	中國平安	66,355	9,241,053	3.5382
1211 HK	比亞迪股份	10,300	8,851,648	3.3891
2015 HK	理想汽車－Ｗ	13,644	7,787,619	2.9817
9618 HK	京東集團－ＳＷ	17,262	7,194,679	2.7547
1024 HK	快手－Ｗ	30,124	6,696,655	2.564
9999 HK	網易－Ｓ	6,808	4,533,455	1.7358
2020 HK	安踏體育	13,929	4,267,105	1.6338
857 HK	中國石油股份	208,603	4,179,041	1.6001
3968 HK	招商銀行	38,622	4,133,319	1.5825
386 HK	中國石油化工股份	244,214	3,848,992	1.4737
9633 HK	農夫山泉	19,984	3,588,639	1.374
1109 HK	華潤置地	31,686	3,467,664	1.3277
1288 HK	農業銀行	303,602	3,451,067	1.3213
1088 HK	中國神華	33,332	3,345,495	1.2809
9888 HK	百度集團－ＳＷ	7,006	3,174,214	1.2153
992 HK	聯想集團	77,963	3,067,172	1.1743
2628 HK	中國人壽	73,927	3,039,506	1.1637
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	11,162	2,895,279	1.1085
2319 HK	蒙牛乳業	30,850	2,679,799	1.026
2313 HK	申洲國際	8,147	2,589,400	0.9914
1093 HK	石藥集團	87,494	2,415,842	0.9249
291 HK	華潤啤酒	16,017	2,143,478	0.8207
2331 HK	李寧	23,657	2,102,655	0.805
267 HK	中信股份	71,388	2,094,867	0.802
6690 HK	海爾智家	23,980	2,087,866	0.7994
688 HK	中國海外發展	37,969	2,066,154	0.7911
175 HK	吉利汽車	60,083	1,964,139	0.752
2382 HK	舜宇光學科技	7,008	1,899,705	0.7273
6618 HK	京東健康	11,010	1,637,621	0.627
2688 HK	新奧能源	7,828	1,609,240	0.6161
3328 HK	交通銀行	86,902	1,607,837	0.6156
1177 HK	中國生物製藥	111,021	1,543,917	0.5911
9961 HK	攜程集團－Ｓ	1,348	1,399,701	0.5359
1658 HK	郵儲銀行	97,629	1,381,292	0.5288
960 HK	龍湖集團	22,867	1,174,298	0.4496
20 HK	商湯－Ｗ	198,038	1,029,764	0.3942
2618 HK	京東物流	26,116	987,437	0.378
6862 HK	海底撈	16,294	948,407	0.3631
968 HK	信義光能	48,697	859,758	0.3291
881 HK	中升控股	8,148	582,646	0.223
股票合計			233,689,690	89.4742

項目	金額
保證金 (HKD)	6,804,889
現金 (HKD)	2,957,225
現金 (TWD)	22,413,151
現金 (USD)	438,392
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,383,313,646

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.81120 HKD 更新時間：20231206
1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。